阿里巴巴
BABA
迪士尼
DIS
思科
CSCO
甲骨文
ORCL
Adobe
ADBE
(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 92.93%6,903.1萬 | 194.87%3,617.8萬 | 25.10%4,465.9萬 | 59.50%1.22億 | 64.01%3,785.4萬 | 51.01%3,578萬 | 34.85%1,226.9萬 | 75.28%3,569.8萬 | 55.98%7,623.8萬 | 546.68%2,308萬 |
持續經營淨收入 | 31.88%2,573.2萬 | 69.86%2,748.5萬 | 83.46%2,874.7萬 | 32.54%7,017.5萬 | 6.92%1,881.4萬 | 45.95%1,951.1萬 | 21.60%1,618.1萬 | 80.60%1,566.9萬 | 24.12%5,294.7萬 | 155.16%1,759.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -95.20%9.5萬 | --0 | -92.47%1.8萬 | --0 | -93.88%7.7萬 | 156.56%197.8萬 | 125.71%15.8萬 |
折舊和攤銷 | 49.35%505.4萬 | 60.38%516.1萬 | 14.08%341萬 | 21.47%1,323.9萬 | 10.92%364.8萬 | 19.32%338.4萬 | 26.34%321.8萬 | 34.22%298.9萬 | 37.22%1,089.9萬 | 28.28%328.9萬 |
遞延稅費 | -1,387.65%-252.9萬 | -338.26%-100.8萬 | 339.13%191.3萬 | 52.31%-155.1萬 | 86.38%-35.1萬 | -119.79%-17萬 | 77.97%-23萬 | -63.27%-80萬 | -210.13%-325.2萬 | -427.86%-257.7萬 |
其他非現金項目 | 2.95%52.4萬 | 2.96%52.1萬 | 0.19%51.6萬 | 5.36%204.3萬 | -7.07%51.3萬 | 0.20%50.9萬 | 0.00%50.6萬 | 38.07%51.5萬 | 38.40%193.9萬 | 60.00%55.2萬 |
營運資金變化 | 250.82%3,297.7萬 | 91.72%-90.7萬 | -54.97%626.1萬 | 192.84%2,204.2萬 | 389.44%969.1萬 | 115.79%940萬 | -121.70%-1,095.2萬 | 126.77%1,390.3萬 | 161.64%752.7萬 | 110.62%198萬 |
-應收款項(增)減 | 1.16%-119萬 | -245.25%-210.6萬 | -82.69%-123.5萬 | -19.41%-294.7萬 | 27.69%-45.7萬 | 24.51%-120.4萬 | 28.15%-61萬 | -211.18%-67.6萬 | -15.60%-246.8萬 | 37.55%-63.2萬 |
-預付費用(增)減 | -38,143.75%-611.9萬 | -107.81%-343.1萬 | -76.26%39.1萬 | 2.57%59.9萬 | 8.22%61.9萬 | -101.35%-1.6萬 | -14.97%-165.1萬 | 526.24%164.7萬 | 121.96%58.4萬 | 129.04%57.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 190.49%1,894萬 | 153.30%328.4萬 | -104.82%-12.7萬 | 108.43%1,063.4萬 | -3.22%764.2萬 | 1,228.03%652萬 | -961.68%-616.1萬 | 189.83%263.3萬 | 2,003.73%510.2萬 | 303.68%789.6萬 |
-其他流動負債變化 | 2,708.66%356.7萬 | 2,590.38%139.9萬 | -67.50%1.3萬 | 359.26%7萬 | -161.83%-14.9萬 | 206.72%12.7萬 | 183.87%5.2萬 | 145.98%4萬 | -114.36%-2.7萬 | -83.62%24.1萬 |
-其他營運資本變化 | 347.50%1,777.9萬 | 97.95%-5.3萬 | -29.63%721.9萬 | 215.64%1,368.6萬 | 133.39%203.6萬 | -27.27%397.3萬 | 21.95%-258.2萬 | 23.93%1,025.9萬 | 159.10%433.6萬 | 68.05%-609.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 92.93%6,903.1萬 | 194.87%3,617.8萬 | 25.10%4,465.9萬 | 59.50%1.22億 | 64.01%3,785.4萬 | 51.01%3,578萬 | 34.85%1,226.9萬 | 75.28%3,569.8萬 | 55.98%7,623.8萬 | 546.68%2,308萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -120.24%-2,487.2萬 | 24.01%-1,359.3萬 | -169.92%-1,165.8萬 | -81.83%-5,215.3萬 | -54.84%-1,865.4萬 | -49.02%-1,129.3萬 | -321.47%-1,788.7萬 | 10.28%-431.9萬 | 3.92%-2,868.3萬 | -4.96%-1,204.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -25.00%-1,411.6萬 | 18.78%-1,030.1萬 | -158.35%-1,115.8萬 | -70.56%-4,083.3萬 | -151.82%-1,253.8萬 | -80.23%-1,129.3萬 | -98.11%-1,268.3萬 | 31.37%-431.9萬 | 14.56%-2,394萬 | 56.62%-497.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,075.6萬 | ---- | ---- | -38.71%-1,083.2萬 | -6.01%-643.6萬 | --0 | ---- | ---- | -60.15%-780.9萬 | ---607.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---50萬 | 18.96%-80.8萬 | --0 | --0 | ---80.8萬 | --0 | 76.05%-99.7萬 | ---99.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -92.12%32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.62%406.3萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -120.24%-2,487.2萬 | 24.01%-1,359.3萬 | -169.92%-1,165.8萬 | -81.83%-5,215.3萬 | -54.84%-1,865.4萬 | -49.02%-1,129.3萬 | -321.47%-1,788.7萬 | 10.28%-431.9萬 | 3.92%-2,868.3萬 | -4.96%-1,204.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.24%-4,312.4萬 | -387.80%-3,554.6萬 | 4.68%-961.5萬 | -250.59%-1.55億 | -4.73%-647萬 | -1,813.14%-1.32億 | 94.06%-728.7萬 | -104.22%-1,008.7萬 | 541.46%1.03億 | -22.22%-617.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -101.48%-365萬 | --0 | --0 | ---182.5萬 | -100.73%-182.5萬 | 10,390.63%2.47億 | ---182.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 72.06%-3,499萬 | ---- | ---- | ---1.25億 | ---15.1萬 | ---1.25億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金股利支付 | -19.81%-790.4萬 | -12.44%-647.1萬 | -8.63%-660.6萬 | 82.37%-2,490.7萬 | -13.74%-647.4萬 | -16.12%-659.7萬 | 95.38%-575.5萬 | -14.87%-608.1萬 | -612.74%-1.41億 | -10.91%-569.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 50.83%54.6萬 | 537.84%70.8萬 | -71.31%95.1萬 | -84.62%20.8萬 | --27萬 | -80.30%36.2萬 | -11.20%11.1萬 | 343.18%331.5萬 | 1,385.71%135.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -248.48%-23萬 | -481.16%-40.1萬 | -62.17%-371.7萬 | 56.92%-248萬 | -307.69%-5.3萬 | ---6.6萬 | -1,625.00%-6.9萬 | 60.07%-229.2萬 | -200.63%-575.7萬 | 7.14%-1.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.24%-4,312.4萬 | -387.80%-3,554.6萬 | 4.68%-961.5萬 | -250.59%-1.55億 | -4.73%-647萬 | -1,813.14%-1.32億 | 94.06%-728.7萬 | -104.22%-1,008.7萬 | 541.46%1.03億 | -22.22%-617.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.23%1.3億 | -36.98%1.43億 | -41.82%1.2億 | 274.67%2.06億 | -46.76%1.07億 | 11.73%2.14億 | -26.67%2.27億 | 274.67%2.06億 | -7.36%5,490.6萬 | 162.20%2.01億 |
當期現金流變化 | 100.97%103.5萬 | -0.43%-1,296.1萬 | 9.83%2,338.6萬 | -157.05%-8,603.9萬 | 162.20%1,273萬 | -1,260.32%-1.07億 | 89.06%-1,290.5萬 | -91.64%2,129.2萬 | 3,555.75%1.51億 | 122.37%485.5萬 |
期末現金流 | 22.62%1.31億 | -39.23%1.3億 | -36.98%1.43億 | -41.82%1.2億 | -41.82%1.2億 | -46.76%1.07億 | 11.73%2.14億 | -26.67%2.27億 | 274.67%2.06億 | 274.67%2.06億 |
自由現金流 | 124.26%5,491.5萬 | 6,350.48%2,587.7萬 | 6.76%3,350.1萬 | 54.44%8,076.8萬 | 39.86%2,531.6萬 | 40.50%2,448.7萬 | -115.36%-41.4萬 | 122.97%3,137.9萬 | 150.75%5,229.8萬 | 208.75%1,810.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |