(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | -85.26%34.4萬 | 233.4萬 |
來自客戶的收入 | -75.41%46.3萬 | --188.3萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -126.39%-11.9萬 | --45.1萬 |
現金付款 | 12.42%-1,108.7萬 | -1,266萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 12.42%-1,108.7萬 | ---1,266萬 |
已收到的直接利息 | -63.93%2.2萬 | --6.1萬 |
經營活動現金淨額 | -4.44%-1,072.1萬 | ---1,026.5萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 880.33%190.4萬 | -24.4萬 |
資本性支出 | -45.16%-4.5萬 | ---3.1萬 |
固定資產交易淨額 | -177.42%-2.4萬 | --3.1萬 |
其他投資活動淨額 | 908.61%197.3萬 | ---24.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 880.33%190.4萬 | ---24.4萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -96.97%48.3萬 | 1,593.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | -39.76%85萬 | --141.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1,500萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 21.26%-13.7萬 | ---17.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 23.33%-23萬 | ---30萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -96.97%48.3萬 | --1,593.7萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 109.42%1,058.6萬 | --505.5萬 |
當期現金流變化 | -253.54%-833.4萬 | --542.8萬 |
利率變動影響 | -128.16%-2.9萬 | --10.3萬 |
期末現金流 | -79.00%222.3萬 | --1,058.6萬 |
自由現金流 | -4.75%-1,079萬 | ---1,030.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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