(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.60%2,120萬 | 61.45%-320萬 | 1.04%-1,910萬 | -102.75%-80萬 | -32.86%1,430萬 | 208.70%1,250萬 | -127.85%-830萬 | -83.81%-1,930萬 | -30.55%2,910萬 | 163.02%2,130萬 |
持續經營淨收入 | -96.38%50萬 | -89.47%20萬 | -1,628.57%-1,210萬 | 7,150.00%2,820萬 | 109.52%1,320萬 | 590.00%1,380萬 | -17.39%190萬 | 93.64%-70萬 | 98.98%-40萬 | 161.76%630萬 |
持續經營損益 | ---110萬 | --0 | ---40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 42.11%270萬 | 47.37%280萬 | 61.11%290萬 | 105.56%740萬 | 125.00%180萬 | 90.00%190萬 | 90.00%190萬 | 125.00%180萬 | 28.57%360萬 | 0.00%80萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 107.69%160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -462.16%-2,080萬 | -320.41%-2,060萬 |
營運資金變化 | 162.50%900萬 | 34.47%-1,350萬 | 27.53%-2,080萬 | -2,165.79%-7,850萬 | -156.49%-1,480萬 | 35.14%-1,440萬 | -204.57%-2,060萬 | -44.22%-2,870萬 | 107.28%380萬 | 146.95%2,620萬 |
-應收款項(增)減 | 88.35%-460萬 | -931.15%-6,290萬 | 81.61%1.11億 | -168.47%-3,040萬 | -709.33%-4,570萬 | 51.71%-3,950萬 | -109.01%-610萬 | 19.41%6,090萬 | 2,860.00%4,440萬 | 121.87%750萬 |
-存貨(增)減 | -115.00%-2,150萬 | -130.65%-190萬 | -1,211.76%-1,890萬 | 335.14%870萬 | -41.62%1,080萬 | -222.58%-1,000萬 | 132.98%620萬 | 666.67%170萬 | -164.29%-370萬 | 58.12%1,850萬 |
-預付費用(增)減 | -156.00%-140萬 | 287.50%300萬 | -136.96%-1,090萬 | -85.62%450萬 | 256.52%820萬 | -93.04%250萬 | 77.14%-160萬 | -4,700.00%-460萬 | 204.33%3,130萬 | 176.67%230萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -23.75%2,890萬 | 566.44%6,810萬 | -23.97%-1.02億 | 52.04%-3,290萬 | 8,900.00%2,640萬 | 50.40%3,790萬 | 35.96%-1,460萬 | -16.83%-8,260萬 | -160.84%-6,860萬 | 99.13%-30萬 |
-其他流動資產變化 | 143.88%430萬 | -525.00%-1,750萬 | 75.86%-70萬 | -510.42%-2,930萬 | -2,660.00%-1,380萬 | -5,000.00%-980萬 | -64.71%-280萬 | -3.57%-290萬 | -200.00%-480萬 | 82.76%-50萬 |
-其他流動負債變化 | -26.67%330萬 | -35.29%-230萬 | 225.00%150萬 | -82.69%90萬 | 46.15%-70萬 | 221.43%450萬 | -173.91%-170萬 | -142.86%-120萬 | -7.14%520萬 | -118.31%-130萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 69.60%2,120萬 | 61.45%-320萬 | 1.04%-1,910萬 | -102.75%-80萬 | -32.86%1,430萬 | 208.70%1,250萬 | -127.85%-830萬 | -83.81%-1,930萬 | -30.55%2,910萬 | 163.02%2,130萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 96.04%-40萬 | 99.84%-10萬 | 3.56%-7,040萬 | -1,125.00%-980萬 | 117.16%1,040萬 | -46.38%-1,010萬 | -1,195.74%-6,090萬 | -1,486.96%-7,300萬 | 0.00%-80萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.00%-50萬 | 15.38%-110萬 | -500.00%-120萬 | 77.86%-290萬 | 35.71%-90萬 | 72.22%-50萬 | 77.97%-130萬 | 95.00%-20萬 | -197.73%-1,310萬 | -75.00%-140萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -95.41%50萬 | 107.95%70萬 | 101.81%110萬 | -12.69%-6,750萬 | -1,583.33%-890萬 | 118.54%1,090萬 | -780.00%-880萬 | -8,571.43%-6,070萬 | -29,850.00%-5,990萬 | --60萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 96.04%-40萬 | 99.84%-10萬 | 3.56%-7,040萬 | -1,125.00%-980萬 | 117.16%1,040萬 | -46.38%-1,010萬 | -1,195.74%-6,090萬 | -1,486.96%-7,300萬 | 0.00%-80萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 120萬 | 262.50%290萬 | -70.59%50萬 | 263.64%400萬 | -37.50%150萬 | 0 | -75.00%80萬 | 125.37%170萬 | -98.75%110萬 | 125.00%240萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --120萬 | 107.14%290萬 | -70.59%50萬 | -64.89%460萬 | -37.50%150萬 | --0 | -57.58%140萬 | -67.31%170萬 | -7.09%1,310萬 | -67.57%240萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 95.00%-60萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.74%-1,200萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --120萬 | 262.50%290萬 | -70.59%50萬 | 263.64%400萬 | -37.50%150萬 | --0 | -75.00%80萬 | 125.37%170萬 | -98.75%110萬 | 125.00%240萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.93%2.02億 | -3.52%2.03億 | -23.24%2.22億 | -12.94%2.89億 | -18.95%2.16億 | -42.64%1.93億 | -32.13%2.1億 | -12.94%2.89億 | 59.65%3.32億 | -29.26%2.66億 |
當期現金流變化 | -2.18%2,240萬 | 96.02%-70萬 | 76.18%-1,870萬 | -57.01%-6,720萬 | -73.80%600萬 | 132.76%2,290萬 | -167.43%-1,760萬 | -258.45%-7,850萬 | -134.24%-4,280萬 | 151.81%2,290萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | ---10萬 | 200.00%10萬 | 200.00%10萬 | --0 | --0 | --0 | 90.91%-10萬 | 0.00%-10萬 |
期末現金流 | 4.18%2.25億 | 4.93%2.02億 | -3.52%2.03億 | -23.24%2.22億 | -23.24%2.22億 | -18.95%2.16億 | -42.64%1.93億 | -32.13%2.1億 | -12.94%2.89億 | -12.94%2.89億 |
自由現金流 | 72.50%2,070萬 | 55.21%-430萬 | -4.10%-2,030萬 | -123.13%-370萬 | -32.66%1,340萬 | 190.23%1,200萬 | -140.17%-960萬 | -34.48%-1,950萬 | -57.33%1,600萬 | 157.51%1,990萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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