(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -17.15萬 | -66.54萬 | -110.61萬 | -609.39萬 | -8,167 |
持續經營淨收入 | ---56.98萬 | --41.53萬 | ---167.05萬 | ---1,017.04萬 | ---1.01萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --10.79萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | --1.47萬 | --1.48萬 | --1.31萬 | --4.62萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | --0 | --0 | --0 | --164.55萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | --20.07萬 | --2.31萬 | --33.09萬 | --70.02萬 | ---- |
其他非現金項目 | --20.02萬 | --124.58萬 | --21.46萬 | --179.72萬 | --2,315 |
營運資金變化 | ---1.72萬 | ---236.45萬 | --5,874 | ---22.04萬 | ---411 |
-應收款項(增)減 | --24.66萬 | --39.14萬 | ---5,752 | ---57.74萬 | ---1,775 |
-存貨(增)減 | --2.2萬 | ---15.21萬 | ---28.98萬 | ---56.49萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | --6.97萬 | --4.99萬 | ---5.38萬 | ---12.97萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---35.6萬 | ---259.63萬 | --33.02萬 | --117.36萬 | --1,364 |
-其他流動負債變動 | --399 | ---5.74萬 | --2.51萬 | ---12.19萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | ---17.15萬 | ---66.54萬 | ---110.61萬 | ---609.39萬 | ---8,167 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -12.43萬 | 4.42萬 | -5.57萬 | 1.56萬 | |
固定資產交易淨額 | ---12.43萬 | --4.42萬 | ---5.57萬 | ---3.01萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --4.58萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | ---12.43萬 | --4.42萬 | ---5.57萬 | --1.56萬 | ---- |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 58.8萬 | 9.55萬 | 112.35萬 | 557.84萬 | 2.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---11.82萬 | --9.55萬 | --112.35萬 | --7,226 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --23 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --1 | --557.11萬 | --2.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | --58.8萬 | --9.55萬 | --112.35萬 | --557.84萬 | --2.2萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | --3.32萬 | --55.88萬 | --59.71萬 | --109.69萬 | --8,777 |
當期現金流變化 | --29.23萬 | ---52.56萬 | ---3.83萬 | ---49.98萬 | --1.38萬 |
期末現金流 | --32.6萬 | --3.32萬 | --55.88萬 | --59.71萬 | --2.26萬 |
自由現金流 | ---29.57萬 | ---62.11萬 | ---116.18萬 | ---612.4萬 | ---8,167 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。