(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.05%-45.21萬 | -33.32%-235.44萬 | 46.07%-75.46萬 | 76.40%-29.99萬 | 1.64%-71.24萬 | -136.08%-58.74萬 | 55.12%-176.59萬 | 53.70%-139.92萬 | -701.92%-127.07萬 | 20.05%-72.43萬 |
持續經營淨收入 | 8.74%-92.38萬 | 17.72%-313.64萬 | -6.78%-66.91萬 | 64.84%-58.04萬 | 3.72%-87.47萬 | -61.60%-101.23萬 | -48.33%-381.19萬 | 50.87%-62.66萬 | -507.61%-165.07萬 | -18.15%-90.85萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.7萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -12.77%4,720 | -17.55%1.87萬 | -41.97%3,180 | -50.32%4,713 | 71.23%5,445 | 17.78%5,411 | 98.33%2.27萬 | 47.19%5,480 | 312.66%9,487 | 38.32%3,180 |
以股票支付的報酬 | -48.37%25.55萬 | 1,619.59%47.76萬 | -162.10%-1.72萬 | --0 | --0 | --49.48萬 | -97.19%2.78萬 | -96.22%2.78萬 | --0 | --0 |
遞延稅費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.67萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 285.01%20.71萬 | -31.57%20.4萬 | -22.13%4.22萬 | 0.38%5.42萬 | -35.67%5.38萬 | -49.39%5.38萬 | -23.01%29.81萬 | -45.67%5.42萬 | -47.99%5.4萬 | -18.05%8.36萬 |
營運資金變化 | 103.43%4,427 | -96.40%8.17萬 | 60.30%-11.37萬 | -30.00%22.16萬 | 5.74%10.3萬 | -106.03%-12.92萬 | 182.51%227.09萬 | 88.92%-28.65萬 | 4,363.73%31.66萬 | 119.70%9.74萬 |
-應收款項(增)減 | 78.17%-3,799 | -95.13%11.73萬 | 211.47%5.46萬 | ---- | ---- | -100.70%-1.74萬 | 195.63%240.59萬 | 98.06%-4.89萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 149.35%4,572 | -119.97%-1.71萬 | 45.79%-296 | ---- | ---- | -117.87%-9,264 | 192.33%8.58萬 | 99.55%-546 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 103.56%3,654 | 91.65%-1.84萬 | 29.12%-16.8萬 | ---- | ---- | 74.06%-10.25萬 | -54.07%-22.08萬 | -539.15%-23.7萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.05%-45.21萬 | -33.32%-235.44萬 | 46.07%-75.46萬 | 76.40%-29.99萬 | 1.64%-71.24萬 | -136.08%-58.74萬 | 55.12%-176.59萬 | 53.70%-139.92萬 | -701.92%-127.07萬 | 20.05%-72.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.68%-4.55萬 | 0 | -328.43%-4.55萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.68%-4.55萬 | --0 | -328.43%-4.55萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.68%-4.55萬 | --0 | -328.43%-4.55萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 171.43%52.85萬 | -45.79%147.67萬 | -8.43%80.71萬 | -50.13%12.14萬 | -33.28%35.34萬 | -81.79%19.47萬 | -33.37%272.42萬 | -70.43%88.14萬 | -7.31%24.35萬 | -47.69%52.98萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | 32.45%-6,212 | --0 | 31.81%-1,584 | 99.88%-2,337 | 0.00%-2,291 | -101.61%-9,196 | 4,774.81%188.14萬 | 0.60%-2,323 | -352.25%-188.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 168.27%52.85萬 | -47.62%149.06萬 | 203.22%93.36萬 | --0 | -85.12%36萬 | -81.76%19.7萬 | -22.50%284.58萬 | -128.47%-90.44萬 | -5.66%25萬 | 813.18%241.99萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 93.19%-7,653 | -32.36%-12.64萬 | 3,018.27%12.3萬 | 0.00%-4,215 | ---- | 27.61%-11.24萬 | ---9.55萬 | ---4,215 | ---4,215 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 171.43%52.85萬 | -45.79%147.67萬 | -8.43%80.71萬 | -50.13%12.14萬 | -33.28%35.34萬 | -81.79%19.47萬 | -33.37%272.42萬 | -70.43%88.14萬 | -7.31%24.35萬 | -47.69%52.98萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.89%16.85萬 | 683.89%104.62萬 | -92.58%11.61萬 | -88.83%29.45萬 | -76.92%65.35萬 | 683.89%104.62萬 | 640.85%13.35萬 | 674.31%156.4萬 | 2,332.51%263.67萬 | 179,317.11%283.12萬 |
當期現金流變化 | 118.83%7.4萬 | -196.16%-87.77萬 | 110.14%5.25萬 | 83.36%-17.85萬 | -84.56%-35.89萬 | -114.56%-39.27萬 | 690.61%91.28萬 | -655.65%-51.78萬 | -1,246.15%-107.27萬 | -282.07%-19.45萬 |
期末現金流 | -62.89%24.25萬 | -83.89%16.85萬 | -83.89%16.85萬 | -92.58%11.61萬 | -88.83%29.45萬 | -76.92%65.35萬 | 683.89%104.62萬 | 683.89%104.62萬 | 674.31%156.4萬 | 2,332.51%263.67萬 |
自由現金流 | 22.62%-45.46萬 | -29.97%-235.44萬 | 46.07%-75.46萬 | 77.21%-29.99萬 | 1.64%-71.24萬 | -136.08%-58.74萬 | 54.40%-181.14萬 | 54.12%-139.92萬 | -678.47%-131.62萬 | 20.05%-72.43萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。