(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -91.40%414.5萬 | 91.19%-146.2萬 | 199.10%2,385.6萬 | 110.53%1,480.4萬 | 728.5萬 | 4,818.2萬 | -1,659.1萬 | -2,407.2萬 | -1.41億 |
持續經營淨收入 | 274.53%1,998.6萬 | -287.69%-7,656.8萬 | 134.08%623.3萬 | -9.23%-1.45億 | ---9,526.6萬 | ---1,145.1萬 | ---1,975萬 | ---1,829.2萬 | ---1.33億 |
持續經營損益 | -620.09%-553.9萬 | -131.83%-131.6萬 | 157.91%28.2萬 | 97.25%4,045.7萬 | --3,574.4萬 | --106.5萬 | --413.5萬 | ---48.7萬 | --2,051.1萬 |
折舊和攤銷 | 8.98%1,000.3萬 | -4.04%891.5萬 | -4.63%903.5萬 | 10.43%3,835.9萬 | --1,041.6萬 | --917.9萬 | --929萬 | --947.4萬 | --3,473.5萬 |
遞延稅費 | -1,616.49%-1,623.8萬 | -321.44%-644.8萬 | -246.88%-101.2萬 | -117.96%-1,557.3萬 | ---1,378.6萬 | ---94.6萬 | ---153萬 | --68.9萬 | ---714.5萬 |
其他非現金項目 | 470.93%481.1萬 | -219.32%-334.8萬 | -11.99%349.3萬 | -12.67%843.3萬 | --295.5萬 | ---129.7萬 | --280.6萬 | --396.9萬 | --965.6萬 |
營運資金變化 | -147.94%-2,410.6萬 | 257.36%1,990.6萬 | 117.54%385.4萬 | 130.55%2,099.4萬 | --532.7萬 | --5,028.5萬 | ---1,265萬 | ---2,196.8萬 | ---6,871.8萬 |
-應收款項(增)減 | -93.06%256.3萬 | 23.12%-1,655.3萬 | -28.56%-1,171.6萬 | -25.96%3,091.9萬 | --2,464.1萬 | --3,692.1萬 | ---2,153萬 | ---911.3萬 | --4,175.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -297.08%-1,454.5萬 | 259.45%4,408.6萬 | -76.49%286.7萬 | 97.63%-154.7萬 | ---2,234.5萬 | ---366.3萬 | --1,226.5萬 | --1,219.6萬 | ---6,517.8萬 |
-其他流動資產變化 | -1,768.54%-2,784.8萬 | -2,395.53%-1,285.2萬 | 45.64%-563.4萬 | 81.46%-652.3萬 | --268.7萬 | --166.9萬 | ---51.5萬 | ---1,036.4萬 | ---3,518.1萬 |
-其他流動負債變化 | 1,057.89%968萬 | 181.36%105.2萬 | 68.54%-579.4萬 | 77.86%-294.3萬 | --1,593萬 | --83.6萬 | ---129.3萬 | ---1,841.6萬 | ---1,329.4萬 |
-其他營運資本變化 | -58.38%604.4萬 | 364.62%417.3萬 | 547.12%2,413.1萬 | -65.74%108.8萬 | ---1,558.6萬 | --1,452.2萬 | ---157.7萬 | --372.9萬 | --317.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -91.40%414.5萬 | 91.19%-146.2萬 | 199.10%2,385.6萬 | 110.53%1,480.4萬 | --728.5萬 | --4,818.2萬 | ---1,659.1萬 | ---2,407.2萬 | ---1.41億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 79.98%-392.4萬 | 361.00%2,051萬 | 7.04%-2,781.6萬 | -2.52%-5,198.2萬 | -691.1萬 | -1,959.6萬 | 444.9萬 | -2,992.4萬 | -5,070.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -24.07%-63.4萬 | 81.75%-20.7萬 | 94.24%-47.2萬 | -356.90%-954萬 | --29.7萬 | ---51.1萬 | ---113.4萬 | ---819.2萬 | ---208.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -2.80%-300.9萬 | 37.40%-207.9萬 | -40.15%-259萬 | 34.33%-1,214.3萬 | ---404.7萬 | ---292.7萬 | ---332.1萬 | ---184.8萬 | ---1,849.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 295.24%4.1萬 | 256.33%560.5萬 | -2,448.47%-583.6萬 | 145.98%674.5萬 | --542.2萬 | ---2.1萬 | --157.3萬 | ---22.9萬 | ---1,467.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 97.12%-43萬 | 117.93%1,711.2萬 | -140.33%-1,887.1萬 | -109.21%-2,605.1萬 | ---1,109.7萬 | ---1,495.4萬 | --785.2萬 | ---785.2萬 | ---1,245.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 109.13%10.8萬 | 115.16%7.9萬 | 99.60%-4.7萬 | -266.31%-1,099.3萬 | --251.4萬 | ---118.3萬 | ---52.1萬 | ---1,180.3萬 | ---300.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 79.98%-392.4萬 | 361.00%2,051萬 | 7.04%-2,781.6萬 | -2.52%-5,198.2萬 | ---691.1萬 | ---1,959.6萬 | --444.9萬 | ---2,992.4萬 | ---5,070.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 651.17%1,761.5萬 | 30,424.93%3.37億 | 88.77%-85.7萬 | -101.86%-649.9萬 | -10萬 | 234.5萬 | -111.1萬 | -763.3萬 | 3.5億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -71.43%8,000 | -2,715.50%-363.2萬 | 99.77%-1.5萬 | 80.52%-596萬 | --77.3萬 | --2.8萬 | ---12.9萬 | ---663.2萬 | ---3,060萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.08億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -520.93%-975.3萬 | -145.21%-240.8萬 | 15.88%-84.2萬 | 98.03%-53.9萬 | ---87.3萬 | --231.7萬 | ---98.2萬 | ---100.1萬 | ---2,743萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 651.17%1,761.5萬 | 30,424.93%3.37億 | 88.77%-85.7萬 | -101.86%-649.9萬 | ---10萬 | --234.5萬 | ---111.1萬 | ---763.3萬 | --3.5億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 186.88%5.72億 | 0.01%2.19億 | -17.15%2.32億 | 98.24%2.8億 | --2.24億 | --1.99億 | --2.19億 | --2.8億 | --1.41億 |
當期現金流變化 | -42.34%1,783.6萬 | 2,785.87%3.56億 | 92.18%-481.7萬 | -127.46%-4,367.7萬 | --27.4萬 | --3,093.1萬 | ---1,325.3萬 | ---6,162.9萬 | --1.59億 |
利率變動影響 | 25.17%-462.5萬 | 60.59%-232.3萬 | -1,572.01%-825.8萬 | 79.00%-428.7萬 | --722.7萬 | ---618.1萬 | ---589.4萬 | --56.1萬 | ---2,041.4萬 |
期末現金流 | 161.11%5.86億 | 186.88%5.72億 | 0.01%2.19億 | -17.15%2.32億 | --2.32億 | --2.24億 | --1.99億 | --2.19億 | --2.8億 |
自由現金流 | -98.88%50.2萬 | 82.19%-374.8萬 | 160.96%2,079.4萬 | 95.34%-753.8萬 | --287.6萬 | --4,474.4萬 | ---2,104.6萬 | ---3,411.2萬 | ---1.62億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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