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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.27%540.4萬 | -24.09%1,926萬 | 21.06%780.2萬 | 79.93%5,135.3萬 | -3.60%626.8萬 | 93.57%1,326.7萬 | 190.84%2,537.3萬 | -0.25%644.5萬 | 71.61%2,854.1萬 | -21.05%650.2萬 |
持續經營淨收入 | 6.08%-119萬 | 34.53%-513.6萬 | -67.09%145.5萬 | -123.48%-688.5萬 | 29.11%-219.4萬 | -254.89%-126.7萬 | -122.14%-784.5萬 | 215.31%442.1萬 | 181.87%2,932萬 | 48.60%-309.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,935.7萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -2.10%1,006.7萬 | -1.73%1,007.5萬 | 2.20%1,052.3萬 | 5.16%4,216.4萬 | 8.51%1,133.3萬 | 5.53%1,028.3萬 | 2.63%1,025.2萬 | 3.80%1,029.6萬 | -4.59%4,009.6萬 | 1.76%1,044.4萬 |
遞延稅費 | -46.64%-39.3萬 | 11.42%-162.1萬 | -54.76%52.8萬 | -148.39%-138.3萬 | -155.37%-45.2萬 | -126.46%-26.8萬 | -174.97%-183萬 | 378.52%116.7萬 | 182.67%285.8萬 | 82.95%-17.7萬 |
其他非現金項目 | 6.13%278.9萬 | -29.91%206萬 | -9.58%229.4萬 | -18.29%1,227.9萬 | -0.71%417.5萬 | 7.84%262.8萬 | -20.97%293.9萬 | -45.64%253.7萬 | -24.90%1,502.8萬 | -25.99%420.5萬 |
營運資金變化 | -557.56%-602.6萬 | -33.43%1,404.3萬 | 42.15%-743.5萬 | 121.21%241.7萬 | -24.79%-714.3萬 | 116.56%131.7萬 | 241.07%2,109.5萬 | -229.62%-1,285.2萬 | -77.60%-1,139.3萬 | -734.40%-572.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.27%540.4萬 | -24.09%1,926萬 | 21.06%780.2萬 | 79.93%5,135.3萬 | -3.60%626.8萬 | 93.57%1,326.7萬 | 190.84%2,537.3萬 | -0.25%644.5萬 | 71.61%2,854.1萬 | -21.05%650.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -47.68%-690.4萬 | 74.21%-175.2萬 | 62.13%-237.5萬 | 12.09%-2,545.3萬 | 11.13%-771.3萬 | 16.04%-467.5萬 | 41.36%-679.4萬 | -100.99%-627.1萬 | -409.09%-2,895.2萬 | -481.70%-867.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -11.08%-806.9萬 | 15.21%-529.5萬 | 83.91%-72.2萬 | 37.14%-2,125.4萬 | 56.79%-325.9萬 | 12.36%-726.4萬 | 55.08%-624.5萬 | -10.00%-448.6萬 | -626.51%-3,381.2萬 | -776.98%-754.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -54.93%128.8萬 | 441.33%354.3萬 | 12.44%-156.3萬 | -180.86%-423.2萬 | -275.29%-426.7萬 | 5.07%285.8萬 | -138.54%-103.8萬 | -286.33%-178.5萬 | 606.68%523.4萬 | -79.91%-113.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -47.68%-690.4萬 | 74.21%-175.2萬 | 62.13%-237.5萬 | 12.09%-2,545.3萬 | 11.13%-771.3萬 | 16.04%-467.5萬 | 41.36%-679.4萬 | -100.99%-627.1萬 | -409.09%-2,895.2萬 | -481.70%-867.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.20%-1,010.3萬 | 57.92%-539.2萬 | -256.28%-793.8萬 | -1,692.93%-2,884.8萬 | -81.68%-357.9萬 | -579.47%-1,022.6萬 | -256.68%-1,281.5萬 | 22.99%-222.8萬 | 107.95%181.1萬 | 12.52%-197萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.24%-535.4萬 | 58.55%-510.7萬 | -187.52%-260.8萬 | -10.35%-1,805.2萬 | -146.90%-334.3萬 | -191.68%-536.7萬 | 33.24%-1,232.2萬 | 224.06%298萬 | -101.69%-1,635.9萬 | 16.88%-135.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 225,071.43%3,152.4萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---27.2萬 | ---- | -2.34%-533萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -919.18%-520.8萬 | -16,850.00%-406.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1.20%-1,010.3萬 | 57.92%-539.2萬 | -256.28%-793.8萬 | -1,692.93%-2,884.8萬 | -81.68%-357.9萬 | -579.47%-1,022.6萬 | -256.68%-1,281.5萬 | 22.99%-222.8萬 | 107.95%181.1萬 | 12.52%-197萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.41%1,553.5萬 | -49.90%341.9萬 | -33.21%593萬 | 18.72%887.8萬 | -15.90%1,095.4萬 | -4.95%1,258.8萬 | -13.90%682.4萬 | 18.72%887.8萬 | -61.30%747.8萬 | 336.20%1,302.5萬 |
當期現金流變化 | -610.10%-1,160.3萬 | 110.20%1,211.6萬 | -22.25%-251.1萬 | -310.57%-294.8萬 | -21.15%-502.4萬 | -646.12%-163.4萬 | 8.39%576.4萬 | -558.48%-205.4萬 | 111.82%140萬 | -192.32%-414.7萬 |
期末現金流 | -64.10%393.2萬 | 23.41%1,553.5萬 | -49.90%341.9萬 | -33.21%593萬 | -33.21%593萬 | -15.90%1,095.4萬 | -4.95%1,258.8萬 | -13.90%682.4萬 | 18.72%887.8萬 | 18.72%887.8萬 |
自由現金流 | -147.63%-281.9萬 | -27.01%1,362.5萬 | 360.94%590萬 | 605.20%2,873.1萬 | 337.48%286.4萬 | 466.27%591.9萬 | 456.80%1,866.8萬 | -45.92%128萬 | -158.24%-568.7萬 | -119.68%-120.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |