(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 126.56%8.2萬 | -125.24%-26.04萬 | -106.52%-5.24萬 | -66.39%22.54萬 | -253.48%-12.49萬 | 41.02%-30.86萬 | 103.18萬 | 80.3萬 | 67.06萬 | 8.14萬 |
持續經營淨收入 | 40.83%-46.76萬 | -8.02%-189.04萬 | -313.65%-78.43萬 | 327.55%32.92萬 | 23.16%-64.5萬 | 30.26%-79.02萬 | ---175.01萬 | --36.71萬 | ---14.47萬 | ---83.95萬 |
持續經營損益 | 234.15%3.28萬 | -124.54%-3.17萬 | -111.90%-8,759 | -90.20%9,779 | 92.31%-8,256 | -138.75%-2.44萬 | --12.91萬 | --7.36萬 | --9.98萬 | ---10.74萬 |
折舊攤銷及損耗 | 10.15%40.66萬 | 18.45%153.63萬 | 10.42%39.68萬 | 14.24%39.04萬 | 15.63%38萬 | 38.09%36.91萬 | --129.7萬 | --35.94萬 | --34.17萬 | --32.87萬 |
以股票支付的報酬 | -52.83%20.91萬 | -47.43%59.9萬 | -34.16%24.84萬 | -294.70%-52.13萬 | 210.95%42.86萬 | 24.34%44.32萬 | --113.93萬 | --37.73萬 | --26.77萬 | --13.78萬 |
遞延稅費 | ---- | 115.49%9.11萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---58.82萬 | ---- | ---- | ---1.56萬 |
其他非現金項目 | ---- | 76.77%-2.22萬 | --0 | ---- | ---- | 65.75%-2.22萬 | ---9.57萬 | ---5.51萬 | ---4.91萬 | --7.34萬 |
營運資金變化 | 65.17%-9.89萬 | -160.26%-54.25萬 | -98.39%4,328 | -88.82%1.73萬 | -155.61%-28.02萬 | -7,804.61%-28.4萬 | --90.04萬 | --26.89萬 | --15.51萬 | --50.39萬 |
-應收款項(增)減 | -127.61%-12.49萬 | -84.10%4.38萬 | 23.44%11.2萬 | -112.30%-1.25萬 | 99.32%-767 | -128.09%-5.49萬 | --27.55萬 | --9.07萬 | --10.2萬 | ---11.27萬 |
-預付費用(增)減 | 5,490.48%4.08萬 | -36.32%7.49萬 | 2.24%2.83萬 | -14.39%5.1萬 | -105.28%-3,611 | 98.01%-756 | --11.76萬 | --2.76萬 | --5.96萬 | --6.84萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -96.77%8,762 | -97.09%2.65萬 | 1.85%7.81萬 | -9,774.85%-17.35萬 | -134.12%-14.9萬 | -31.20%27.09萬 | --90.9萬 | --7.67萬 | --1,793 | --43.68萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --4.76萬 | ---6.96萬 | --8.32萬 | --3.4萬 |
-其他營運資本變動 | 95.29%-2.35萬 | -53.08%-68.77萬 | -249.24%-21.4萬 | 266.73%15.24萬 | -263.76%-12.68萬 | 8.81%-49.93萬 | ---44.92萬 | --14.34萬 | ---9.14萬 | --7.74萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 126.56%8.2萬 | -125.24%-26.04萬 | -106.52%-5.24萬 | -66.39%22.54萬 | -253.48%-12.49萬 | 41.02%-30.86萬 | --103.18萬 | --80.3萬 | --67.06萬 | --8.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 21.05%-38.45萬 | 55.48%-199.19萬 | 5.25%-40.68萬 | 54.40%-40.49萬 | 65.96%-69.31萬 | 56.54%-48.71萬 | 28.62%-447.46萬 | 76.07%-42.94萬 | 55.97%-88.79萬 | -752.89%-203.65萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 71.03%-5,841 | --0 | --0 | --0 |
無形資產交易淨額 | 26.99%-28.52萬 | 1.07%-132.18萬 | 18.63%-30.32萬 | 13.55%-30.37萬 | -4.66%-32.43萬 | -29.21%-39.06萬 | -51.56%-133.61萬 | -48.86%-37.27萬 | -52.17%-35.13萬 | -31.14%-30.98萬 |
業務交易淨額 | 73.23%-9.94萬 | 68.91%-94.51萬 | 54.46%-10.39萬 | 62.48%-10.12萬 | 78.64%-36.89萬 | 54.49%-37.11萬 | 41.50%-303.99萬 | 85.13%-22.82萬 | 84.29%-26.96萬 | ---172.67萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | 361.09%27.19萬 | --0 | --0 | --0 | --27.19萬 | 38.74%-10.41萬 | --17萬 | -291.63%-27.41萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | -72.90%3,084 | -76.44%356 | --0 | --0 | 0.07%2,728 | --1.14萬 | --1,511 | --7,145 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 21.05%-38.45萬 | 55.48%-199.19萬 | 5.25%-40.68萬 | 54.40%-40.49萬 | 65.96%-69.31萬 | 56.54%-48.71萬 | 28.62%-447.46萬 | 76.07%-42.94萬 | 55.97%-88.79萬 | -752.89%-203.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,483.66%96.48萬 | 1,019.32%98.43萬 | 1,474.29%97.4萬 | 13.71%-8,990 | 61.68%-1.81萬 | 133.53%3.73萬 | -101.59%-10.71萬 | 119.27%6.19萬 | 93.32%-1.04萬 | 53.96%-4.72萬 |
債務發行/償還的淨額 | --96.48萬 | --99.47萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 88.88%-1.85萬 | --0 | --0 | 59.48%-1.85萬 | ---- | -102.43%-16.66萬 | 103.60%8,550 | 78.03%-1.79萬 | ---4.57萬 |
已支付現金股息 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -38.73%3.78萬 | --0 | --0 | --459 | 5,734.84%3.73萬 | -80.31%6.17萬 | 56.95%5.33萬 | -47.73%7,739 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---2.97萬 | ---2.07萬 | ---8,990 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.92%-2,191 | --0 | ---302 | 96.71%-1,426 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,483.66%96.48萬 | 1,019.32%98.43萬 | 1,474.29%97.4萬 | 13.71%-8,990 | 61.68%-1.81萬 | 133.53%3.73萬 | -101.59%-10.71萬 | 119.27%6.19萬 | 93.32%-1.04萬 | 53.96%-4.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.09%142.46萬 | -56.87%269.26萬 | -59.69%90.98萬 | -55.80%109.83萬 | -56.89%193.43萬 | -56.87%269.26萬 | -14.55%624.25萬 | -70.91%225.71萬 | -75.31%248.49萬 | -59.97%448.72萬 |
當期現金流變化 | 187.33%66.22萬 | 64.28%-126.81萬 | 18.20%51.48萬 | 17.24%-18.85萬 | 58.24%-83.61萬 | 56.80%-75.83萬 | -233.91%-354.98萬 | 128.72%43.55萬 | 90.13%-22.78萬 | -75.22%-200.23萬 |
期末現金流 | 7.88%208.68萬 | -47.09%142.46萬 | -47.09%142.46萬 | -59.69%90.98萬 | -55.80%109.83萬 | -56.89%193.43萬 | -56.87%269.26萬 | -56.87%269.26萬 | -70.91%225.71萬 | -75.31%248.49萬 |
自由現金流 | 70.93%-20.32萬 | -410.20%-158.22萬 | -182.63%-35.56萬 | -124.54%-7.83萬 | -96.59%-44.91萬 | 15.89%-69.92萬 | 87.29%-31.01萬 | 26.58%43.04萬 | 187.44%31.93萬 | 78.04%-22.85萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。