(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -400.70%-46.81萬 | -104.63%-5.07萬 | -46.85%8.83萬 | 724.31%55.09萬 | -955.29%-61.92萬 | 8.00%-9.35萬 | 6,698.03%109.55萬 | 325.51%16.62萬 | 66.10%-8.82萬 | 140.11%7.24萬 |
持續經營淨收入 | 148.17%18.39萬 | -95.84%3,689 | -97.34%1,898 | -324.26%-13.56萬 | -75.23%8.61萬 | -61.27%-38.18萬 | 265.42%8.87萬 | 2,158.99%7.13萬 | -86.03%6.05萬 | -67.69%34.77萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -83.26%-10.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.79萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -17.54%15.09萬 | -9.75%13.41萬 | 40.31%17.48萬 | 131.42%68.72萬 | 269.71%23.1萬 | 170.53%18.3萬 | 83.18%14.86萬 | 45.39%12.46萬 | 19.25%29.69萬 | -14.48%6.25萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.06%-64.6萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.59萬 | --7.63萬 |
其他非現金項目 | 91.96%2.24萬 | 91.96%2.24萬 | 431.74%2.22萬 | 100.43%8.61萬 | 238.42%5.86萬 | 34.73%1.17萬 | 31.21%1.17萬 | -48.41%4,172 | 97.59%4.3萬 | 218.50%1.73萬 |
營運資金變化 | -982.36%-82.54萬 | -124.91%-21.09萬 | -225.97%-11.06萬 | -67.68%1.92萬 | -426.18%-88.89萬 | 587.00%9.35萬 | 3,958.89%84.65萬 | 80.12%-3.39萬 | -84.55%5.93萬 | 2,071.68%27.25萬 |
-應收款項(增)減 | 305.46%7.27萬 | -101.77%-2,417 | 127.98%7.74萬 | -30.97%-12.36萬 | 95.89%-3,150 | 10,224.29%1.79萬 | 666.70%13.63萬 | -681.01%-27.66萬 | -40.19%-9.44萬 | -244.59%-7.66萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | 183.36%4.03萬 | --0 | --0 | --0 | --4.03萬 | ---4.83萬 | ---4.83萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,287.53%-89.8萬 | -129.35%-20.85萬 | -192.87%-18.8萬 | -49.24%10.25萬 | -322.89%-88.57萬 | 497.37%7.56萬 | 1,888.16%71.02萬 | 249.67%20.24萬 | -54.57%20.2萬 | 1,042.90%39.74萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -400.70%-46.81萬 | -104.63%-5.07萬 | -46.85%8.83萬 | 724.31%55.09萬 | -955.29%-61.92萬 | 8.00%-9.35萬 | 6,698.03%109.55萬 | 325.51%16.62萬 | 66.10%-8.82萬 | 140.11%7.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.38%-2.05萬 | 99.22%-9,191 | -7.13萬 | -140.47萬 | 22.17萬 | -44.39萬 | -118.24萬 | 0 | 0 | 0 |
資本性支出 | 95.38%-2.05萬 | 99.22%-9,191 | ---7.13萬 | ---180.61萬 | ---17.98萬 | ---44.39萬 | ---118.24萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --40.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.38%-2.05萬 | 99.22%-9,191 | ---7.13萬 | ---140.47萬 | --22.17萬 | ---44.39萬 | ---118.24萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 595.72%37.49萬 | -1,419.42%-19.67萬 | -94.14%4.88萬 | 357.56%82.6萬 | -200.18%-7.43萬 | -49.28%5.39萬 | 26.30%1.49萬 | 7,442.26%83.15萬 | -17.69%18.05萬 | -70.13%7.41萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | 1,984.48%4.88萬 | --50萬 | ---- | ---- | --7,410 | 594.07%2,339 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | 66.25%33.25萬 | ---- | ---- | ---- | 1,200.00%32.5萬 | 14.29%20萬 | --10.12萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 595.72%37.49萬 | -2,723.00%-19.67萬 | ---- | 66.81%-6,461 | -3,254.44%-90.68萬 | 626.10%5.39萬 | -36.47%7,500 | 1,475.19%50.42萬 | -24.16%-1.95萬 | -304.82%-2.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 595.72%37.49萬 | -1,419.42%-19.67萬 | -94.14%4.88萬 | 357.56%82.6萬 | -200.18%-7.43萬 | -49.28%5.39萬 | 26.30%1.49萬 | 7,442.26%83.15萬 | -17.69%18.05萬 | -70.13%7.41萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.11%24.98萬 | -65.50%50.64萬 | -5.92%44.06萬 | 24.55%46.83萬 | 183.53%91.23萬 | 340.12%139.58萬 | 407.51%146.79萬 | 25.13%46.83萬 | -9.83%37.6萬 | 4.37%32.18萬 |
當期現金流變化 | 76.49%-11.37萬 | -256.21%-25.66萬 | -93.42%6.58萬 | -130.05%-2.77萬 | -421.94%-47.18萬 | -10,563.54%-48.35萬 | -358.01%-7.2萬 | 1,275.72%99.96萬 | 325.18%9.23萬 | 116.38%14.65萬 |
期末現金流 | -85.08%13.61萬 | -82.11%24.98萬 | -65.50%50.64萬 | -5.92%44.06萬 | -5.92%44.06萬 | 183.53%91.23萬 | 340.12%139.58萬 | 407.51%146.79萬 | 24.55%46.83萬 | 24.55%46.83萬 |
自由現金流 | 9.08%-48.86萬 | 31.13%-5.99萬 | -89.74%1.71萬 | -1,322.56%-125.53萬 | -1,203.61%-79.9萬 | -428.79%-53.74萬 | -639.53%-8.69萬 | 325.51%16.62萬 | 66.10%-8.82萬 | 140.11%7.24萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。