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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 345.83%2.14億 | 262.62%3.88億 | -83.02%-8.73億 | -34.17%9.15億 | 14.54%12.37億 | -90.20%4,800萬 | -27.70%1.07億 | -45.43%-4.77億 | -36.12%13.9億 | 22.45%10.8億 |
持續經營淨收入 | 34.12%1.14億 | 157.47%2.24億 | -43.75%-2.53億 | 132.30%4.88億 | 130.67%4.92億 | -41.38%8,500萬 | 123.64%8,700萬 | -155.70%-1.76億 | -183.67%-15.11億 | -634.67%-16.04億 |
持續經營損益 | -169.57%-3,200萬 | 150.00%4,500萬 | 11.26%2.47億 | -94.33%1.06億 | -111.83%-1.8億 | 2,200.00%4,600萬 | --1,800萬 | --2.22億 | 1,371.43%18.69億 | --15.21億 |
折舊和攤銷 | -5.95%7,900萬 | -8.99%8,100萬 | 0.00%8,900萬 | -24.00%3.61億 | -24.43%9,900萬 | -28.81%8,400萬 | -21.93%8,900萬 | -20.54%8,900萬 | -3.85%4.75億 | 12.93%1.31億 |
營運資金變化 | 131.74%5,300萬 | 143.68%3,800萬 | -56.21%-9.56億 | -123.12%-4,000萬 | -19.96%8.26億 | -174.22%-1.67億 | 73.48%-8,700萬 | 19.05%-6.12億 | 652.17%1.73億 | 121.46%10.32億 |
-應收款項(增)減 | 67.68%-6,400萬 | 1,016.67%5,500萬 | -71.61%-2.66億 | -81.38%1.59億 | 50.58%5.18億 | -179.84%-1.98億 | -142.86%-600萬 | -162.50%-1.55億 | 468.10%8.54億 | 503.51%3.44億 |
-存貨(增)減 | -64.71%3,600萬 | 159.00%5,900萬 | 60.21%-1.13億 | -151.02%-1.23億 | -48.71%1.59億 | -61.80%1.02億 | 58.68%-1億 | 26.04%-2.84億 | 92.44%-4,900萬 | 126.28%3.1億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 346.51%2.12億 | 188.71%1.1億 | -261.69%-5.57億 | 115.64%8,600萬 | 56.79%4.5億 | 73.54%-8,600萬 | 40.67%-1.24億 | 49.17%-1.54億 | -148.08%-5.5億 | -4.33%2.87億 |
-其他營運資本變化 | -973.33%-1.31億 | -230.07%-1.86億 | -5.26%-2,000萬 | -97.56%-1.62億 | -430.77%-3.01億 | -57.14%1,500萬 | 31.19%1.43億 | 94.01%-1,900萬 | 65.98%-8,200萬 | 425.00%9,100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 345.83%2.14億 | 262.62%3.88億 | -83.02%-8.73億 | -34.17%9.15億 | 14.54%12.37億 | -90.20%4,800萬 | -27.70%1.07億 | -45.43%-4.77億 | -36.12%13.9億 | 22.45%10.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 71.90%-3,400萬 | -183.04%-3.17億 | -4.55%-1.15億 | 84.50%-5.53億 | 93.51%-2.1億 | 36.65%-1.21億 | 13.85%-1.12億 | -816.67%-1.1億 | -440.61%-35.68億 | -1,411.68%-32.35億 |
資本性支出 | 28.10%-8,700萬 | 6.61%-1.13億 | -19.79%-1.15億 | 3.68%-5.49億 | 10.59%-2.11億 | -3.42%-1.21億 | 6.92%-1.21億 | -10.34%-9,600萬 | -8.57%-5.7億 | -7.76%-2.36億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---2.45億 | --0 | 99.54%-1,400萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,400萬 | -600.46%-30.75億 | ---30億 |
其他投資活動的淨現金流 | --5,300萬 | ---- | ---- | -87.01%1,000萬 | 0.00%100萬 | --0 | ---- | ---- | -74.67%7,700萬 | -80.00%100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 71.90%-3,400萬 | -183.04%-3.17億 | -4.55%-1.15億 | 84.50%-5.53億 | 93.51%-2.1億 | 36.65%-1.21億 | 13.85%-1.12億 | -816.67%-1.1億 | -440.61%-35.68億 | -1,411.68%-32.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -200.00%-2.79億 | -340.28%-3.17億 | 2,252.63%8.18億 | -165.67%-7.92億 | -124.53%-5.89億 | 46.24%-9,300萬 | 81.59%-7,200萬 | 93.98%-3,800萬 | 190.07%12.06億 | 597.10%24.01億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5,666.67%-1.67億 | -1,268.42%-2.22億 | 708.06%5.01億 | -116.51%-4.12億 | -119.87%-4.96億 | 133.33%300萬 | 111.11%1,900萬 | --6,200萬 | 249,700.00%24.96億 | 124,900.00%24.96億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -5,100.00%-5,000萬 | 100.44%400萬 | --0 | --0 | 101.00%300萬 | 100.19%100萬 | 6.74%-9億 | --0 |
現金股利支付 | 1.03%-9,600萬 | 0.00%-9,600萬 | 2.06%-9,500萬 | 1.54%-3.84億 | 1.05%-9,400萬 | -2.11%-9,700萬 | 1.03%-9,600萬 | 5.83%-9,700萬 | -15.38%-3.9億 | -11.76%-9,500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,700.00%-1,600萬 | -50.00%100萬 | 11,650.00%4.62億 | ---- | ---- | --100萬 | --200萬 | -233.33%-400萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -200.00%-2.79億 | -340.28%-3.17億 | 2,252.63%8.18億 | -165.67%-7.92億 | -124.53%-5.89億 | 46.24%-9,300萬 | 81.59%-7,200萬 | 93.98%-3,800萬 | 190.07%12.06億 | 597.10%24.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.93%11.79億 | -9.42%12.31億 | -19.82%15.7億 | -35.68%19.58億 | -37.40%11.23億 | -20.28%13.09億 | -35.71%13.59億 | -35.68%19.58億 | 3.75%30.44億 | -37.60%17.94億 |
當期現金流變化 | 40.36%-9,900萬 | -219.48%-2.46億 | 72.80%-1.7億 | 55.76%-4.3億 | 78.05%4.38億 | -231.75%-1.66億 | 79.36%-7,700萬 | 35.63%-6.25億 | -649.15%-9.72億 | 32.97%2.46億 |
利率變動影響 | 114.81%400萬 | -285.71%-5,200萬 | -174.07%-2,000萬 | 325.00%4,500萬 | 41.67%1,700萬 | 38.64%-2,700萬 | 196.55%2,800萬 | -34.15%2,700萬 | 70.15%-2,000萬 | 175.00%1,200萬 |
期末現金流 | -3.47%10.84億 | -9.93%11.79億 | -9.42%12.31億 | -19.82%15.7億 | -19.82%15.7億 | -37.40%11.23億 | -20.28%13.09億 | -35.71%13.59億 | -35.68%19.58億 | -35.68%19.58億 |
自由現金流 | 273.97%1.27億 | 2,064.29%2.75億 | -72.43%-9.88億 | -55.37%3.66億 | 21.56%10.26億 | -119.57%-7,300萬 | -177.78%-1,400萬 | -38.07%-5.73億 | -50.33%8.2億 | 27.30%8.44億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |