(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.43%-527.69萬 | 28.86%-563.52萬 | -111.42%-880.51萬 | -7.16%-2,627.78萬 | 6.70%-614.42萬 | -16.33%-804.79萬 | -72.88%-792.1萬 | 35.28%-416.47萬 | 9.12%-2,452.11萬 | 18.40%-658.57萬 |
持續經營淨收入 | 16.03%-922.23萬 | -349.01%-4,061.22萬 | 1.88%-1,004.76萬 | -23.02%-5,014.91萬 | -84.78%-1,988.06萬 | -15.89%-1,098.3萬 | 9.75%-904.49萬 | 2.53%-1,024.06萬 | -0.96%-4,076.36萬 | 6.39%-1,075.89萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | --1.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.75%3.54萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -46.09%64.28萬 | 19.47%147.09萬 | -3.78%115.19萬 | 90.57%493.17萬 | 72.03%131.11萬 | 62.90%119.22萬 | 101.54%123.12萬 | 147.85%119.72萬 | 12.05%258.79萬 | 12.76%76.21萬 |
營運資金變化 | 80.10%-31.5萬 | 106.32%21.63萬 | -293.86%-231.37萬 | 26.02%-188.24萬 | 386.03%192.76萬 | 22.27%-158.33萬 | -460.80%-342.02萬 | 252.73%119.35萬 | 63.65%-254.44萬 | 71.44%-67.39萬 |
-應收款項(增)減 | 81.00%-10.14萬 | 139.44%123.74萬 | -210.95%-63.99萬 | 27.84%-148.09萬 | 305.93%161.35萬 | 70.96%-53.38萬 | -2,490.31%-313.73萬 | -16.50%57.68萬 | -140.45%-205.24萬 | 33.80%-78.35萬 |
-存貨(增)減 | 194.46%41.24萬 | 24.31%-36.99萬 | -313.60%-86.78萬 | -452.17%-209.05萬 | -334.16%-157.14萬 | 0.17%-43.66萬 | -163.72%-48.87萬 | 199.80%40.63萬 | 109.03%59.36萬 | 124.04%67.11萬 |
-預付費用(增)減 | 60.92%-22.08萬 | 345.39%23.6萬 | -62.43%27.92萬 | 229.30%76.27萬 | 376.80%68.06萬 | -210.38%-56.49萬 | 67.15%-9.62萬 | 467.81%74.32萬 | -8.06%-58.99萬 | -122.17%-24.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,115.46%-52.33萬 | -429.57%-77.93萬 | -124.56%-122.41萬 | 288.42%93.65萬 | 502.21%128.82萬 | -109.85%-4.31萬 | -59.51%23.64萬 | 54.49%-54.51萬 | -150.49%-49.7萬 | -165.04%-32.03萬 |
-其他營運資本變化 | 2,512.18%11.81萬 | -264.57%-10.79萬 | 1,021.23%13.89萬 | -906.39%-1.02萬 | -1,875.22%-8.33萬 | 69.89%-4,894 | 496.05%6.56萬 | 578.96%1.24萬 | 109.49%1,268 | -65.36%4,693 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.43%-527.69萬 | 28.86%-563.52萬 | -111.42%-880.51萬 | -7.16%-2,627.78萬 | 6.70%-614.42萬 | -16.33%-804.79萬 | -72.88%-792.1萬 | 35.28%-416.47萬 | 9.12%-2,452.11萬 | 18.40%-658.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.65%-33.27萬 | 85.40%-98.5萬 | 73.38%-124.91萬 | 8.93%-1,928.1萬 | 43.57%-534.93萬 | 24.24%-249.17萬 | 17.57%-674.74萬 | -2,060.23%-469.26萬 | -336.29%-2,117.08萬 | -1,751.39%-947.93萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 76.09%-19.95萬 | -69.22%-82.84萬 | 95.57%-10.12萬 | -208.85%-532.35萬 | -149.27%-171.47萬 | 50.88%-83.43萬 | 85.80%-48.95萬 | -3,856.11%-228.5萬 | 54.75%-172.36萬 | 1,706.88%347.99萬 |
無形資產交易淨現金流 | 91.96%-13.32萬 | 97.46%-15.66萬 | 50.26%-114.78萬 | 34.35%-1,125.75萬 | 89.36%-113.46萬 | -4.22%-165.74萬 | -29.96%-615.79萬 | -1,347.07%-230.76萬 | -1,543.74%-1,714.72萬 | -3,507.86%-1,065.92萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---230萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---20萬 | --0 | --0 | ---10萬 | ---10萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.65%-33.27萬 | 85.40%-98.5萬 | 73.38%-124.91萬 | 8.93%-1,928.1萬 | 43.57%-534.93萬 | 24.24%-249.17萬 | 17.57%-674.74萬 | -2,060.23%-469.26萬 | -336.29%-2,117.08萬 | -1,751.39%-947.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 150,275.94%1,000萬 | 0 | 0 | 76.92%-44.96萬 | 0 | 6,650 | -24.56%1.45萬 | -112.21%-47.08萬 | -101.68%-194.8萬 | -4,441.56%-174.55萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 76.53%-47.08萬 | --0 | --0 | --0 | -87.51%-47.08萬 | -102.19%-200.57萬 | -4,395.74%-175.47萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -63.27%2.12萬 | --0 | --6,650 | ---- | ---- | -99.84%5.77萬 | -88.38%9,207 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 150,275.94%1,000萬 | --0 | --0 | 76.92%-44.96萬 | --0 | --6,650 | -24.56%1.45萬 | -112.21%-47.08萬 | -101.68%-194.8萬 | -4,441.56%-174.55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.66%988.12萬 | -73.90%1,650.14萬 | -63.40%2,655.56萬 | -39.63%7,256.39萬 | -57.90%3,804.9萬 | -51.70%4,858.2萬 | -44.20%6,323.59萬 | -39.63%7,256.39萬 | 233.26%1.2億 | -29.80%9,037.44萬 |
當期現金流變化 | 141.68%439.05萬 | 54.82%-662.02萬 | -7.78%-1,005.42萬 | 3.42%-4,600.84萬 | 35.47%-1,149.34萬 | -3.19%-1,053.3萬 | -14.95%-1,465.39萬 | -35.70%-932.81萬 | -156.62%-4,763.99萬 | -108.49%-1,781.05萬 |
期末現金流 | -62.49%1,427.17萬 | -79.66%988.12萬 | -73.90%1,650.14萬 | -63.40%2,655.56萬 | -63.40%2,655.56萬 | -57.90%3,804.9萬 | -51.70%4,858.2萬 | -44.20%6,323.59萬 | -39.63%7,256.39萬 | -39.63%7,256.39萬 |
自由現金流 | 46.78%-560.96萬 | 54.56%-662.02萬 | -14.81%-1,005.42萬 | 1.23%-4,285.88萬 | 34.66%-899.34萬 | -3.25%-1,053.96萬 | -14.11%-1,456.84萬 | -31.64%-875.73萬 | -36.31%-4,339.19萬 | -60.38%-1,376.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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