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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.14%-1,420.6萬 | 21.33%-1,714.4萬 | -74.36%-2,179.1萬 | 10.03%-1,249.8萬 | -63.58%-1,389.1萬 | -72.22%-849.2萬 | 54.89%-493.1萬 | -136.37%-1,093.2萬 | -462.49萬 |
持續經營淨收入 | 47.19%-1,544.9萬 | -21.42%-2,925.5萬 | 16.65%-2,409.4萬 | -487.81%-2,890.7萬 | 145.83%745.4萬 | 34.28%-1,626.5萬 | 32.16%-2,475萬 | -470.84%-3,648.5萬 | ---639.15萬 |
持續經營損益 | -101.74%-28.6萬 | 4,224.87%1,641.7萬 | -152.65%-39.8萬 | 102.53%75.6萬 | -14,741.29%-2,983.1萬 | -102.98%-20.1萬 | 677.01%675.1萬 | ---117萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 3.82%62.5萬 | -39.44%60.2萬 | -37.56%99.4萬 | 17.49%159.2萬 | -61.11%135.5萬 | -30.61%348.4萬 | 322.29%502.1萬 | -39.95%118.9萬 | --198.01萬 |
遞延稅費 | 106.79%22.2萬 | -2,394.66%-326.8萬 | -1,555.56%-13.1萬 | 152.94%9,000 | 88.82%-1.7萬 | 86.37%-15.2萬 | ---111.5萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -27.02%176.1萬 | 32.00%241.3萬 | 108.91%182.8萬 | -3.10%87.5萬 | -68.32%90.3萬 | 94.27%285萬 | 524.26%146.7萬 | 191.54%23.5萬 | ---25.67萬 |
營運資金變化 | 64.76%-188.7萬 | -403.92%-535.5萬 | -66.44%176.2萬 | 2,565.48%525.1萬 | 153.10%19.7萬 | -104.23%-37.1萬 | 1,609.75%877.1萬 | 184.29%51.3萬 | ---60.86萬 |
-應收款項(增)減 | -1,376.65%-289.8萬 | 9.66%22.7萬 | -76.21%20.7萬 | -35.36%87萬 | 146.45%134.6萬 | -211.85%-289.8萬 | 198.33%259.1萬 | -2,254.55%-263.5萬 | ---11.19萬 |
-存貨(增)減 | 143.31%231.9萬 | -2,168.64%-535.4萬 | -175.40%-23.6萬 | -77.63%31.3萬 | 293.77%139.9萬 | -50.42%-72.2萬 | -139.12%-48萬 | 149,351.89%122.7萬 | --821 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -424.73%-59.1萬 | -91.20%18.2萬 | -12.99%206.9萬 | 211.80%237.8萬 | -1,053.81%-212.7萬 | -86.55%22.3萬 | 158.79%165.8萬 | -1,176.58%-282萬 | --26.19萬 |
-其他流動資產變化 | -143.14%-111.6萬 | -115.27%-45.9萬 | 2,936.36%300.6萬 | 161.49%9.9萬 | 96.38%-16.1萬 | -9,784.44%-444.8萬 | -104.18%-4.5萬 | 1,241.28%107.6萬 | --8.02萬 |
-其他流動負債變化 | 121.25%35.4萬 | 106.06%16萬 | -2,180.31%-264.2萬 | 104.52%12.7萬 | -314.10%-280.9萬 | 553.98%131.2萬 | -103.73%-28.9萬 | 809.74%774.7萬 | ---109.15萬 |
-其他營運資本變化 | 140.54%4.5萬 | 82.71%-11.1萬 | -143.85%-64.2萬 | -42.57%146.4萬 | -58.63%254.9萬 | 15.48%616.2萬 | 230.72%533.6萬 | -1,721.10%-408.2萬 | --25.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 17.14%-1,420.6萬 | 21.33%-1,714.4萬 | -73.63%-2,179.1萬 | 9.65%-1,255萬 | -63.58%-1,389.1萬 | -72.22%-849.2萬 | 54.89%-493.1萬 | -136.37%-1,093.2萬 | ---462.49萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -524.17%-302.1萬 | 80.83%-48.4萬 | 35.21%-252.5萬 | -110.64%-389.7萬 | 963.01%3,662.6萬 | 66.98%-424.4萬 | -326.13%-1,285.2萬 | -199.61%-301.6萬 | 302.77萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -897.03%-302.1萬 | -741.67%-30.3萬 | 30.77%-3.6萬 | 82.25%-5.2萬 | 76.45%-29.3萬 | -85.95%-124.4萬 | -668.97%-66.9萬 | ---8.7萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 91.01%-18.1萬 | 47.65%-201.3萬 | -109.40%-384.5萬 | --4,091.9萬 | --0 | -711.51%-1,162.9萬 | ---143.3萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---47.6萬 | --0 | -33.33%-400萬 | ---300萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.97%-55.4萬 | -149.41%-149.6萬 | --302.77萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -524.17%-302.1萬 | 80.83%-48.4萬 | 35.21%-252.5萬 | -110.64%-389.7萬 | 963.01%3,662.6萬 | 66.98%-424.4萬 | -326.13%-1,285.2萬 | -199.61%-301.6萬 | --302.77萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 183.15%1,185萬 | -88.68%418.5萬 | 72.12%3,697.5萬 | 224.29%2,148.2萬 | -245.54%-1,728.4萬 | -53.44%1,187.6萬 | 41.01%2,550.9萬 | 1,163.28%1,809萬 | 143.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 177.96%1,271.4萬 | -88.30%457.4萬 | 92.02%3,908.6萬 | 198.14%2,035.5萬 | -314.82%-2,074.1萬 | -52.75%965.5萬 | 142.89%2,043.4萬 | --841.3萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 98.04%-2,000 | -145.13%-10.2萬 | -78.66%22.6萬 | 1,117.24%105.9萬 | -95.66%8.7萬 | -60.23%200.4萬 | -35.89%503.9萬 | 448.89%786萬 | --143.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 75.00%2.8萬 | 300.00%1.6萬 | -94.12%4,000 | -98.01%6.8萬 | 1,472.35%341.2萬 | 502.78%21.7萬 | -98.02%3.6萬 | --181.7萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -193.73%-89萬 | 87.06%-30.3萬 | ---234.1萬 | ---- | ---4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 183.15%1,185萬 | -88.68%418.5萬 | 72.12%3,697.5萬 | 224.29%2,148.2萬 | -245.54%-1,728.4萬 | -53.44%1,187.6萬 | 41.01%2,550.9萬 | 1,163.28%1,809萬 | --143.2萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -39.42%2,081.4萬 | 57.88%3,435.9萬 | 30.74%2,176.3萬 | 49.24%1,664.6萬 | -8.68%1,115.4萬 | 133.94%1,221.4萬 | 1,892.75%522.1萬 | -38.64%26.2萬 | --42.7萬 |
當期現金流變化 | 60.00%-537.7萬 | -206.19%-1,344.3萬 | 151.42%1,265.9萬 | -11.54%503.5萬 | 761.86%569.2萬 | -111.13%-86萬 | 86.53%772.6萬 | 2,607.01%414.2萬 | ---16.52萬 |
利率變動影響 | -23.53%-12.6萬 | -61.90%-10.2萬 | -176.83%-6.3萬 | 141.00%8.2萬 | 0.00%-20萬 | 72.71%-20萬 | -189.72%-73.3萬 | --81.7萬 | ---- |
期末現金流 | -26.44%1,531.1萬 | -39.42%2,081.4萬 | 57.88%3,435.9萬 | 30.74%2,176.3萬 | 49.24%1,664.6萬 | -8.68%1,115.4萬 | 133.94%1,221.4萬 | 1,894.67%522.1萬 | --26.17萬 |
自由現金流 | 1.26%-1,722.7萬 | 20.07%-1,744.7萬 | -73.20%-2,182.7萬 | 11.15%-1,260.2萬 | -45.69%-1,418.4萬 | -73.86%-973.6萬 | 49.18%-560萬 | -138.25%-1,101.9萬 | ---462.49萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |