(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.43%-507.3萬 | 18.57%-1,924.85萬 | 30.55%-333.22萬 | 21.61%-422.12萬 | 10.79%-633.11萬 | 15.62%-536.4萬 | 17.70%-2,363.67萬 | 22.88%-479.83萬 | 45.94%-538.45萬 | -8.17%-709.7萬 |
持續經營淨收入 | 0.81%-659.9萬 | 26.29%-1,936.68萬 | 25.01%-460.45萬 | 31.02%-411.46萬 | 43.08%-399.47萬 | 6.99%-665.3萬 | 36.58%-2,627.53萬 | 34.83%-613.99萬 | 52.15%-596.49萬 | 36.29%-701.77萬 |
持續經營損益 | -86.15%8.2萬 | ---192.38萬 | --16.96萬 | ---78.8萬 | ---189.73萬 | --59.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 4.35%4.8萬 | -23.95%18.72萬 | 1.33%-49.85萬 | -8.35%23.14萬 | 68.69%40.83萬 | -82.09%4.6萬 | -4.68%24.62萬 | 4.89%-50.52萬 | -6.20%25.25萬 | -6.77%24.21萬 |
其他非現金項目 | ---- | --16.74萬 | --1,327 | --2.38萬 | --3.13萬 | --11.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 3,100.00%99.2萬 | 46.22%-69.79萬 | 72.68%59.7萬 | 114.99%5.74萬 | -37.97%-138.32萬 | 112.01%3.1萬 | -673.85%-129.77萬 | 221.90%34.57萬 | -5,651.91%-38.28萬 | -2,913.63%-100.26萬 |
-應收款項(增)減 | 33.93%7.5萬 | -45.43%5.43萬 | -79.11%1.86萬 | 205.16%4.79萬 | -136.43%-6.82萬 | -33.87%5.6萬 | 145.52%9.95萬 | 183.46%8.92萬 | 30.54%-4.55萬 | -182.92%-2.89萬 |
-存貨(增)減 | -150.65%-19.3萬 | -364.21%-49.12萬 | -494.76%-23.13萬 | 58.49%-4.66萬 | -934.68%-13.63萬 | -12.44%-7.7萬 | ---10.58萬 | --5.86萬 | ---11.23萬 | --1.63萬 |
-預付費用(增)減 | 25.28%22.3萬 | 509.29%28.84萬 | 28.59%35.71萬 | 121.35%35.56萬 | 27.80%-60.23萬 | -59.84%17.8萬 | 119.87%4.73萬 | 267.18%27.77萬 | 362.04%16.06萬 | -980.71%-83.42萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,536.67%-43.1萬 | 1,260.50%44.21萬 | 153.11%69.14萬 | -16.33%-7.41萬 | -200.60%-20.52萬 | 106.64%3萬 | -167.85%-3.81萬 | 28.89%27.32萬 | 91.43%-6.37萬 | 284.72%20.4萬 |
-其他流動資產變化 | -11.60%16萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --18.1萬 | 215.51%1.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 9.09%-16萬 | 8.33%-70.59萬 | 1.78%-17.22萬 | 6.51%-17.92萬 | 10.76%-17.85萬 | 13.30%-17.6萬 | -4.98%-77萬 | -81.71%-17.53萬 | 10.62%-19.17萬 | 5.79%-20萬 |
-其他營運資本變化 | 918.63%131.8萬 | 47.37%-28.56萬 | 64.88%-6.66萬 | 64.51%-4.62萬 | 92.67%-1.17萬 | -156.21%-16.1萬 | -155.54%-54.26萬 | -50.47%-18.96萬 | -111.83%-13.03萬 | -4,465.69%-15.98萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.43%-507.3萬 | 18.57%-1,924.85萬 | 30.55%-333.22萬 | 21.61%-422.12萬 | 10.79%-633.11萬 | 15.62%-536.4萬 | 17.70%-2,363.67萬 | 22.88%-479.83萬 | 45.94%-538.45萬 | -8.17%-709.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,000 | -13.38%-18.71萬 | -137.69%-8.98萬 | -215.12%-4.63萬 | 25.09%-5.1萬 | 0 | 54.89%-16.5萬 | 31.30%-3.78萬 | 86.36%-1.47萬 | 25.48%-6.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1,000 | -13.38%-18.71萬 | -137.69%-8.98萬 | -215.12%-4.63萬 | 25.09%-5.1萬 | --0 | 54.89%-16.5萬 | 31.30%-3.78萬 | 86.36%-1.47萬 | 25.48%-6.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1,000 | -13.38%-18.71萬 | -137.69%-8.98萬 | -215.12%-4.63萬 | 25.09%-5.1萬 | --0 | 54.89%-16.5萬 | 31.30%-3.78萬 | 86.36%-1.47萬 | 25.48%-6.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -65.79%185.3萬 | 596.17%708.43萬 | 1.50%77.94萬 | 943.04%88.63萬 | -97.43%1,557 | 5,097.81%541.7萬 | -96.29%101.76萬 | -97.16%76.79萬 | -31.91%8.5萬 | -49.67%6.05萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -66.05%181.7萬 | 841.40%701.14萬 | 4.28%77.67萬 | --88.29萬 | ---112 | --535.2萬 | -97.25%74.48萬 | --74.48萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -44.62%3.6萬 | -73.27%7.29萬 | -88.03%2,768 | -95.89%3,493 | -97.24%1,669 | -37.63%6.5萬 | -28.97%27.28萬 | 4.76%2.31萬 | -31.91%8.5萬 | -49.67%6.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -65.79%185.3萬 | 596.17%708.43萬 | 1.50%77.94萬 | 943.04%88.63萬 | -97.43%1,557 | 5,097.81%541.7萬 | -96.29%101.76萬 | -97.16%76.79萬 | -31.91%8.5萬 | -49.67%6.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.99%1,393.6萬 | -46.43%2,628.73萬 | -45.38%1,657.87萬 | -44.04%1,995.98萬 | -38.42%2,634萬 | -46.43%2,628.7萬 | -3.27%4,907.14萬 | 7.33%3,035.55萬 | -6.69%3,566.97萬 | -4.43%4,277.42萬 |
當期現金流變化 | -6,177.36%-322.1萬 | 45.79%-1,235.12萬 | 35.04%-264.26萬 | 36.38%-338.11萬 | 10.19%-638.05萬 | 100.84%5.3萬 | -1,273.99%-2,278.41萬 | -119.57%-406.82萬 | 46.56%-531.42萬 | -8.76%-710.45萬 |
期末現金流 | -59.32%1,071.5萬 | -46.99%1,393.61萬 | -46.99%1,393.61萬 | -45.38%1,657.87萬 | -44.04%1,995.98萬 | -38.42%2,634萬 | -46.43%2,628.73萬 | -46.43%2,628.73萬 | 7.33%3,035.55萬 | -6.69%3,566.97萬 |
自由現金流 | 5.41%-507.4萬 | 18.34%-1,943.56萬 | 29.24%-342.21萬 | 20.96%-426.75萬 | 10.93%-638.21萬 | 16.21%-536.4萬 | 18.17%-2,380.17萬 | 22.95%-483.61萬 | 46.38%-539.92萬 | -7.71%-716.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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