(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 170.44%260.7萬 | 32.60%96.4萬 | 303.64%72.7萬 | -35.7萬 | -6.9萬 | 79.9萬 | -3.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -20.67%28.4萬 | 109.54%35.8萬 | 16.34%-375.2萬 | ---448.5萬 | ---235.3萬 | ---45.9萬 | ---117.7萬 |
非現金項目調整總額 | 3.08%133.9萬 | -56.26%129.9萬 | 17.30%297萬 | --253.2萬 | --90.8萬 | --48.8萬 | --71.7萬 |
-折舊與攤銷 | 0.54%130.9萬 | 199.31%130.2萬 | 71.94%43.5萬 | --25.3萬 | ---71.5萬 | --47.9萬 | --17.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -112.79%-3.9萬 | -26.33%30.5萬 | 177.85%41.4萬 | --14.9萬 | --14.7萬 | --0 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | 25.00%-1.2萬 | 46.67%-1.6萬 | ---3萬 | ---- | ---- | --10.3萬 | --18.3萬 |
-處置利潤 | 85.11%-9.2萬 | -211.96%-61.8萬 | --55.2萬 | --0 | --1.8萬 | ---5,000 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -738.24%-28.5萬 | 67.31%-3.4萬 | -197.14%-10.4萬 | ---3.5萬 | ---4萬 | ---1.8萬 | --8.5萬 |
-其他非現金項目 | 27.22%45.8萬 | -78.86%36萬 | -21.34%170.3萬 | --216.5萬 | --185.4萬 | ---7.1萬 | --27.6萬 |
營運資本變動 | 241.99%98.4萬 | -145.92%-69.3萬 | -5.45%150.9萬 | --159.6萬 | --137.6萬 | --77萬 | --42.4萬 |
-應收款(增)減 | 252.06%221.7萬 | -114.10%-145.8萬 | -20.53%-68.1萬 | ---56.5萬 | --42.8萬 | --26.5萬 | ---60.7萬 |
-存貨(增)減 | 78.59%-7.9萬 | -184.63%-36.9萬 | -70.86%43.6萬 | --149.6萬 | --6.2萬 | --79.4萬 | --12.1萬 |
-應付款(減)增 | -201.76%-115.4萬 | -35.35%113.4萬 | 163.76%175.4萬 | --66.5萬 | --88.6萬 | ---28.9萬 | --91萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -0.78%-13萬 | -20.56%-12.9萬 | 39.55%-10.7萬 | -17.7萬 | -2萬 | -4.6萬 | 6,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 500.00%6,000 | -87.50%1,000 | -73.33%8,000 | 3萬 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
已支付退稅 | -26.60%-49.5萬 | -26.54%-39.1萬 | 3.13%-30.9萬 | -31.9萬 | -8.9萬 | -16.3萬 | -1.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 346.74%198.8萬 | 39.50%44.5萬 | 138.76%31.9萬 | ---82.3萬 | ---17.2萬 | --59.7萬 | ---4.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 68.47%-43.2萬 | -3.32%-137萬 | -90.52%-132.6萬 | ---69.6萬 | ---27.1萬 | ---17.9萬 | ---4.1萬 |
無形資產交易淨額 | --13萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | 7.06%9.1萬 | --8.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 76.39%-30.2萬 | -3.06%-127.9萬 | -78.30%-124.1萬 | ---69.6萬 | ---27.1萬 | ---17.9萬 | ---4.1萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -126.71%-33.9萬 | -27.49%126.9萬 | 562.96%175萬 | ---37.8萬 | ---88.5萬 | --17.9萬 | --33萬 |
租賃融資增減 | 41.13%-23.9萬 | -2.27%-40.6萬 | 55.49%-39.7萬 | ---89.2萬 | ---29.8萬 | ---19.1萬 | ---20.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --80萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -166.98%-57.8萬 | -36.22%86.3萬 | 387.87%135.3萬 | ---47萬 | ---38.3萬 | ---1.2萬 | --12.6萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 2.17%235.2萬 | 23.90%230.2萬 | -51.56%185.8萬 | --383.6萬 | --266.3萬 | --227.3萬 | --223.5萬 |
現金變動 | 3,720.69%110.8萬 | -93.27%2.9萬 | 121.67%43.1萬 | ---198.9萬 | ---82.6萬 | --40.6萬 | --4.3萬 |
匯率變動影響 | 938.10%21.8萬 | 61.54%2.1萬 | 18.18%1.3萬 | --1.1萬 | --2.1萬 | ---1.6萬 | ---5,000 |
期末現金 | 56.38%367.8萬 | 2.17%235.2萬 | 23.90%230.2萬 | --185.8萬 | --185.8萬 | --266.3萬 | --227.3萬 |
自由現金流 | 251.55%146.7萬 | 16.34%-96.8萬 | 29.41%-115.7萬 | ---163.9萬 | ---52.5萬 | --40.1萬 | ---8.3萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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