(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 98.22%-2.11萬 | 44.73%-9.67萬 | 239.87%12.7萬 | 103.60%2.01萬 | 80.15%-7.15萬 | 55.92%-118.48萬 | 64.29%-17.49萬 | 84.92%-9.08萬 | 39.35%-55.86萬 | 46.59%-36.04萬 |
持續經營淨收入 | 63.68%-78.88萬 | -65.01%-78.07萬 | 115.76%8.51萬 | 95.50%-3.59萬 | 84.14%-5.72萬 | 27.72%-217.2萬 | 23.63%-47.32萬 | 25.61%-54.01萬 | 12.34%-79.8萬 | 51.85%-36.07萬 |
資產減值支出 | 132.24%53.57萬 | 232.81%53.57萬 | --0 | ---- | ---- | 213.82%23.07萬 | 118.99%16.1萬 | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -47.94%5.45萬 | --1.89萬 | --3.56萬 | --0 | --0 | -72.16%10.47萬 | --0 | --0 | 78.64%10萬 | -97.85%4,685 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.76%-5.51萬 | 1,213.49%8.5萬 | -331.78%-8.77萬 | ---4.82萬 | ---4,230 |
營運資金變化 | -74.89%17.75萬 | 147.85%12.94萬 | -98.82%6,363 | -52.47%5.6萬 | -8,520.48%-1.43萬 | 24,099.52%70.69萬 | 362.79%5.22萬 | 369.27%53.7萬 | 271.38%11.78萬 | 99.89%-166 |
-應收款項(增)減 | 732.41%10.69萬 | 48.90%-5,801 | 107.64%4,446 | 44.13%10.96萬 | 94.29%-1,336 | 86.59%-1.69萬 | 65.01%-1.14萬 | -120.45%-5.82萬 | 288.95%7.6萬 | 13.12%-2.34萬 |
-預付費用(增)減 | -142.67%-1.87萬 | -134.05%-1.05萬 | -173.41%-2.03萬 | 97.65%-659 | -3.94%1.28萬 | 1,052.53%4.38萬 | 6.81%3.08萬 | -67.94%2.77萬 | -133.07%-2.8萬 | 106.51%1.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -86.87%8.93萬 | 345.18%14.57萬 | -96.08%2.23萬 | -175.83%-5.29萬 | -359.92%-2.58萬 | 409.15%67.99萬 | 120.40%3.27萬 | 942.88%56.75萬 | 647.75%6.98萬 | -87.13%9,913 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 98.22%-2.11萬 | 44.73%-9.67萬 | 239.87%12.7萬 | 103.60%2.01萬 | 80.15%-7.15萬 | 55.92%-118.48萬 | 64.29%-17.49萬 | 84.92%-9.08萬 | 39.35%-55.86萬 | 46.59%-36.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 104.32%1萬 | 0 | 0 | 1萬 | 0 | -8.28%-23.16萬 | -128.88%-1萬 | -221.41%-3.86萬 | 0 | 22.62%-18.3萬 |
固定資產交易淨額 | 104.32%1萬 | --0 | --0 | --1萬 | --0 | 6.81%-23.16萬 | ---1萬 | -221.41%-3.86萬 | --0 | 22.62%-18.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 104.32%1萬 | --0 | --0 | --1萬 | --0 | -8.28%-23.16萬 | -128.88%-1萬 | -221.41%-3.86萬 | --0 | 22.62%-18.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -90.48%4萬 | 0 | 0 | 0 | -87.22%4萬 | -86.77%42.03萬 | 258.29%7.88萬 | 0 | -96.15%2.85萬 | -56.59%31.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.01%28.05萬 | 517.07%9.55萬 | --0 | -95.73%3.5萬 | -81.67%15萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --15.5萬 | --0 | --0 | --0 | --15.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 363.07%4萬 | --0 | --0 | --0 | 400.31%4萬 | 95.48%-1.52萬 | 37.88%-1.67萬 | --0 | 91.69%-6,500 | 108.22%7,995 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -90.48%4萬 | --0 | --0 | --0 | -87.22%4萬 | -86.77%42.03萬 | 258.29%7.88萬 | --0 | -96.15%2.85萬 | -56.59%31.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.95%4.2萬 | 13.11%16.76萬 | -85.38%4.06萬 | -98.70%1.05萬 | -95.95%4.2萬 | 35.81%103.81萬 | -90.40%14.82萬 | -29.54%27.76萬 | 40.68%80.77萬 | 35.81%103.81萬 |
當期現金流變化 | 102.90%2.89萬 | 8.91%-9.67萬 | 198.18%12.7萬 | 105.67%3.01萬 | 86.31%-3.15萬 | -463.93%-99.61萬 | 78.98%-10.61萬 | -111.26%-12.94萬 | -194.16%-53.01萬 | -21.10%-23.04萬 |
期末現金流 | 68.73%7.09萬 | 68.73%7.09萬 | 13.11%16.76萬 | -85.38%4.06萬 | -98.70%1.05萬 | -95.95%4.2萬 | -95.95%4.2萬 | -90.40%14.82萬 | -29.54%27.76萬 | 40.68%80.77萬 |
自由現金流 | 98.51%-2.11萬 | 47.72%-9.67萬 | 198.18%12.7萬 | 103.60%2.01萬 | 86.84%-7.15萬 | 51.77%-141.64萬 | 62.25%-18.49萬 | 78.94%-12.94萬 | 39.35%-55.86萬 | 40.37%-54.34萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。