(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.97%450萬 | 1,313.72%2,267.6萬 | -1,378.46%-1,970.1萬 | 180.06%1,022.1萬 | 231.71%374.2萬 | 182.87%333.4萬 | 192.66%160.4萬 | 136.95%154.1萬 | 37.34%-1,276.6萬 | 71.75%-284.1萬 |
持續經營淨收入 | 17.72%-587.9萬 | 4.84%-855.3萬 | 8.35%-720.3萬 | 37.61%-3,103.1萬 | 24.04%-703.9萬 | 39.54%-714.5萬 | 39.33%-898.8萬 | 43.21%-785.9萬 | 3.78%-4,973.8萬 | 34.13%-926.7萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | -66.67%1,000 | 300.00%1.6萬 | 166.67%4,000 | --1,000 | --8,000 | --3,000 | --4,000 | ---6,000 |
折舊和攤銷 | -5.61%370.3萬 | -0.56%389.8萬 | 0.85%401.7萬 | -4.88%1,583.2萬 | -1.31%400.6萬 | -3.64%392.3萬 | -7.37%392萬 | -7.00%398.3萬 | 37.11%1,664.5萬 | 19.77%405.9萬 |
其他非現金項目 | 12.80%334萬 | 10.27%336萬 | 10.62%329.2萬 | 9.45%1,217.1萬 | 10.51%318.7萬 | 4.70%296.1萬 | 10.08%304.7萬 | 12.73%297.6萬 | 18.17%1,112萬 | 12.48%288.4萬 |
營運資金變化 | -116.08%-458.3萬 | 951.91%1,562.4萬 | -1,347.13%-2,619.3萬 | 18.03%-808.6萬 | 60.62%-232.1萬 | 53.84%-212.1萬 | -226.05%-183.4萬 | -117.81%-181萬 | -110.84%-986.5萬 | -15.27%-589.4萬 |
-應收款項(增)減 | -420.26%-323.6萬 | 2,879.53%1,289.7萬 | -8,802.26%-1,575.7萬 | -42.75%-137.9萬 | -234.88%-11.6萬 | 25.15%-62.2萬 | -99.14%-46.4萬 | -1,575.00%-17.7萬 | -11.03%-96.6萬 | -93.83%8.6萬 |
-預付費用(增)減 | 119.01%19.9萬 | 122.33%202.1萬 | -203.93%-55.5萬 | -631.18%-68萬 | -4.77%-107.6萬 | 28.09%-104.7萬 | -36.88%90.9萬 | -43.79%53.4萬 | 97.72%-9.3萬 | 60.61%-102.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 12.61%322.3萬 | 2,589.55%500.4萬 | -467.24%-557.1萬 | 324.31%617.8萬 | 213.96%200萬 | 378.60%286.2萬 | -108.39%-20.1萬 | 599.08%151.7萬 | -32.18%145.6萬 | 47.61%-175.5萬 |
-其他流動負債變化 | -7.57%-99.5萬 | -5.31%-99.1萬 | -8.56%-97.7萬 | -46.57%-371.4萬 | -12.06%-94.8萬 | -29.01%-92.5萬 | -47.26%-94.1萬 | -171.08%-90萬 | ---253.4萬 | ---84.6萬 |
-其他營運資本變化 | -57.97%-377.4萬 | -190.85%-330.7萬 | -19.72%-333.3萬 | -9.87%-849.1萬 | 7.27%-218.1萬 | -9.14%-238.9萬 | 24.65%-113.7萬 | -65.91%-278.4萬 | -310.41%-772.8萬 | -328.42%-235.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.97%450萬 | 1,313.72%2,267.6萬 | -1,378.46%-1,970.1萬 | 180.06%1,022.1萬 | 231.71%374.2萬 | 182.87%333.4萬 | 192.66%160.4萬 | 136.95%154.1萬 | 37.34%-1,276.6萬 | 71.75%-284.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.72%-2.2萬 | 244.49%338.4萬 | 212.72%613.1萬 | 85.68%-773.9萬 | 94.17%-302.1萬 | 622.70%306.3萬 | -238.93%-234.2萬 | -499.01%-543.9萬 | -450.78%-5,402.6萬 | -2,311.21%-5,184.1萬 |
資本性支出 | 29.02%-41.1萬 | -57.11%-71.8萬 | 8.68%-30.5萬 | -62.26%-199.9萬 | -174.67%-62.9萬 | -78.15%-57.9萬 | -46.95%-45.7萬 | 8.99%-33.4萬 | 49.36%-123.2萬 | 54.56%-22.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.81%-54.8萬 | -239.91%-74.1萬 | 17.26%-51.3萬 | 10.77%-169.1萬 | 74.72%-17.8萬 | -150.00%-67.5萬 | 42.63%-21.8萬 | -14.60%-62萬 | 74.31%-189.5萬 | 57.23%-70.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -78.30%93.7萬 | 390.52%484.3萬 | 254.94%694.9萬 | 92.05%-404.9萬 | 95.65%-221.4萬 | --431.7萬 | ---166.7萬 | ---448.5萬 | ---5,091.5萬 | ---5,091.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6萬 | --7,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.72%-2.2萬 | 244.49%338.4萬 | 212.72%613.1萬 | 85.68%-773.9萬 | 94.17%-302.1萬 | 622.70%306.3萬 | -238.93%-234.2萬 | -499.01%-543.9萬 | -450.78%-5,402.6萬 | -2,311.21%-5,184.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -205.56%-503.4萬 | -55.69%-501萬 | -225.92%-657.7萬 | -90.41%-1,372.3萬 | -689.52%-1,325.6萬 | 450.40%476.9萬 | -49.67%-321.8萬 | -0.05%-201.8萬 | -106.52%-720.7萬 | -101.56%-167.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 6.24%-174.3萬 | 4.98%-175.5萬 | 8.83%-178.7萬 | -101.29%-1,753萬 | -488.78%-1,186.4萬 | 16.79%-185.9萬 | 19.13%-184.7萬 | 9.93%-196萬 | -368.23%-870.9萬 | 0.93%-201.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -89.77%117萬 | -87.96%6.6萬 | 88.63%131.1萬 | 553.24%1,419.5萬 | 350.30%151.3萬 | 899.91%1,143.9萬 | 308.96%54.8萬 | 24.33%69.5萬 | -47.84%217.3萬 | -63.71%33.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 7.27%-446.1萬 | -73.06%-332.1萬 | -710.23%-610.1萬 | -1,448.14%-1,038.8萬 | ---290.5萬 | -1,675.28%-481.1萬 | ---191.9萬 | -88.25%-75.3萬 | 80.41%-67.1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -205.56%-503.4萬 | -55.69%-501萬 | -225.92%-657.7萬 | -90.41%-1,372.3萬 | -689.52%-1,325.6萬 | 450.40%476.9萬 | -49.67%-321.8萬 | -0.05%-201.8萬 | -106.52%-720.7萬 | -101.56%-167.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.89%5,165.9萬 | -45.42%3,060.9萬 | -18.13%5,075.6萬 | -54.41%6,199.7萬 | -46.53%6,329.1萬 | -58.07%5,212.5萬 | -56.49%5,608.1萬 | -54.41%6,199.7萬 | 144.17%1.36億 | 193.03%1.18億 |
當期現金流變化 | -104.98%-55.6萬 | 632.10%2,105萬 | -240.55%-2,014.7萬 | 84.81%-1,124.1萬 | 77.76%-1,253.5萬 | 287.04%1,116.6萬 | 13.47%-395.6萬 | 16.63%-591.6萬 | -192.16%-7,399.9萬 | -158.95%-5,636.1萬 |
期末現金流 | -19.26%5,110.3萬 | -0.89%5,165.9萬 | -45.42%3,060.9萬 | -18.13%5,075.6萬 | -18.13%5,075.6萬 | -46.53%6,329.1萬 | -58.07%5,212.5萬 | -56.49%5,608.1萬 | -54.41%6,199.7萬 | -54.41%6,199.7萬 |
自由現金流 | 70.24%354.1萬 | 2,183.85%2,121.7萬 | -3,595.57%-2,051.9萬 | 141.09%653.1萬 | 177.77%293.5萬 | 145.04%208萬 | 138.36%92.9萬 | 111.56%58.7萬 | 47.34%-1,589.3萬 | 69.08%-377.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據