(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.92%-11.87萬 | 72.39%-212.15萬 | 97.94%-10.11萬 | -292.98%-55.99萬 | 78.62%-38.92萬 | 13.56%-107.13萬 | -945.51%-768.47萬 | -1,489.62%-491.52萬 | 193.69%29.01萬 | -552.51%-182.04萬 |
持續經營淨收入 | 50.08%-67.4萬 | 88.54%-203.44萬 | 91.86%-76.93萬 | 96.81%-14.99萬 | 115.39%23.48萬 | 35.05%-135萬 | -1,469.12%-1,775.38萬 | -600.02%-944.96萬 | -4,820.62%-470.05萬 | -3,634.63%-152.54萬 |
持續經營損益 | ---- | ---13.7萬 | --0 | ---38.25萬 | --22.17萬 | --2.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -4.37%8.21萬 | -13.72%34.78萬 | -14.40%8.63萬 | -9.91%8.96萬 | -14.30%8.6萬 | -16.16%8.59萬 | 204.72%40.31萬 | 118.31%10.08萬 | 172.89%9.94萬 | -63.02%10.03萬 |
遞延稅費 | ---- | 98.58%-4.29萬 | 98.87%-4.29萬 | --0 | ---- | ---- | -181.94%-301.91萬 | -254.33%-379.44萬 | --8,684 | --30.3萬 |
其他非現金項目 | -101.80%-6,419 | -109.36%-107.91萬 | --0 | --0 | -281.16%-143.56萬 | 677.44%35.65萬 | --1,152.8萬 | --841.59萬 | --355.05萬 | ---37.66萬 |
營運資金變化 | 176.90%36.58萬 | 195.35%11.37萬 | 270.25%47.14萬 | -140.61%-29.78萬 | 161.10%41.58萬 | -553.83%-47.57萬 | -127.52%-11.92萬 | -118.92%-27.69萬 | 562.36%73.34萬 | 3.51%-68.06萬 |
-應收款項(增)減 | 7,846.14%34.18萬 | 1,349.44%51.17萬 | 471.64%36.19萬 | -87.56%25.52萬 | 94.72%-10.1萬 | 38.79%-4,413 | -94.11%3.53萬 | -108.05%-9.74萬 | 783.96%205.1萬 | -339.60%-191.11萬 |
-預付費用(增)減 | 117.51%4.68萬 | 1,123.89%15.82萬 | 196.03%9.63萬 | 1.37%10.75萬 | 37.95%22.15萬 | -46.94%-26.7萬 | 87.91%-1.55萬 | -926.65%-10.03萬 | 170.21%10.6萬 | 730.09%16.05萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 156.70%5.57萬 | -675.97%-34.17萬 | 86.08%-2.4萬 | 54.91%-56.22萬 | -68.87%34.28萬 | -126.03%-9.83萬 | -25.99%5.93萬 | 68.46%-17.24萬 | -1,215.68%-124.7萬 | 208.35%110.11萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | 2,861.27%6.09萬 | 199.95%2,204 | --0 | ---- | ---- | 81.83%-2,205 | ---2,205 | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | 2.56%-4.9萬 | -7.84%-20.72萬 | -7.73%-5.36萬 | -7.82%-5.23萬 | -7.90%-5.11萬 | -7.91%-5.03萬 | -129.39%-19.21萬 | -107.19%-4.97萬 | -123.27%-4.85萬 | 78.40%-4.73萬 |
-其他營運資本變化 | 47.00%-2.95萬 | -1,572.37%-6.82萬 | -38.99%8.85萬 | 64.12%-4.6萬 | -441.08%-5.51萬 | -49.87%-5.57萬 | 99.46%-4,079 | 33.35%14.51萬 | -360.35%-12.82萬 | 104.62%1.62萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -141.49%-69.31萬 | 0 | 0 | 0 | 2.09%-69.31萬 | 167.07萬 | 400.15萬 | -103.39萬 | -58.9萬 |
經營活動現金淨額 | 93.27%-11.87萬 | 53.20%-281.46萬 | 88.93%-10.11萬 | 24.72%-55.99萬 | 83.85%-38.92萬 | 9.39%-176.44萬 | -718.21%-601.4萬 | -195.51%-91.37萬 | -140.17%-74.38萬 | -763.64%-240.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 535.90%233.6萬 | 0 | 789.56%140萬 | 0 | 8,050.17%93.6萬 | 94.41%-53.59萬 | 95.86%-30.18萬 | -505.04%-20.3萬 | 99.14%-1.93萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -668.27%-53.59萬 | -2,096.17%-30.18萬 | -505.04%-20.3萬 | -7.95%-1.93萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --93.6萬 | --0 | --0 | --0 | --93.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --140萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 535.90%233.6萬 | --0 | 789.56%140萬 | --0 | 8,050.17%93.6萬 | 94.41%-53.59萬 | 95.86%-30.18萬 | -505.04%-20.3萬 | 99.14%-1.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -81.72%42.95萬 | -122.13%-9.41萬 | -115.94%-30.12萬 | -1,139.62%-8.72萬 | 3,303.21%91.2萬 | -82.45%234.96萬 | -95.20%42.5萬 | -24.21%188.95萬 | -99.20%8,392 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -82.35%7.5萬 | -122.13%-9.41萬 | ---59.2萬 | ---9.01萬 | --85.12萬 | --42.5萬 | 136.94%42.5萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -81.61%34.71萬 | --0 | -84.59%29.08萬 | --2,813 | --5.35萬 | -85.81%188.7萬 | --0 | -32.61%188.7萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -80.34%7,400 | --0 | --0 | --0 | -72.39%7,400 | -60.70%3.76萬 | --0 | -78.87%2,451 | -89.51%8,392 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -81.72%42.95萬 | -122.13%-9.41萬 | -115.94%-30.12萬 | -1,139.62%-8.72萬 | 3,303.21%91.2萬 | -82.45%234.96萬 | -95.20%42.5萬 | -24.21%188.95萬 | -99.20%8,392 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.71%68.2萬 | -85.17%73.11萬 | -42.35%87.72萬 | -41.57%33.83萬 | -72.84%81.47萬 | -85.17%73.11萬 | 165.39%493.13萬 | -58.68%152.17萬 | -62.23%57.9萬 | -0.56%299.92萬 |
當期現金流變化 | -241.88%-11.87萬 | 98.83%-4.91萬 | 75.31%-19.52萬 | -42.83%53.89萬 | 80.31%-47.64萬 | 104.33%8.36萬 | -236.68%-420.02萬 | -163.31%-79.06萬 | -56.15%94.27萬 | -63.18%-242.02萬 |
期末現金流 | -30.86%56.33萬 | -6.71%68.2萬 | -6.71%68.2萬 | -42.35%87.72萬 | -41.57%33.83萬 | -72.84%81.47萬 | -85.17%73.11萬 | -85.17%73.11萬 | -58.68%152.17萬 | -62.23%57.9萬 |
自由現金流 | 93.27%-11.87萬 | 57.03%-281.46萬 | 91.68%-10.11萬 | 40.86%-55.99萬 | 83.98%-38.92萬 | 9.93%-176.44萬 | -713.88%-654.99萬 | -276.40%-121.56萬 | -175.84%-94.68萬 | -718.22%-242.86萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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