(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 62.22%-33.31萬 | -39.78%-226.96萬 | 12.14%-22.84萬 | 48.25%-69.39萬 | -239.77%-46.54萬 | -147.96%-88.18萬 | -60.83%-162.36萬 | 75.81%-26萬 | -2,146.47%-134.1萬 | 9,213.70%33.3萬 |
持續經營淨收入 | 45.78%-78.39萬 | -71.48%-436.09萬 | -3.62%-81.9萬 | -47.94%-92.24萬 | -79.13%-117.37萬 | -205.01%-144.58萬 | 6.14%-254.31萬 | 56.35%-79.04萬 | 27.54%-62.35萬 | -1,994.62%-65.52萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,199 | --388 | --398 | ---- |
以股票支付的報酬 | -74.36%24.58萬 | 243.14%199.01萬 | 16.71%30.94萬 | 554.23%33.36萬 | 103.75%38.84萬 | 1,208.75%95.86萬 | 67.24%58萬 | 139.29%26.51萬 | --5.1萬 | --19.06萬 |
其他非現金項目 | 150.00%3.38萬 | 85.58%11.48萬 | -6.68%3.38萬 | 117.74%3.38萬 | 678.60%3.38萬 | -15.63%1.35萬 | -95.82%6.18萬 | -96.59%3.62萬 | --1.55萬 | ---5,833 |
營運資金變化 | 141.93%17.12萬 | -104.88%-1.35萬 | 8.17%24.74萬 | 82.30%-13.89萬 | -64.37%28.61萬 | -1,500.65%-40.82萬 | 350.74%27.65萬 | 152.46%22.88萬 | -372.78%-78.44萬 | 2,203.69%80.3萬 |
-應收款項(增)減 | 20.00%-4,047 | 117.84%5,908 | 48.59%-3,461 | 342.92%3.13萬 | -80.48%-1.69萬 | -21.96%-5,059 | -1,018.93%-3.31萬 | -127.51%-6,732 | -461.65%-1.29萬 | -433.90%-9,346 |
-預付費用(增)減 | 791.43%9.33萬 | 20.52%-6.82萬 | 300.73%6.64萬 | -75.85%4,162 | -416.99%-14.92萬 | 108.94%1.05萬 | -510.46%-8.58萬 | -135.35%-3.31萬 | --1.72萬 | --4.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 119.81%8.2萬 | -87.66%4.88萬 | -31.31%18.45萬 | 77.90%-17.43萬 | -40.91%45.22萬 | -375.11%-41.36萬 | 15,438.75%39.54萬 | 196.47%26.86萬 | -437.09%-78.87萬 | 1,990.45%76.53萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 62.22%-33.31萬 | -39.78%-226.96萬 | 12.14%-22.84萬 | 48.25%-69.39萬 | -239.77%-46.54萬 | -147.96%-88.18萬 | -60.83%-162.36萬 | 75.81%-26萬 | -2,146.47%-134.1萬 | 9,213.70%33.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 53.81%-56.02萬 | 23.57%-671.42萬 | 53.81%-84.63萬 | 63.74%-141.47萬 | -25.11%-324.02萬 | -162.91%-121.29萬 | -166.31%-878.53萬 | -98.16%-183.24萬 | -390.17萬 | -258.98萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | -146.37%-135.56萬 | -303.97%-68.92萬 | 117.14%13.61萬 | ---41.94萬 | -307.46%-38.31萬 | ---55.02萬 | --33.79萬 | ---79.41萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---20.66萬 | ---41.68萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 10.12%-56.02萬 | 31.46%-535.86萬 | 91.04%-15.71萬 | 50.10%-155.09萬 | -16.90%-302.74萬 | -69.67%-62.32萬 | -136.60%-781.83萬 | -88.51%-175.35萬 | ---310.77萬 | ---258.98萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 53.81%-56.02萬 | 23.57%-671.42萬 | 53.81%-84.63萬 | 63.74%-141.47萬 | -25.11%-324.02萬 | -162.91%-121.29萬 | -166.31%-878.53萬 | -98.16%-183.24萬 | ---390.17萬 | ---258.98萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -50.72%621.08萬 | 188.06%26.52萬 | -86.63%120.39萬 | 22.36%473.26萬 | -70.00%9,000 | 102.33%1,260.23萬 | -108.49%-30.12萬 | 235.69%900.57萬 | 108,283.26%386.78萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -11.95%-55.75萬 | -14.95%-45.75萬 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -54.81%591.78萬 | -100.36%-1,766 | -86.29%120.39萬 | ---- | ---- | 84.65%1,309.55萬 | -88.66%48.88萬 | 215.62%878.29萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -44.96%29.3萬 | 97.02%26.7萬 | --0 | -88.19%1.7萬 | -70.00%9,000 | --53.23萬 | --13.55萬 | --22.28萬 | --14.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.04%-46.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -50.72%621.08萬 | 188.06%26.52萬 | -86.63%120.39萬 | 22.36%473.26萬 | -70.00%9,000 | 102.33%1,260.23萬 | -108.49%-30.12萬 | 235.69%900.57萬 | 108,283.26%386.78萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.99%119.16萬 | 101.72%384.27萬 | -68.10%199.12萬 | 8.55%291.44萬 | 56.37%175.51萬 | 101.72%384.27萬 | 3,550.72%190.5萬 | 1,364.26%624.16萬 | --268.48萬 | --112.24萬 |
當期現金流變化 | 57.17%-89.33萬 | -226.43%-277.3萬 | 66.18%-80.95萬 | -124.04%-90.47萬 | -36.25%102.7萬 | -165.04%-208.57萬 | 14.22%219.34萬 | -254.81%-239.36萬 | --376.3萬 | --161.1萬 |
利率變動影響 | -321.52%-7,815 | 147.66%12.18萬 | 288.24%9,862 | 91.05%-1.85萬 | 371.98%13.23萬 | -142.23%-1,854 | -279.01%-25.56萬 | 92.23%-5,239 | ---20.61萬 | ---4.86萬 |
期末現金流 | -83.45%29.04萬 | -68.99%119.16萬 | -68.99%119.16萬 | -68.10%199.12萬 | 8.55%291.44萬 | 56.37%175.51萬 | 101.72%384.27萬 | 101.72%384.27萬 | 1,364.26%624.16萬 | --268.48萬 |
自由現金流 | 73.66%-33.31萬 | -66.76%-362.51萬 | -1,278.22%-91.76萬 | 73.88%-55.78萬 | -365.73%-88.48萬 | -181.31%-126.49萬 | -115.33%-217.38萬 | 107.24%7.79萬 | -3,358.34%-213.51萬 | 9,213.70%33.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。