(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.73%12.43億 | -7.12%12.79億 | -18.49%12.34億 | 21.46%59.38億 | 48.73%18.13億 | -17.18%12.34億 | 25.41%13.77億 | 39.93%15.14億 | 23.93%48.89億 | 7.02%12.19億 |
持續經營淨收入 | 8.33%7.41億 | -13.77%4.26億 | -30.83%6.62億 | 56.02%33.03億 | 67.58%11.68億 | 10.14%6.84億 | 21.38%4.94億 | 144.13%9.57億 | 35.53%21.17億 | 10.28%6.97億 |
持續經營損益 | -55.71%-4.36億 | 93.42%-1,600萬 | 90.51%-4,500萬 | -255.15%-13.78億 | -69.33%-3.81億 | -22.81%-2.8億 | -411.54%-2.43億 | -3,546.15%-4.74億 | 22.24%-3.88億 | 42.75%-2.25億 |
折舊和攤銷 | 8.64%5.66億 | 4.85%5.4億 | 8.30%5.48億 | 3.09%20.71億 | 4.75%5.29億 | 4.20%5.21億 | 1.78%5.15億 | 1.61%5.06億 | 9.07%20.09億 | 11.23%5.05億 |
遞延稅費 | 31.45%2.09億 | -26.39%1.06億 | -46.29%1.52億 | 120.65%9.51億 | 46.59%3.65億 | 72.83%1.59億 | 676.00%1.44億 | 146.09%2.83億 | -15.32%4.31億 | 27.04%2.49億 |
營運資金變化 | 26.98%-4,600萬 | -103.93%-900萬 | -29,800.00%-2.99億 | 123.22%8,800萬 | 72.89%-7,700萬 | -143.45%-6,300萬 | 336.08%2.29億 | 99.30%-100萬 | -17.70%-3.79億 | -1,016.13%-2.84億 |
-應收款項(增)減 | 175.78%9,700萬 | -128.57%-4,400萬 | -75.26%3.14億 | 248.57%10.89億 | -237.70%-2.06億 | -202.40%-1.28億 | 119.40%1.54億 | 42,400.00%12.69億 | -34.50%-7.33億 | -771.43%-6,100萬 |
-存貨(增)減 | 75.00%-300萬 | -364.29%-3,700萬 | 25.93%3,400萬 | 111.82%1,300萬 | -138.10%-1,600萬 | 91.49%-1,200萬 | 107.41%1,400萬 | -84.83%2,700萬 | 20.86%-1.1億 | 255.56%4,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -222.64%-1.3億 | 439.53%2.32億 | 60.52%-5.27億 | -266.07%-10.28億 | 154.30%1.58億 | -56.56%1.06億 | -95.49%4,300萬 | -365.16%-13.35億 | -11.70%6.19億 | -554.69%-2.91億 |
-其他流動資產變化 | 3.45%-2,800萬 | -89.29%300萬 | 325.00%900萬 | 281.82%6,000萬 | 124.14%6,500萬 | 38.30%-2,900萬 | -44.00%2,800萬 | 93.85%-400萬 | 47.62%-3,300萬 | 625.00%2,900萬 |
-其他營運資本變化 | --1,800萬 | -1,530.00%-1.63億 | -407.14%-1.29億 | 62.30%-4,600萬 | -2,500.00%-7,800萬 | --0 | 91.45%-1,000萬 | 23.53%4,200萬 | 55.80%-1.22億 | 0.00%-300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.73%12.43億 | -7.12%12.79億 | -18.49%12.34億 | 21.46%59.38億 | 48.73%18.13億 | -17.18%12.34億 | 25.41%13.77億 | 39.93%15.14億 | 23.93%48.89億 | 7.02%12.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -114.87%-7.37億 | 4.47%-6.2億 | -48.63%-24.36億 | -15.29%-38.91億 | -50.00%-12.6億 | 61.16%-3.43億 | 49.77%-6.49億 | -355.28%-16.39億 | -130.38%-33.75億 | -135.29%-8.4億 |
資本性支出 | 1.16%-6.82億 | 5.08%-5.79億 | 0.18%-5.44億 | -11.67%-25.16億 | 16.75%-6.71億 | 17.95%-6.9億 | -93.65%-6.1億 | -87.29%-5.45億 | -81.84%-22.53億 | -185.82%-8.06億 |
固定資產交易的淨現金流 | -283.33%-4,600萬 | -128.57%-3,200萬 | 171.43%500萬 | -70.00%-5,100萬 | -63.64%-1,800萬 | -50.00%-1,200萬 | -180.00%-1,400萬 | -16.67%-700萬 | -275.00%-3,000萬 | 15.38%-1,100萬 |
業務交易的淨現金流 | -102.46%-900萬 | 14.81%-2,300萬 | -73.79%-19.03億 | -24.02%-13.63億 | -2,234.62%-6.07億 | 1,015.00%3.66億 | 97.24%-2,700萬 | -1,855.36%-10.95億 | -313.16%-10.99億 | 57.38%-2,600萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | 600.00%1,400萬 | -25.00%600萬 | 457.14%3,900萬 | 1,100.00%3,600萬 | -216.67%-700萬 | -60.00%200萬 | 214.29%800萬 | -85.42%700萬 | 400.00%300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -114.87%-7.37億 | 4.47%-6.2億 | -48.63%-24.36億 | -15.29%-38.91億 | -50.00%-12.6億 | 61.16%-3.43億 | 49.77%-6.49億 | -355.28%-16.39億 | -130.38%-33.75億 | -135.29%-8.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -68.20%2.01億 | -94.34%-12.71億 | -162.44%-2.81億 | 98.39%-4,900萬 | 56.08%-4.77億 | 431.09%6.32億 | -136.10%-6.54億 | 125.03%4.5億 | -222.93%-30.42億 | -258.77%-10.86億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -31.35%8.54億 | -10,450.00%-6.33億 | -68.15%3.64億 | 421.26%24.93億 | 122.00%1.12億 | 76.96%12.44億 | -102.12%-600萬 | 191.22%11.43億 | -161.54%-7.76億 | -140.72%-5.09億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -25.00%300萬 | --0 | 107.04%500萬 | -375.56%-1.24億 | -300.00%-200萬 | 200.00%400萬 | -600.00%-5,500萬 | -291.89%-7,100萬 | 400.00%4,500萬 | -66.67%100萬 |
現金股利支付 | -6.43%-5.79億 | -6.24%-5.79億 | -6.04%-5.79億 | -5.21%-21.79億 | -5.02%-5.44億 | -5.02%-5.44億 | -5.42%-5.45億 | -5.41%-5.46億 | -3.97%-20.71億 | -4.02%-5.18億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.94%-7,700萬 | -22.92%-5,900萬 | 6.58%-7,100萬 | 0.42%-2.39億 | 28.33%-4,300萬 | -16.13%-7,200萬 | 11.11%-4,800萬 | -18.75%-7,600萬 | -9.09%-2.4億 | 15.49%-6,000萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.20%2.01億 | -94.34%-12.71億 | -162.44%-2.81億 | 98.39%-4,900萬 | 56.08%-4.77億 | 431.09%6.32億 | -136.10%-6.54億 | 125.03%4.5億 | -222.93%-30.42億 | -258.77%-10.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.02%5,500萬 | 39.83%6.67億 | 1,314.47%21.5億 | -90.95%1.52億 | 141.44%20.74億 | 314.29%5.51億 | -21.03%4.77億 | -90.95%1.52億 | 1,083.10%16.8億 | 301.40%8.59億 |
當期現金流變化 | -53.58%7.07億 | -927.03%-6.12億 | -556.31%-14.83億 | 230.76%19.98億 | 110.75%7,600萬 | 109.78%15.23億 | 115.71%7,400萬 | 130.20%3.25億 | -199.35%-15.28億 | -148.23%-7.07億 |
期末現金流 | -63.26%7.62億 | -90.02%5,500萬 | 39.83%6.67億 | 1,314.47%21.5億 | 1,314.47%21.5億 | 141.44%20.74億 | 314.29%5.51億 | -21.03%4.77億 | -90.95%1.52億 | -90.95%1.52億 |
自由現金流 | -3.20%5.15億 | -10.62%6.73億 | -28.27%6.9億 | 29.36%33.71億 | 179.60%11.24億 | -17.00%5.32億 | -3.21%7.53億 | 22.55%9.62億 | -3.41%26.06億 | -52.65%4.02億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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