(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.53%-2,800萬 | -228.16%-3,380萬 | -110.39%-80萬 | -235.71%-1,410萬 | -68.18%700萬 | 27.93%-2,580萬 | -103.66%-1,030萬 | -80.80%770萬 | -105.09%-420萬 | -80.58%2,200萬 |
持續經營淨收入 | 54.80%-800萬 | -213.43%-7,010萬 | 33.18%-1,430萬 | -363.64%-1,740萬 | -153.63%-2,070萬 | -146.58%-1,770萬 | -69.53%6,180萬 | -175.09%-2,140萬 | -84.36%660萬 | -50.70%3,860萬 |
持續經營損益 | -2,400.00%-230萬 | 137.93%110萬 | -62.50%120萬 | 117.50%70萬 | 72.22%-100萬 | -93.33%10萬 | 87.87%-290萬 | 328.57%320萬 | 48.05%-400萬 | -427.27%-360萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.76%1,320萬 | 6.97%5,370萬 | 10.83%1,330萬 | 11.02%1,410萬 | 3.13%1,320萬 | 3.15%1,310萬 | -1.38%5,020萬 | -5.51%1,200萬 | 5.83%1,270萬 | -3.76%1,280萬 |
以股票支付的報酬 | -50.00%30萬 | 33.33%-120萬 | 0.00%-60萬 | -650.00%-110萬 | 104.17%10萬 | -40.00%60萬 | -114.63%-180萬 | -140.00%-60萬 | -90.91%20萬 | -158.54%-240萬 |
遞延稅費 | -59.32%-940萬 | -736.96%-2,930萬 | 33.75%-530萬 | 28.00%-1,080萬 | -150.34%-730萬 | -145.04%-590萬 | -92.22%460萬 | -215.94%-800萬 | -207.14%-1,500萬 | -48.03%1,450萬 |
其他非現金項目 | 2,200.00%230萬 | 111.11%30萬 | 320.00%110萬 | 106.45%20萬 | -242.86%-100萬 | -50.00%10萬 | -177.14%-270萬 | 0.00%-50萬 | -616.67%-310萬 | -63.16%70萬 |
營運資金變化 | -50.00%-2,400萬 | 85.55%-370萬 | -86.45%340萬 | -86.36%30萬 | 194.44%850萬 | 63.55%-1,600萬 | -10.82%-2,560萬 | 425.97%2,510萬 | -88.48%220萬 | 31.30%-900萬 |
-應收款項(增)減 | -869.23%-1,260萬 | 1,440.00%670萬 | -93.94%100萬 | 236.36%900萬 | -146.51%-200萬 | 92.44%-130萬 | -106.02%-50萬 | 37.50%1,650萬 | -150.38%-660萬 | 155.13%430萬 |
-存貨(增)減 | 190.91%300萬 | 168.75%880萬 | -114.32%-580萬 | 256.60%1,890萬 | 96.81%-100萬 | 87.91%-330萬 | 55.56%-1,280萬 | 321.31%4,050萬 | -17.19%530萬 | -22.27%-3,130萬 |
-預付費用(增)減 | 6.06%-310萬 | -120.00%-1,210萬 | -98.15%-1,070萬 | -141.18%-280萬 | 327.27%470萬 | 40.00%-330萬 | -1,275.00%-550萬 | -345.45%-540萬 | 261.90%680萬 | -78.43%110萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -39.51%-1,130萬 | -4.41%-710萬 | 171.32%1,890萬 | -651.52%-2,480萬 | -59.76%680萬 | -232.79%-810萬 | -209.09%-680萬 | -636.11%-2,650萬 | -186.84%-330萬 | 11.18%1,690萬 |
已支付退稅 | 0.00%-10萬 | 116.40%1,540萬 | 119.05%40萬 | 97.37%-10萬 | 151.35%1,520萬 | 99.83%-10萬 | ---9,390萬 | -2,200.00%-210萬 | -3,900.00%-380萬 | -14,700.00%-2,960萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.53%-2,800萬 | -228.16%-3,380萬 | -110.39%-80萬 | -235.71%-1,410萬 | -68.18%700萬 | 27.93%-2,580萬 | -103.66%-1,030萬 | -80.80%770萬 | -105.09%-420萬 | -80.58%2,200萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 480.95%3,200萬 | 35.56%-3,860萬 | 5.00%-1,710萬 | 88.93%-320萬 | -47.76%-990萬 | -33.33%-840萬 | -254.78%-5,990萬 | -38.46%-1,800萬 | -2,527.27%-2,890萬 | -134.54%-670萬 |
固定資產交易淨額 | 45.21%-400萬 | 3.65%-4,220萬 | 4.44%-1,720萬 | 37.50%-800萬 | -44.78%-970萬 | -15.87%-730萬 | -331.75%-4,380萬 | -38.46%-1,800萬 | -1,063.64%-1,280萬 | -1,575.00%-670萬 |
業務交易淨額 | --3,590萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -181.31%-1,610萬 | --0 | ---1,610萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | 109.09%10萬 | --360萬 | --10萬 | --480萬 | ---20萬 | ---110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 480.95%3,200萬 | 35.56%-3,860萬 | 5.00%-1,710萬 | 88.93%-320萬 | -47.76%-990萬 | -33.33%-840萬 | -254.78%-5,990萬 | -38.46%-1,800萬 | -2,527.27%-2,890萬 | -134.54%-670萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -118.36%-380萬 | 233.86%5,890萬 | 284.95%1,720萬 | 208.23%1,710萬 | 164.41%380萬 | 259.23%2,070萬 | 77.23%-4,400萬 | 76.87%-930萬 | 58.31%-1,580萬 | 83.70%-590萬 |
債務發行/償還的淨額 | -104.40%-110萬 | 1,106.67%7,550萬 | 1,042.86%1,980萬 | 1,475.00%2,200萬 | 530.00%860萬 | 1,488.89%2,500萬 | 90.60%-750萬 | -10.53%-210萬 | 52.94%-160萬 | 23.08%-200萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 79.05%-2,030萬 | 91.30%-300萬 | 66.89%-1,000萬 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | 22.22%-1,190萬 | --0 | 2.44%-400萬 | 2.50%-390萬 | -21.21%-400萬 | -6.99%-1,530萬 | -18.18%-390萬 | -13.89%-410萬 | -11.11%-400萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -800.00%-270萬 | -840.00%-470萬 | -766.67%-260萬 | -800.00%-90萬 | ---- | -50.00%-30萬 | 44.44%-50萬 | -50.00%-30萬 | 0.00%-10萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-90萬 | ---- | 71.43%-40萬 | --0 | ---- | 200.00%10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -118.36%-380萬 | 233.86%5,890萬 | 284.95%1,720萬 | 208.23%1,710萬 | 164.41%380萬 | 259.23%2,070萬 | 77.23%-4,400萬 | 76.87%-930萬 | 58.31%-1,580萬 | 83.70%-590萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.44%230萬 | -87.85%1,580萬 | -91.53%300萬 | -96.20%320萬 | -96.93%230萬 | -87.85%1,580萬 | 4,382.76%1.3億 | -75.26%3,540萬 | -15.36%8,430萬 | 2,316.13%7,490萬 |
當期現金流變化 | 101.48%20萬 | 88.18%-1,350萬 | 96.43%-70萬 | 99.59%-20萬 | -90.43%90萬 | 75.50%-1,350萬 | -189.85%-1.14億 | -49.62%-1,960萬 | -212.41%-4,890萬 | -90.26%940萬 |
期末現金流 | 8.70%250萬 | -85.44%230萬 | -85.44%230萬 | -91.53%300萬 | -96.20%320萬 | -96.93%230萬 | -87.85%1,580萬 | -87.85%1,580萬 | -75.26%3,540萬 | -15.36%8,430萬 |
自由現金流 | 1.50%-3,280萬 | -37.68%-7,820萬 | -69.81%-1,800萬 | -26.86%-2,220萬 | -130.46%-460萬 | 23.97%-3,330萬 | -122.86%-5,680萬 | -142.06%-1,060萬 | -123.06%-1,750萬 | -85.75%1,510萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。