(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -31.77%79.72萬 | 191.81%116.84萬 | 40.04萬 |
持續經營淨收入 | 20.11%93.76萬 | 355.27%78.06萬 | --17.15萬 |
折舊和攤銷 | 95.52%18.68萬 | 180.00%9.55萬 | --3.41萬 |
營運資金變化 | -216.89%-34.07萬 | 49.81%29.15萬 | --19.46萬 |
-應收款項(增)減 | -809.68%-68.83萬 | 52.29%9.7萬 | --6.37萬 |
-預付費用(增)減 | 79.95%-5,035 | -15,307.98%-2.51萬 | ---163 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10,128.40%35.63萬 | -86.78%3,483 | --2.63萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | 130.93%266 | ---860 |
-其他營運資本變化 | -101.67%-3,605 | 104.48%21.59萬 | --10.56萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -31.77%79.72萬 | 191.81%116.84萬 | --40.04萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 56.89%-56.67萬 | -1,334.11%-131.47萬 | -9.17萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.35%-818 | -47.24%-12.55萬 | ---8.53萬 |
無形資產交易淨現金流 | 52.41%-56.59萬 | ---118.91萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---6,415 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 56.89%-56.67萬 | -1,334.11%-131.47萬 | ---9.17萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -235.41%-47.98萬 | 198.53%35.43萬 | -35.96萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -8.95%-1.78萬 | -111.38%-1.64萬 | --14.39萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --24.38萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -290.37%-70.57萬 | 173.62%37.07萬 | ---50.35萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -235.41%-47.98萬 | 198.53%35.43萬 | ---35.96萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 403.99%26.14萬 | -49.47%5.19萬 | --10.26萬 |
當期現金流變化 | -219.82%-24.93萬 | 508.62%20.8萬 | ---5.09萬 |
利率變動影響 | -55.02%667 | 951.77%1,483 | --141 |
期末現金流 | -95.11%1.28萬 | 403.99%26.14萬 | --5.19萬 |
自由現金流 | 257.57%23.05萬 | -146.42%-14.63萬 | --31.51萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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