(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 213.35%6,315萬 | 277.47%1.69億 | 66.81%1.1億 | -20.30%2.14億 | -14.61%8,287.9萬 | -77.14%2,015.3萬 | -20.54%4,482.5萬 | 146.27%6,610萬 | -14.63%2.68億 | 49.88%9,705.8萬 |
持續經營淨收入 | 4.51%6,456萬 | -75.90%1,588.8萬 | -26.48%5,845.3萬 | 8.93%2.57億 | -31.59%5,020.8萬 | -2.40%6,177.5萬 | 33.58%6,593.4萬 | 58.13%7,950.9萬 | 28.71%2.36億 | 40.14%7,339.5萬 |
持續經營損益 | 95.25%-4.3萬 | 814.00%91.4萬 | -1,487.83%-365.2萬 | -313.31%-118.6萬 | -113.01%-15萬 | -53.56%-90.6萬 | -76.69%10萬 | 47.25%-23萬 | 159.85%55.6萬 | -91.32%115.3萬 |
折舊和攤銷 | -178.17%-1,157.1萬 | 30,516.02%2.28億 | -1,469.81%-2,209.5萬 | -64.14%2,297萬 | -56.14%730.3萬 | -9.12%1,480.3萬 | -103.23%-74.9萬 | -79.70%161.3萬 | 88.86%6,405萬 | 119.54%1,665.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 40.72%-82.1萬 | --0 | --0 | --0 | ---82.1萬 | ---138.5萬 | ---- |
營運資金變動 | 109.71%644.7萬 | -256.91%-9,430.3萬 | 517.14%7,526.1萬 | -178.41%-1.14億 | -169.94%-297.3萬 | -1,172.25%-6,641.5萬 | -42.81%-2,642.2萬 | 45.06%-1,804.2萬 | -145.42%-4,089.4萬 | 7.11%425.1萬 |
-應收款項(增)減 | 1,166.84%3,053.3萬 | -444.34%-2,042.9萬 | 173.68%843.2萬 | -218.21%-2,978.1萬 | -48.62%-1,172.2萬 | -1,212.84%-286.2萬 | 6.55%-375.3萬 | -514.34%-1,144.4萬 | -287.40%-935.9萬 | -165.64%-788.7萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | -1,511.88%-2,033.1萬 | -3.66%-3,101.1萬 | -83.85%-1,708.5萬 | -114.50%-1,075.3萬 | -49.18%2,701.6萬 | -95.22%144萬 | -238.03%-2,991.6萬 | 69.81%-929.3萬 | 214.00%7,416萬 | 739.87%5,316.4萬 |
-其他流動資產變化 | 96.88%-197.9萬 | -524.06%-4,115.9萬 | 2,629.83%8,555.3萬 | 32.76%-6,734.2萬 | 57.85%-1,670萬 | -184.57%-6,348.2萬 | 127.89%970.6萬 | 191.58%313.4萬 | -164.36%-1億 | -2,092.01%-3,962.1萬 |
-其他營運資本變化 | -17.54%-177.6萬 | 30.70%-170.4萬 | -273.35%-163.9萬 | -7.70%-597.6萬 | -11.53%-156.7萬 | -9.26%-151.1萬 | -80.28%-245.9萬 | 68.58%-43.9萬 | -0.63%-554.9萬 | -1.74%-140.5萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 213.35%6,315萬 | 277.47%1.69億 | 66.81%1.1億 | -20.30%2.14億 | -14.61%8,287.9萬 | -77.14%2,015.3萬 | -20.54%4,482.5萬 | 146.27%6,610萬 | -14.63%2.68億 | 49.88%9,705.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,782.65%25.15億 | 334.16%4.8億 | 92.38%-7,102.7萬 | 44.73%-13.78億 | 82.09%-9,140.3萬 | 84.35%-1.49億 | 57.40%-2.05億 | -70.46%-9.32億 | -330.04%-24.93億 | -219.98%-5.1億 |
投資產品交易淨現金流 | 179.07%2,300.5萬 | -38.00%5,359.2萬 | 294.35%2,580.2萬 | 141.53%7,175.6萬 | -59.64%2,769萬 | 93.84%-2,909.4萬 | 414.13%8,643.6萬 | -106.20%-1,327.6萬 | -138.42%-1.73億 | -66.00%6,860.6萬 |
貸款淨收益 | 1,955.86%24.46億 | 10.71%-2.47億 | 90.69%-8,194.7萬 | 39.36%-14.1億 | 78.30%-1.22億 | 72.69%-1.32億 | 46.76%-2.77億 | -15.64%-8.8億 | -122.67%-23.26億 | -54.00%-5.63億 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.99%-485.9萬 | -25.64%-350.8萬 | -400.58%-777.4萬 | -18.93%-1,397.3萬 | -20.31%-370.3萬 | -99.23%-592.5萬 | 4.64%-279.2萬 | 43.91%-155.3萬 | 54.98%-1,174.9萬 | 34.71%-307.8萬 |
業務交易的淨現金流 | -178.98%-219萬 | --6.27億 | ---75萬 | ---259萬 | ---180.5萬 | ---78.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 195.64%5,353.5萬 | 583.54%5,505.6萬 | 70.74%-1,112萬 | -233.53%-2,274.6萬 | 165.45%853.2萬 | 197.83%1,810.8萬 | ---1,138.6萬 | ---3,800萬 | -59.89%1,703.4萬 | -204.27%-1,303.6萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 1,782.65%25.15億 | 334.16%4.8億 | 92.38%-7,102.7萬 | 44.73%-13.78億 | 82.09%-9,140.3萬 | 84.35%-1.49億 | 57.40%-2.05億 | -70.46%-9.32億 | -330.04%-24.93億 | -219.98%-5.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,158.10%-15.92億 | -145.54%-2.88億 | -84.91%1.25億 | 78.59%14.61億 | -130.72%-1.5億 | 131.78%1.5億 | 28.72%6.33億 | 167.24%8.28億 | 25.22%8.18億 | 837.18%4.9億 |
存款的增減 | -157.43%-1.49億 | -240.52%-3.37億 | 54.64%-3,154.2萬 | -91.64%4,075.9萬 | -178.33%-5,009.5萬 | 161.05%2.59億 | -120.28%-9,908.7萬 | -119.32%-6,953.5萬 | -72.34%4.87億 | -78.95%6,395萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,697.74%-13.99億 | -94.71%3,838萬 | -76.32%2.25億 | 276.54%15.25億 | -123.53%-1億 | -150.00%-5,000萬 | --7.25億 | --9.5億 | 140.75%4.05億 | 284.78%4.25億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 66.75%-951.5萬 | -122.22%-24萬 | -887.50%-1,706.4萬 | -834.45%-3,046.3萬 | 72.92%-1.3萬 | -37,061.04%-2,861.4萬 | 33.33%-10.8萬 | 41.88%-172.8萬 | 99.06%-326萬 | 99.97%-4.8萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -25.11%-2,458.7萬 | -1.21%-2,014.1萬 | -2.10%-1,964.5萬 | -2.91%-7,841.7萬 | -2.11%-1,962.3萬 | -2.27%-1,965.3萬 | -3.58%-1,990萬 | -3.70%-1,924.1萬 | -5.46%-7,620.1萬 | -0.61%-1,921.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 4,512.50%73.8萬 | 318.99%108.1萬 | 89.41%144.9萬 | -30.55%126.6萬 | -17.45%22.7萬 | -91.44%1.6萬 | -51.59%25.8萬 | -7.61%76.5萬 | 437.76%182.3萬 | --27.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3.19%-1,045.2萬 | 12.82%3,010.6萬 | -2.72%-3,330.6萬 | -17.66%249.9萬 | -3.87%1,903.4萬 | -17.67%-1,079.6萬 | 21.99%2,668.6萬 | -10.05%-3,242.5萬 | -73.98%303.5萬 | 1.61%1,980萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -1,158.10%-15.92億 | -145.54%-2.88億 | -84.91%1.25億 | 78.59%14.61億 | -130.72%-1.5億 | 131.78%1.5億 | 28.72%6.33億 | 167.24%8.28億 | 25.22%8.18億 | 837.18%4.9億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.62%15.06億 | 77.25%11.45億 | 43.38%9.81億 | -67.29%6.84億 | 87.62%11.4億 | -42.57%11.19億 | -65.66%6.46億 | -67.29%6.84億 | 22.77%20.91億 | -73.03%6.07億 |
當期現金流變化 | 4,576.68%9.87億 | -23.63%3.61億 | 530.74%1.64億 | 121.09%2.97億 | -307.72%-1.59億 | 101.57%2,109.9萬 | 607.00%4.73億 | 81.87%-3,810.3萬 | -462.75%-14.07億 | 147.50%7,654.4萬 |
期末現金流 | 118.71%24.93億 | 34.62%15.06億 | 77.25%11.45億 | 43.38%9.81億 | 43.38%9.81億 | 87.62%11.4億 | -42.57%11.19億 | -65.66%6.46億 | -67.29%6.84億 | -67.29%6.84億 |
自由現金流 | 318.01%5,829.1萬 | 292.01%1.65億 | 59.77%1.02億 | -22.51%1.99億 | -15.90%7,903.3萬 | -83.63%1,394.5萬 | -21.35%4,203.3萬 | 165.41%6,388.3萬 | -9.93%2.57億 | 56.52%9,398萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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