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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.17%3.17億 | 2.53%1.62億 | -59.50%4,900萬 | 12.90%2.45億 | 5.44%-1.39億 | 151.78%3.49億 | 61.22%1.58億 | 128.07%1.21億 | 288.70%2.17億 | 34.96%-1.47億 |
持續經營淨收入 | 33.33%-4.92億 | 26.44%-1.28億 | 54.60%-7,400萬 | 8.70%-4,200萬 | 30.14%-2.48億 | 44.55%-7.38億 | 50.43%-1.74億 | 42.40%-1.63億 | 87.83%-4,600萬 | -11.29%-3.55億 |
持續經營損益 | 71.00%-2,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.17%-1億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -7.19%3.87億 | -14.29%9,000萬 | -11.32%9,400萬 | -2.94%9,900萬 | 0.00%1.04億 | 12.40%4.17億 | 3.96%1.05億 | 12.77%1.06億 | 12.09%1.02億 | 22.35%1.04億 |
其他非現金項目 | 60.00%800萬 | 700.00%600萬 | --500萬 | ---500萬 | 100.00%200萬 | -89.80%500萬 | -104.55%-100萬 | ---- | ---- | -83.33%100萬 |
營運資金變化 | -92.47%1,100萬 | 45.71%1.02億 | -318.18%-7,200萬 | 0.00%9,700萬 | -114.81%-1.16億 | 166.67%1.46億 | -58.58%7,000萬 | 112.74%3,300萬 | 459.26%9,700萬 | 47.06%-5,400萬 |
-應收款項(增)減 | -126.52%-3,500萬 | 87.50%-100萬 | 175.00%300萬 | -186.79%-4,600萬 | -90.11%900萬 | 375.00%1.32億 | -112.31%-800萬 | 85.19%-400萬 | 229.27%5,300萬 | 302.22%9,100萬 |
-存貨(增)減 | -112.50%-200萬 | 0.00%500萬 | -50.00%-300萬 | -40.00%300萬 | -187.50%-700萬 | 176.19%1,600萬 | -64.29%500萬 | 66.67%-200萬 | 127.78%500萬 | 172.73%800萬 |
-預付費用(增)減 | -37.50%1,000萬 | 333.33%700萬 | -129.63%-800萬 | 14.81%-2,300萬 | 78.95%3,400萬 | -40.74%1,600萬 | 75.00%-300萬 | -22.86%2,700萬 | -212.50%-2,700萬 | 195.00%1,900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 311.11%3,800萬 | 19.74%9,100萬 | -633.33%-6,400萬 | 146.97%1.63億 | 11.63%-1.52億 | 89.83%-1,800萬 | -35.04%7,600萬 | 104.35%1,200萬 | 725.00%6,600萬 | -561.54%-1.72億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.17%3.17億 | 2.53%1.62億 | -59.50%4,900萬 | 12.90%2.45億 | 5.44%-1.39億 | 151.78%3.49億 | 61.22%1.58億 | 128.07%1.21億 | 288.70%2.17億 | 34.96%-1.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -72.37%-2.62億 | 31.15%-8,400萬 | 35.44%-5,100萬 | -246.67%-5,200萬 | -217.19%-7,500萬 | -15,300.00%-1.52億 | -157.55%-1.22億 | -259.09%-7,900萬 | -225.00%-1,500萬 | 131.84%6,400萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 50.68%-7,300萬 | 57.45%-2,000萬 | 43.33%-1,700萬 | 37.84%-2,300萬 | 61.76%-1,300萬 | 20.43%-1.48億 | 6.00%-4,700萬 | 30.23%-3,000萬 | 30.19%-3,700萬 | 15.00%-3,400萬 |
無形資產交易淨現金流 | 20.69%-1.61億 | 18.37%-4,000萬 | 16.33%-4,100萬 | 25.00%-3,900萬 | 22.64%-4,100萬 | 25.37%-2.03億 | 26.87%-4,900萬 | 23.44%-4,900萬 | 31.58%-5,200萬 | 18.46%-5,300萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -114.21%-2,800萬 | 14.29%-2,400萬 | --700萬 | -86.49%1,000萬 | -113.91%-2,100萬 | -57.08%1.97億 | -108.51%-2,800萬 | --0 | -47.52%7,400萬 | 257.29%1.51億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -72.37%-2.62億 | 31.15%-8,400萬 | 35.44%-5,100萬 | -246.67%-5,200萬 | -217.19%-7,500萬 | -15,300.00%-1.52億 | -157.55%-1.22億 | -259.09%-7,900萬 | -225.00%-1,500萬 | 131.84%6,400萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -189.61%-6,900萬 | -7,200萬 | 0 | 381.25%7,700萬 | 0 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | -143.90%-7,200萬 | ---7,200萬 | --0 | ---- | ---- | -4.09%1.64億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 103.45%300萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -8.75%-8,700萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -189.61%-6,900萬 | ---7,200萬 | --0 | -96.10%300萬 | --0 | 381.25%7,700萬 | --0 | --0 | --7,700萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.29%13.26億 | 0.70%13億 | 4.72%13.08億 | 14.54%11.11億 | 26.29%13.26億 | -38.45%10.5億 | 76.61%12.91億 | 14.17%12.49億 | -19.17%9.7億 | -38.45%10.5億 |
當期現金流變化 | -105.11%-1,400萬 | -83.33%600萬 | -104.76%-200萬 | -29.75%1.96億 | -157.83%-2.14億 | 141.70%2.74億 | -88.39%3,600萬 | 111.60%4,200萬 | 370.87%2.79億 | 83.47%-8,300萬 |
利率變動影響 | 300.00%800萬 | 1,500.00%1,400萬 | ---600萬 | --100萬 | -133.33%-100萬 | 100.00%200萬 | -111.11%-100萬 | --0 | --0 | 175.00%300萬 |
期末現金流 | -0.45%13.2億 | -0.45%13.2億 | 0.70%13億 | 4.72%13.08億 | 14.54%11.11億 | 26.29%13.26億 | 26.29%13.26億 | 76.61%12.91億 | 14.17%12.49億 | -19.17%9.7億 |
自由現金流 | 4,250.00%8,300萬 | 64.52%1.02億 | -121.43%-900萬 | 42.97%1.83億 | 17.52%-1.93億 | 99.82%-200萬 | 426.32%6,200萬 | 107.81%4,200萬 | 152.46%1.28億 | 29.31%-2.34億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |