(FY)2023/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |
經營活動產生的現金收入 | |
現金付款 | -1,492.23萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | ---132.76萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---1,359.47萬 |
經營活動現金淨額 | ---1,492.23萬 |
投資活動現金流量 | |
持續投資活動現金淨額 | -95.59萬 |
固定資產交易淨額 | ---115.5萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --19.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |
投資活動現金淨額 | ---95.59萬 |
融資活動現金流量 | |
持續融資活動現金淨額 | 1,128.51萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,137.97萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---1.42萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---8.03萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |
融資活動現金淨額 | --1,128.51萬 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --1,643.79萬 |
當期現金流變化 | ---459.31萬 |
期末現金流 | --1,184.48萬 |
自由現金流 | ---1,607.72萬 |
會計準則 | US-GAAP |
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