(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.12%-29.33萬 | 2.51%-42.96萬 | 49.83%-36.62萬 | -8.81%-51.57萬 | -28.64%-201.58萬 | -37.13萬 | -19.90%-44.07萬 | 21.31%-72.99萬 | -3,154.26%-47.39萬 | -15.01%-156.7萬 |
持續經營淨收入 | 21.39%-82.85萬 | 28.50%-38.75萬 | 26.53%-38.97萬 | -122.19%-105.4萬 | 39.04%-124.94萬 | --29.74萬 | -71.17%-54.2萬 | 50.87%-53.03萬 | 12.75%-47.44萬 | -115.80%-204.93萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -298.11%-2,312 | --0 | --0 | --0 | ---2,312 | --1,167 |
折舊攤銷及損耗 | 81.65%9,224 | 99.71%8,947 | 172.43%5,890 | 157.24%5,078 | 6.27%1.17萬 | --3,099 | 62.55%4,480 | -21.55%2,162 | -28.37%1,974 | 47.91%1.1萬 |
以股票支付的報酬 | -23.87%36.4萬 | --0 | --0 | --47.81萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --71.04萬 |
其他非現金項目 | -6.42%4,343 | 33.89%5,831 | 61.11%4,954 | 413.95%4,641 | -58.55%-58.73萬 | ---59.57萬 | -50.63%4,355 | 167.43%3,075 | -68.25%903 | -6.57%-37.04萬 |
營運資金變化 | 212.23%15.76萬 | -161.51%-5.69萬 | 106.14%1.26萬 | 62,428.40%5.05萬 | -244.78%-18.85萬 | ---7.61萬 | 266.47%9.25萬 | 52.49%-20.48萬 | -100.02%-81 | 279.12%13.02萬 |
-應收款項(增)減 | -23.10%8.44萬 | -139.59%-2.67萬 | 111.64%1.59萬 | 777.62%10.98萬 | -195.11%-12.43萬 | ---6.78萬 | 16.09%6.74萬 | -129.38%-13.64萬 | -88.77%1.25萬 | 731.89%13.07萬 |
-預付費用(增)減 | 120.63%1.68萬 | --9,566 | --4.01萬 | ---8.14萬 | --1,966 | --1,966 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 154.71%5.64萬 | -258.52%-3.98萬 | 36.61%-4.34萬 | 276.00%2.22萬 | -12,925.20%-6.62萬 | ---1.02萬 | 122.09%2.51萬 | 81.58%-6.85萬 | -103.05%-1.26萬 | 99.02%-508 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.12%-29.33萬 | 2.51%-42.96萬 | 49.83%-36.62萬 | -8.82%-51.57萬 | -28.64%-201.58萬 | ---37.13萬 | -22.20%-44.07萬 | 21.89%-73萬 | -3,154.12%-47.39萬 | -15.01%-156.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -24.64%-71.52萬 | 35.23%-233.93萬 | 338.32%204.52萬 | 60.72%-57.38萬 | 60.78%-330.87萬 | 262.2萬 | -21.62%-361.17萬 | 63.23%-85.82萬 | 42.05%-146.07萬 | -7.86%-843.58萬 |
資本性支出 | 35.50%-71.52萬 | 18.02%-476.79萬 | 977.15%104.39萬 | -118,874.57%-110.88萬 | ---- | ---- | ---581.63萬 | ---11.9萬 | ---932 | ---- |
固定資產交易淨額 | ---- | 10.16%242.86萬 | ---- | ---- | -1.46%-855.86萬 | ---856.42萬 | -54.75%220.46萬 | 68.33%-73.92萬 | 42.09%-145.98萬 | -8.14%-843.58萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --350萬 | --50萬 | ---400萬 | ---400萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | --0 | --40 | ---3.5萬 | --924.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.08%-71.52萬 | 35.23%-233.93萬 | 346.48%211.53萬 | 55.92%-64.39萬 | 60.78%-330.87萬 | --262.2萬 | -21.62%-361.17萬 | 63.23%-85.82萬 | 42.05%-146.07萬 | -7.86%-843.58萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,238.82%167.23萬 | -100.96%-4.04萬 | -120.26%-3.54萬 | 689.34%12.49萬 | -61.17%531.56萬 | 97.16萬 | 21,211.06%419.03萬 | 477.25%17.49萬 | -100.15%-2.12萬 | 174.50%1,369.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | -43.21%-4.05萬 | -541.58%-4.04萬 | -150.71%-3.54萬 | -33.39%-2.83萬 | 113.65%1.42萬 | ---2.82萬 | 70.30%-6,294 | 278.97%6.99萬 | 4.72%-2.12萬 | -324.21%-10.37萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --182.3萬 | ---- | ---- | --0 | -64.68%528.55萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | 189.16%1,496.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --15.34萬 | --10.5萬 | --0 | --0 | --10.5萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -55,003.50%-11.02萬 | --0 | --0 | ---200 | 92.39%-8.91萬 | ---200 | ---- | ---- | ---- | -264.17%-117.03萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,238.82%167.23萬 | -100.96%-4.04萬 | -120.26%-3.54萬 | 689.34%12.49萬 | -61.17%531.56萬 | --97.16萬 | 21,211.06%419.03萬 | 477.25%17.49萬 | -100.15%-2.12萬 | 174.50%1,369.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.90%122.32萬 | 896.42%448.97萬 | 48.95%277.61萬 | -0.23%381.08萬 | 2,804.63%381.97萬 | --58.85萬 | -94.41%45.06萬 | -83.61%186.39萬 | 2,804.63%381.97萬 | -96.96%13.15萬 |
當期現金流變化 | 162.22%64.38萬 | -2,136.25%-280.93萬 | 221.25%171.36萬 | 47.10%-103.47萬 | -100.24%-8,901 | --322.22萬 | 104.11%13.8萬 | 57.27%-141.33萬 | -117.40%-195.58萬 | 187.90%368.82萬 |
期末現金流 | -32.75%186.7萬 | 185.53%168.05萬 | 896.42%448.97萬 | 48.95%277.61萬 | -0.23%381.08萬 | --381.08萬 | -87.49%58.85萬 | -94.41%45.06萬 | -83.61%186.39萬 | 2,804.63%381.97萬 |
自由現金流 | 37.92%-100.86萬 | 31.67%-276.89萬 | -10.25%-175.1萬 | 16.27%-162.45萬 | -5.59%-1,058萬 | ---299.93萬 | -21.68%-405.24萬 | 51.66%-158.82萬 | 23.47%-194.02萬 | -9.35%-1,001.98萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。