(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 29.20%150.59萬 | -11.64%116.55萬 | 131.91萬 |
來自客戶的收入 | 36.85%150.58萬 | -12.11%110.03萬 | --125.19萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -99.86%92 | -2.85%6.53萬 | --6.72萬 |
現金付款 | -3.60%-608.58萬 | -34.99%-587.44萬 | -435.19萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -3.60%-608.58萬 | -34.99%-587.44萬 | ---435.19萬 |
已收到的直接利息 | -60.36%7,306 | -32.24%1.84萬 | --2.72萬 |
已支付的直接退稅 | 47.32%42.23萬 | --28.67萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 5.76%-415.03萬 | -46.52%-440.38萬 | ---300.55萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 34.94%-704.45萬 | -35.40%-1,082.81萬 | -799.73萬 |
固定資產交易淨額 | 34.94%-704.45萬 | -35.40%-1,082.81萬 | ---799.73萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 34.94%-704.45萬 | -35.40%-1,082.81萬 | ---799.73萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -25.81%792.4萬 | -46.32%1,068.08萬 | 1,989.83萬 |
債務發行/償還的淨額 | 18.50%321.95萬 | 1,976.87%271.69萬 | --13.08萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -35.94%579萬 | -58.91%903.89萬 | --2,200萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -22.56%-88.49萬 | 10.59%-72.2萬 | ---80.75萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 43.16%-20.06萬 | 75.23%-35.3萬 | ---142.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -25.81%792.4萬 | -46.32%1,068.08萬 | --1,989.83萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -41.69%636.46萬 | 440.30%1,091.57萬 | --202.03萬 |
當期現金流變化 | 28.13%-327.08萬 | -151.16%-455.11萬 | --889.54萬 |
期末現金流 | -51.39%309.38萬 | -41.69%636.46萬 | --1,091.57萬 |
自由現金流 | 26.50%-1,119.48萬 | -38.44%-1,523.19萬 | ---1,100.29萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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