(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.52%13.58億 | 12.04%11.54億 | 30.94%13.67億 | 4.03%47.19億 | 31.74%13.82億 | 6.85%12.63億 | -1.62%10.3億 | -17.01%10.44億 | 4.56%45.36億 | 5.85%10.49億 |
持續經營淨收入 | 14.80%7.6億 | 10.93%6.8億 | 32.89%7.07億 | 1.61%22.76億 | -6.20%4.69億 | 3.60%6.62億 | 4.43%6.13億 | 3.50%5.32億 | 23.28%22.4億 | -1.19%5億 |
持續經營損益 | ---1,700萬 | ---400萬 | 450.00%700萬 | -13.89%9,300萬 | 87.23%8,800萬 | ---- | ---- | -107.14%-200萬 | -50.23%1.08億 | 883.33%4,700萬 |
折舊和攤銷 | 7.51%5.58億 | 4.22%5.43億 | 1.78%5.14億 | 1.62%20.71億 | -3.49%5.26億 | 3.18%5.19億 | 2.56%5.21億 | 4.77%5.05億 | 1.95%20.38億 | 6.86%5.45億 |
遞延稅費 | 34.21%5,100萬 | -290.91%-4,300萬 | 35.71%5,700萬 | 69.39%8,300萬 | -86.27%1,400萬 | 245.45%3,800萬 | 79.25%-1,100萬 | 481.82%4,200萬 | 163.64%4,900萬 | 628.57%1.02億 |
其他非現金項目 | 3.13%3,300萬 | 0.00%3,300萬 | 3.13%3,300萬 | 16.07%1.3億 | 17.86%3,300萬 | 10.34%3,200萬 | 22.22%3,300萬 | 14.29%3,200萬 | 0.90%1.12億 | -3.45%2,800萬 |
營運資金變化 | -96.97%-6,500萬 | 38.75%-9,800萬 | 109.00%900萬 | -73.10%-2.51億 | 121.00%4,200萬 | 38.89%-3,300萬 | -119.18%-1.6億 | -154.95%-1億 | -215.08%-1.45億 | -104.08%-2億 |
-應收款項(增)減 | -11.96%-1.03億 | -24.69%-3.03億 | 27.54%1.76億 | 51.06%-1.61億 | 115.79%3,600萬 | -607.69%-9,200萬 | -34.25%-2.43億 | 48.39%1.38億 | -1,275.00%-3.29億 | -371.43%-2.28億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -24.71%6,400萬 | 52.03%1.87億 | 29.66%-1.02億 | -77.10%9,000萬 | -60.29%2,700萬 | 13.33%8,500萬 | -17.45%1.23億 | -243.56%-1.45億 | 90.78%3.93億 | 137.16%6,800萬 |
-其他流動資產變化 | -18.52%2,200萬 | 90.70%8,200萬 | -68.97%-4,900萬 | 742.86%5,900萬 | -48.57%1,800萬 | 171.05%2,700萬 | 290.91%4,300萬 | -2,800.00%-2,900萬 | 240.00%700萬 | 1,850.00%3,500萬 |
-其他營運資本變化 | 9.43%-4,800萬 | 22.89%-6,400萬 | 75.00%-1,600萬 | -10.65%-2.39億 | 48.00%-3,900萬 | 32.05%-5,300萬 | -59.62%-8,300萬 | -481.82%-6,400萬 | -109.71%-2.16億 | -2,600.00%-7,500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.52%13.58億 | 12.04%11.54億 | 30.94%13.67億 | 4.03%47.19億 | 31.74%13.82億 | 6.85%12.63億 | -1.62%10.3億 | -17.01%10.44億 | 4.56%45.36億 | 5.85%10.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.14%-4.8億 | -185.92%-16.04億 | 2.96%-7.55億 | -0.91%-30.91億 | -5.55%-10.84億 | 28.63%-6.68億 | -6.25%-5.61億 | -36.01%-7.78億 | -61.72%-30.63億 | -30.33%-10.27億 |
資本性支出 | -16.05%-7.81億 | -28.27%-6.67億 | -1.21%-6.68億 | -11.91%-28.95億 | -20.88%-10.42億 | 11.10%-6.73億 | 5.45%-5.2億 | -57.89%-6.6億 | -35.87%-25.87億 | -11.37%-8.62億 |
業務交易的淨現金流 | -49,900.00%-4.98億 | -285.71%-1.89億 | 117.39%400萬 | 73.71%-9,200萬 | 86.96%-2,100萬 | 100.53%100萬 | -1,080.00%-4,900萬 | -475.00%-2,300萬 | -1,766.67%-3.5億 | -323.68%-1.61億 |
其他投資活動的淨現金流 | 19,875.00%7.99億 | -9,450.00%-7.48億 | 4.21%-9,100萬 | 17.46%-1.04億 | -425.00%-2,100萬 | -63.64%400萬 | -52.94%800萬 | 36.67%-9,500萬 | -1,045.45%-1.26億 | -116.67%-400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 28.14%-4.8億 | -185.92%-16.04億 | 2.96%-7.55億 | -0.91%-30.91億 | -5.55%-10.84億 | 28.63%-6.68億 | -6.25%-5.61億 | -36.01%-7.78億 | -61.72%-30.63億 | -30.33%-10.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27.56%-4.39億 | 145.50%2.73億 | -131.03%-7.37億 | -25.33%-15.24億 | -99.43%100萬 | 38.41%-6.06億 | -363.16%-6億 | 49.76%-3.19億 | 58.07%-12.16億 | 181.78%1.75億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -389.13%-1.33億 | 1,165.45%5.86億 | -146.88%-1.58億 | -32.94%9.12億 | -33.10%5.84億 | 124.21%4,600萬 | -107.00%-5,500萬 | 409.17%3.37億 | 398.25%13.6億 | 147.31%8.73億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 95.56%-1,200萬 | 28.57%-2.5億 | 13.20%-13.02億 | 28.93%-3.12億 | 31.61%-3.7億 | 0.00%-2.7億 | -40.00%-3.5億 | -11.11%-15億 | -25.43%-4.39億 |
現金股利支付 | -6.36%-3.01億 | -6.36%-3.01億 | -6.23%-3.07億 | -5.48%-11.36億 | -5.64%-2.81億 | -5.99%-2.83億 | -5.20%-2.83億 | -5.09%-2.89億 | -11.03%-10.77億 | -10.83%-2.66億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 50.00%600萬 | -69.23%400萬 | 166.67%3,200萬 | 0.00%4,400萬 | 200.00%1,500萬 | -77.78%400萬 | 8.33%1,300萬 | 33.33%1,200萬 | -33.33%4,400萬 | -16.67%500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -266.67%-1,100萬 | 20.00%-400萬 | -86.21%-5,400萬 | 2.33%-4,200萬 | -350.00%-500萬 | 25.00%-300萬 | 83.87%-500萬 | -190.00%-2,900萬 | 77.37%-4,300萬 | -88.24%200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 27.56%-4.39億 | 145.50%2.73億 | -131.03%-7.37億 | -25.33%-15.24億 | -99.43%100萬 | 38.41%-6.06億 | -363.16%-6億 | 49.76%-3.19億 | 58.07%-12.16億 | 181.78%1.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.46%2.46億 | 8.42%4.25億 | 24.04%5.52億 | 129.38%4.45億 | 0.81%2.5億 | -73.51%2.63億 | 59.35%3.92億 | 129.38%4.45億 | -70.06%1.94億 | 20.98%2.48億 |
當期現金流變化 | 4,090.91%4.39億 | -35.11%-1.77億 | -135.85%-1.25億 | -59.53%1.04億 | 51.78%2.99億 | 98.51%-1,100萬 | -117.54%-1.31億 | -203.92%-5,300萬 | 156.36%2.57億 | 1,890.91%1.97億 |
利率變動影響 | 200.00%200萬 | -200.00%-200萬 | ---200萬 | 150.00%300萬 | --300萬 | 71.43%-200萬 | --200萬 | --0 | -400.00%-600萬 | --0 |
期末現金流 | 174.80%6.87億 | -6.46%2.46億 | 8.42%4.25億 | 24.04%5.52億 | 24.04%5.52億 | 0.81%2.5億 | -73.51%2.63億 | 59.35%3.92億 | 129.38%4.45億 | 129.38%4.45億 |
自由現金流 | -2.20%5.77億 | -4.51%4.87億 | 82.03%6.99億 | -6.41%18.24億 | 81.82%3.4億 | 38.82%5.9億 | 2.62%5.1億 | -54.29%3.84億 | -19.93%19.49億 | -13.82%1.87億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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