(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -56.34%6,704.9萬 | -126.86%-3,372.2萬 | -38.36%4.24億 | -68.49%3,136萬 | -47.05%1.14億 | -35.59%1.54億 | -7.25%1.26億 | 83.92%6.88億 | 3.01%9,953.4萬 | 61.71%2.15億 |
其他非現金項目 | -57.89%-2,014萬 | 427.51%6,169.2萬 | -1.67%4,524.5萬 | -95.53%70.5萬 | 776.61%4,560.1萬 | -192.28%-1,275.6萬 | 4.35%1,169.5萬 | 26.88%4,601.4萬 | 96.66%1,578.2萬 | -48.95%520.2萬 |
營運資金變化 | 78.60%-2,344萬 | 40.02%-1.9億 | -28.43%-1.99億 | 50.92%2.1億 | 652.83%1,738.1萬 | -210.71%-1.1億 | -23.93%-3.17億 | -178.58%-1.55億 | 126.82%1.39億 | -110.74%-314.4萬 |
-應收款項(增)減 | 44.97%-4,097.1萬 | -15.36%-1.09億 | 304.12%6,989.5萬 | 9.31%2.12億 | -2.21%2,646.3萬 | 13.30%-7,445.1萬 | 44.33%-9,446.3萬 | 34.26%-3,424.2萬 | 31.17%1.94億 | -8.09%2,706.1萬 |
-存貨(增)減 | 97.20%-185.3萬 | 86.11%-1,369.3萬 | 30.00%-1.2億 | 274.97%2,665.2萬 | 147.14%1,819.9萬 | -24.60%-6,615.9萬 | -53.21%-9,858.7萬 | -78.65%-1.71億 | 68.18%-1,523.2萬 | -12.31%-3,860.9萬 |
-其他流動資產變化 | -45.40%2,654.2萬 | 31.97%-4,808.6萬 | -207.18%-3,326.4萬 | 60.12%-3,388.2萬 | -58.49%2,268.6萬 | -36.35%4,861.2萬 | -370.35%-7,068萬 | 73.82%3,103.5萬 | -0.94%-8,497萬 | 29.93%5,465.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.73%1.23億 | 13.12%-1.25億 | -43.36%4.1億 | -0.09%3.04億 | -24.81%1.7億 | -67.03%7,887.1萬 | -209.08%-1.43億 | 41.77%7.24億 | 39.40%3.04億 | 12.43%2.27億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -10.42%-6,448.1萬 | -39.61%-5,330.3萬 | 22.97%-2.72億 | 40.99%-1.15億 | -0.44%-6,036.7萬 | -0.09%-5,839.4萬 | 4.15%-3,817.9萬 | -26.03%-3.53億 | -27.81%-1.94億 | -14.47%-6,010.5萬 |
業務交易的淨現金流 | 31.61%-2,225.5萬 | -1,889.70%-5.95億 | -57.17%-6,341.5萬 | 58.87%-107.3萬 | 100.42%9.8萬 | -146.03%-3,254萬 | -2,297.75%-2,990萬 | 91.15%-4,034.7萬 | 98.56%-260.9萬 | 91.33%-2,326.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 271.45%209.5萬 | 36.30%-106.5萬 | -196.98%-2,530.6萬 | -449.92%-1,651.4萬 | -292.24%-768.4萬 | -97.92%56.4萬 | 94.54%-167.2萬 | -164.38%-852.1萬 | -202.21%-300.3萬 | -123.99%-195.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 53.84%932.6萬 | 382.21%1,613萬 | -46.26%3,516.2萬 | -22.08%1,739.1萬 | -74.23%836.4萬 | 48.69%606.2萬 | -49.08%334.5萬 | 23.61%6,542.8萬 | -34.97%2,232萬 | 933.82%3,246.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.27%-7,507.9萬 | -853.47%-6.33億 | 2.96%-3.23億 | 35.23%-1.15億 | -9.78%-5,803.5萬 | -107.37%-8,366.8萬 | -6.62%-6,640.6萬 | 50.08%-3.33億 | 39.97%-1.77億 | 82.92%-5,286.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 87.81%-2,601.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -364.95%-2.13億 | --0 | -177.63%-6,255.3萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | -13.09%-9,484.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -24.51%-8,387.1萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -30.99%1.01億 | 730.91%5.26億 | 349.69%2.19億 | 2,246.45%1.13億 | 5.17%-1.03億 | 42,442.73%1.46億 | 307.56%6,331.4萬 | 12.41%-8,785萬 | 482.70%479.9萬 | -163.07%-1.09億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -275.88%-1,916萬 | 939.76%5.08億 | 108.64%3,875.8萬 | 769.26%9,674.2萬 | 37.13%-1.18億 | 104.98%1,089.4萬 | 271.54%4,887.6萬 | -204.03%-4.49億 | 8.17%-1,445.5萬 | -263.35%-1.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.86%1.74億 | 38.19%4.23億 | -15.88%3.06億 | -28.94%1.4億 | -29.46%1.48億 | -36.66%1.44億 | -15.88%3.06億 | -45.31%3.64億 | -56.77%1.97億 | -53.38%2.1億 |
當期現金流變化 | 368.92%2,859萬 | -55.07%-2.5億 | 317.62%1.26億 | 153.90%2.86億 | 60.10%-541.9萬 | 130.98%609.7萬 | -17.32%-1.61億 | 80.98%-5,778.6萬 | 221.48%1.13億 | -305.74%-1,358.1萬 |
利率變動影響 | 111.14%27.2萬 | 126.53%35.1萬 | -13,525.00%-872萬 | 21.88%-271.3萬 | -277.09%-224.2萬 | -251.39%-244.2萬 | -349.62%-132.3萬 | -103.34%-6.4萬 | -624.62%-347.3萬 | 644.71%126.6萬 |
期末現金流 | 37.39%2.03億 | 20.86%1.74億 | 38.19%4.23億 | 38.19%4.23億 | -28.94%1.4億 | -29.46%1.48億 | -36.66%1.44億 | -15.88%3.06億 | -15.88%3.06億 | -56.77%1.97億 |
自由現金流 | 184.94%5,834.8萬 | 2.03%-1.78億 | -62.73%1.38億 | 72.07%1.89億 | -33.93%1.1億 | -88.68%2,047.7萬 | -110.58%-1.82億 | 60.84%3.71億 | 65.95%1.1億 | 11.72%1.66億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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