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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 229.90%1.7億 | 465.69%6,480.5萬 | 854.08%7,873.3萬 | -53.88%1,547.4萬 | -36.32%1,075.6萬 | -49.86%5,146萬 | 1,145.6萬 | -1,044.1萬 | 3,355.3萬 | 1,689.2萬 |
持續經營淨收入 | 62.74%-1,912.5萬 | 232.36%1,907.9萬 | 134.95%541.3萬 | -156.11%-2,768.5萬 | -49.98%-1,593.2萬 | 0.24%-5,133.4萬 | ---1,441.5萬 | ---1,548.6萬 | ---1,081萬 | ---1,062.3萬 |
持續經營損益 | 5,144.53%2,061.1萬 | --33.4萬 | --126.1萬 | --1,014.7萬 | --886.9萬 | -64.47%39.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 5.76%1.87億 | -14.89%3,803.1萬 | 37.59%6,010萬 | 0.45%4,430萬 | 0.45%4,420萬 | -3.66%1.76億 | --4,468.7萬 | --4,368萬 | --4,410萬 | --4,400萬 |
遞延稅費 | 4.10%-5,913.5萬 | 92.08%-115.1萬 | 25.73%-1,560.7萬 | -34.96%-2,278.6萬 | -112.30%-1,959.1萬 | -127.48%-6,166.5萬 | ---1,453.9萬 | ---2,101.5萬 | ---1,688.3萬 | ---922.8萬 |
其他非現金項目 | -64.89%384.7萬 | -79.99%61萬 | -72.41%74萬 | -68.49%84.3萬 | -35.14%165.4萬 | 6.10%1,095.6萬 | --304.9萬 | --268.2萬 | --267.5萬 | --255萬 |
營運資金變化 | 41.75%-2,016.7萬 | 98.19%-19.7萬 | 179.98%1,842.1萬 | -326.89%-2,683.7萬 | 7.96%-1,155.4萬 | 0.45%-3,462.4萬 | ---1,086.7萬 | ---2,303.2萬 | --1,182.8萬 | ---1,255.3萬 |
-應收款項(增)減 | 6.94%-1,784.3萬 | 50.75%-662.5萬 | 266.18%1,608.5萬 | -617.59%-2,384萬 | -435.24%-346.3萬 | -75.19%-1,917.3萬 | ---1,345.3萬 | ---967.9萬 | --460.6萬 | ---64.7萬 |
-預付費用(增)減 | 76.07%-232.2萬 | 82.46%-60.8萬 | 117.64%60.5萬 | -27.87%121.9萬 | 21.34%-353.8萬 | -1,602.63%-970.5萬 | ---346.7萬 | ---343萬 | --169萬 | ---449.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 52.92%1,822.8萬 | -24.19%886.2萬 | 171.57%497.4萬 | -54.27%567.2萬 | 75.49%-128萬 | 456.46%1,192萬 | --1,168.9萬 | ---695萬 | --1,240.4萬 | ---522.3萬 |
-其他流動資產變化 | 71.63%-47.2萬 | 102.64%4.3萬 | -128.08%-7.3萬 | 41.79%-11.7萬 | -253.26%-32.5萬 | -2,006.33%-166.4萬 | ---163.1萬 | --26萬 | ---20.1萬 | ---9.2萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 250.00%4.5萬 | --0 | --3,000 | --0 | --4.2萬 |
-其他營運資本變化 | -10.66%-1,775.8萬 | 53.33%-186.9萬 | 2.04%-317萬 | -46.47%-977.1萬 | -38.08%-294.8萬 | 19.00%-1,604.7萬 | ---400.5萬 | ---323.6萬 | ---667.1萬 | ---213.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 229.90%1.7億 | 465.38%6,477萬 | 854.46%7,881.8萬 | -54.01%1,545萬 | -36.35%1,073萬 | -49.86%5,146萬 | --1,145.6萬 | ---1,044.7萬 | --3,359.3萬 | --1,685.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.67%-2,726.8萬 | 60.52%-622.4萬 | 76.25%-861.6萬 | -45.76%-686.8萬 | -16.56%-556萬 | -252.88%-6,151.7萬 | -1,576.4萬 | -3,627.1萬 | -471.2萬 | -477萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -26.73%-2,726.8萬 | -7.48%-622.4萬 | -37.99%-861.6萬 | -45.76%-686.8萬 | -16.56%-556萬 | -23.43%-2,151.7萬 | ---579.1萬 | ---624.4萬 | ---471.2萬 | ---477萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,000萬 | ---997.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.67%-2,726.8萬 | 60.52%-622.4萬 | 76.25%-861.6萬 | -45.76%-686.8萬 | -16.56%-556萬 | -252.88%-6,151.7萬 | ---1,576.4萬 | ---3,627.1萬 | ---471.2萬 | ---477萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 197.10%1,665.4萬 | 154.15%168.9萬 | -17.43%-631.3萬 | 117.42%106.8萬 | 900.40%2,021萬 | 74.43%-1,715.1萬 | -311.9萬 | -537.6萬 | -613.1萬 | -252.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5,273.61%-10.09億 | 26.69%-343.7萬 | -2,340.99%-1.14億 | -19,275.75%-9.09億 | 487.26%1,823.6萬 | 71.47%-1,877.4萬 | ---468.8萬 | ---468.4萬 | ---469.3萬 | ---470.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 387,139.16%10.18億 | 38.30%19.5萬 | --1.04億 | 186,541.84%9.14億 | -279.07%-15.4萬 | 85.43%-26.3萬 | --14.1萬 | --0 | ---49萬 | --8.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 302.01%758.2萬 | 245.31%493.1萬 | 636.99%371.6萬 | -236.81%-319.3萬 | 1.43%212.8萬 | 202.24%188.6萬 | --142.8萬 | ---69.2萬 | ---94.8萬 | --209.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 197.10%1,665.4萬 | 154.15%168.9萬 | -17.43%-631.3萬 | 117.42%106.8萬 | 900.40%2,021萬 | 74.43%-1,715.1萬 | ---311.9萬 | ---537.6萬 | ---613.1萬 | ---252.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.46%4,542.8萬 | 173.10%1.44億 | -23.34%8,045.8萬 | -13.86%7,080.8萬 | -37.46%4,542.8萬 | 33.28%7,263.6萬 | --5,285.5萬 | --1.05億 | --8,219.9萬 | --7,263.6萬 |
當期現金流變化 | 684.95%1.59億 | 911.03%6,023.5萬 | 222.64%6,388.9萬 | -57.58%965萬 | 165.40%2,538萬 | -250.02%-2,720.8萬 | ---742.7萬 | ---5,209.4萬 | --2,275萬 | --956.3萬 |
期末現金流 | 350.34%2.05億 | 350.34%2.05億 | 173.10%1.44億 | -23.34%8,045.8萬 | -13.86%7,080.8萬 | -37.46%4,542.8萬 | --4,542.8萬 | --5,285.5萬 | --1.05億 | --8,219.9萬 |
自由現金流 | 375.90%1.43億 | 933.47%5,854.6萬 | 520.60%7,020.2萬 | -70.28%858.2萬 | -57.23%517萬 | -64.86%2,994.3萬 | --566.5萬 | ---1,669.1萬 | --2,888.1萬 | --1,208.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |