(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 199.10%2,385.6萬 | 110.53%1,480.4萬 | -2,407.2萬 | -1.41億 |
持續經營淨收入 | 134.08%623.3萬 | -9.23%-1.45億 | ---1,829.2萬 | ---1.33億 |
持續經營損益 | 157.91%28.2萬 | 97.25%4,045.7萬 | ---48.7萬 | --2,051.1萬 |
折舊和攤銷 | -4.63%903.5萬 | 10.43%3,835.9萬 | --947.4萬 | --3,473.5萬 |
遞延稅費 | -246.88%-101.2萬 | -117.96%-1,557.3萬 | --68.9萬 | ---714.5萬 |
其他非現金項目 | -11.99%349.3萬 | -12.67%843.3萬 | --396.9萬 | --965.6萬 |
營運資金變化 | 117.54%385.4萬 | 130.55%2,099.4萬 | ---2,196.8萬 | ---6,871.8萬 |
-應收款項(增)減 | -28.56%-1,171.6萬 | -25.96%3,091.9萬 | ---911.3萬 | --4,175.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.49%286.7萬 | 97.63%-154.7萬 | --1,219.6萬 | ---6,517.8萬 |
-其他流動資產變化 | 45.64%-563.4萬 | 81.46%-652.3萬 | ---1,036.4萬 | ---3,518.1萬 |
-其他流動負債變化 | 68.54%-579.4萬 | 77.86%-294.3萬 | ---1,841.6萬 | ---1,329.4萬 |
-其他營運資本變化 | 547.12%2,413.1萬 | -65.74%108.8萬 | --372.9萬 | --317.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 199.10%2,385.6萬 | 110.53%1,480.4萬 | ---2,407.2萬 | ---1.41億 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 7.04%-2,781.6萬 | -2.52%-5,198.2萬 | -2,992.4萬 | -5,070.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.24%-47.2萬 | -356.90%-954萬 | ---819.2萬 | ---208.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -40.15%-259萬 | 34.33%-1,214.3萬 | ---184.8萬 | ---1,849.2萬 |
業務交易的淨現金流 | -2,448.47%-583.6萬 | 145.98%674.5萬 | ---22.9萬 | ---1,467.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -140.33%-1,887.1萬 | -109.21%-2,605.1萬 | ---785.2萬 | ---1,245.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 99.60%-4.7萬 | -266.31%-1,099.3萬 | ---1,180.3萬 | ---300.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 7.04%-2,781.6萬 | -2.52%-5,198.2萬 | ---2,992.4萬 | ---5,070.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 88.77%-85.7萬 | -101.86%-649.9萬 | -763.3萬 | 3.5億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.77%-1.5萬 | 80.52%-596萬 | ---663.2萬 | ---3,060萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --4.08億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 15.88%-84.2萬 | 98.03%-53.9萬 | ---100.1萬 | ---2,743萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 88.77%-85.7萬 | -101.86%-649.9萬 | ---763.3萬 | --3.5億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -17.15%2.32億 | 98.24%2.8億 | --2.8億 | --1.41億 |
當期現金流變化 | 92.18%-481.7萬 | -127.46%-4,367.7萬 | ---6,162.9萬 | --1.59億 |
利率變動影響 | -1,572.01%-825.8萬 | 79.00%-428.7萬 | --56.1萬 | ---2,041.4萬 |
期末現金流 | 0.01%2.19億 | -17.15%2.32億 | --2.19億 | --2.8億 |
自由現金流 | 160.96%2,079.4萬 | 95.34%-753.8萬 | ---3,411.2萬 | ---1.62億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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