(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.46%4,025.9萬 | 330.99%3,423.8萬 | -7.53%2.02億 | 109.31%1.58億 | -164.41%-3,730.7萬 | 45.22%7,248.6萬 | -76.96%794.4萬 | -4.25%2.18億 | 66.02%7,571.3萬 | -29.59%5,791.8萬 |
持續經營淨收入 | -23.37%2,625.8萬 | -10.26%2,316.6萬 | -17.07%1.04億 | -28.94%2,052.3萬 | -18.95%2,322.6萬 | -5.52%3,426.5萬 | -17.76%2,581.4萬 | 15.02%1.25億 | 27.72%2,888.3萬 | 0.53%2,865.8萬 |
持續經營損益 | -1,780.00%-9.4萬 | 21,900.00%22萬 | 98.09%-4.6萬 | -168.92%-5.1萬 | 156.25%9,000 | 99.80%-5,000 | 133.33%1,000 | -334.60%-240.7萬 | -85.26%7.4萬 | -113.11%-1.6萬 |
折舊和攤銷 | 1.79%2,790.6萬 | 2.84%2,744.7萬 | 4.24%1.08億 | 1.83%2,690.5萬 | 5.12%2,742.9萬 | 5.93%2,741.6萬 | 4.13%2,668.8萬 | 1.19%1.04億 | 3.32%2,642.2萬 | 0.51%2,609.4萬 |
遞延稅費 | -334.38%-55.6萬 | -115.97%-40.7萬 | 681.57%495.5萬 | -44.24%47.9萬 | 160.02%205.5萬 | 93.06%-12.8萬 | -28.34%254.9萬 | -106.92%-85.2萬 | -80.92%85.9萬 | -187.77%-342.4萬 |
其他非現金項目 | --0 | --1,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -214.77%-1,274萬 | 67.87%-1,464.8萬 | 12.75%-1,301.5萬 | 459.15%1.13億 | -2,441.68%-9,130.2萬 | 205.76%1,110萬 | -60.01%-4,558.7萬 | -461.54%-1,491.7萬 | 357.13%2,016.9萬 | -83.58%389.9萬 |
-應收款項(增)減 | -19.48%-1,030.9萬 | -231.70%-185.7萬 | -862.07%-1,856.4萬 | 26.99%777.8萬 | -142.01%-1,912.4萬 | -314.01%-862.8萬 | -77.61%141萬 | -10.67%243.6萬 | 171.54%612.5萬 | -26.72%-790.2萬 |
-存貨(增)減 | -105.93%-75.8萬 | 102.72%39.5萬 | 87.83%-288.3萬 | 11.08%756.7萬 | -361.12%-869.8萬 | 170.72%1,277.4萬 | 7.88%-1,452.6萬 | -4,107.28%-2,368.7萬 | 158.10%681.2萬 | -34.65%333.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -133.74%-210.7萬 | 62.11%-1,272萬 | 70.18%1,309.5萬 | 486.00%1.03億 | -41,864.19%-6,210.7萬 | -62.52%624.5萬 | -27.58%-3,357.5萬 | 4,322.41%769.5萬 | -16.85%1,749.7萬 | -100.64%-14.8萬 |
-其他營運資本變化 | -38.79%43.4萬 | -142.21%-46.6萬 | -242.62%-466.3萬 | 50.29%-510.3萬 | -115.93%-137.3萬 | 110.11%70.9萬 | -84.87%110.4萬 | -176.12%-136.1萬 | -19.36%-1,026.5萬 | 363.83%861.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.46%4,025.9萬 | 331.00%3,423.9萬 | -7.53%2.02億 | 109.31%1.58億 | -164.41%-3,730.5萬 | 45.22%7,248.6萬 | -76.96%794.4萬 | -4.25%2.18億 | 66.02%7,571.3萬 | -29.59%5,791.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.90%-379.6萬 | -69.19%-7,312.5萬 | -24.92%-1.39億 | 44.70%-2,940.4萬 | -216.18%-2,859.7萬 | 41.03%-3,757.7萬 | -129.56%-4,322.1萬 | 54.59%-1.11億 | 56.95%-5,317.4萬 | 157.84%2,461.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.62%-3,004.5萬 | -100.38%-3,549.8萬 | 10.68%-1.03億 | 28.36%-2,783.4萬 | 11.10%-2,542萬 | -10.00%-3,217.4萬 | 5.67%-1,771.5萬 | 20.83%-1.15億 | -15.74%-3,885.3萬 | 29.04%-2,859.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -6,883.33%-41.9萬 | -31.26%-107.5萬 | ---104.6萬 | --0 | ---2.3萬 | -107.79%-6,000 | -293.75%-81.9萬 | --0 | -505.41%-89.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 587.90%2,624.9萬 | -45.91%-3,720.8萬 | -766.30%-3,458.1萬 | 96.34%-52.4萬 | -105.87%-317.7萬 | 84.39%-538萬 | -20,300.00%-2,550萬 | 105.27%519萬 | 84.07%-1,432.1萬 | 2,656.99%5,410.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.90%-379.6萬 | -69.19%-7,312.5萬 | -24.92%-1.39億 | 44.70%-2,940.6萬 | -216.17%-2,859.6萬 | 41.03%-3,757.7萬 | -129.56%-4,322.1萬 | 54.59%-1.11億 | 56.95%-5,317.4萬 | 157.84%2,461.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.00%-914.6萬 | 0.00%-914.5萬 | -4.62%-3,658.2萬 | -0.01%-914.6萬 | -6.24%-914.5萬 | -6.26%-914.6萬 | -6.24%-914.5萬 | -4.00%-3,496.8萬 | -6.25%-914.5萬 | -3.23%-860.8萬 |
現金股利支付 | 0.00%-914.6萬 | 0.00%-914.5萬 | -4.62%-3,658.2萬 | -0.01%-914.6萬 | -6.24%-914.5萬 | -6.26%-914.6萬 | -6.24%-914.5萬 | -4.00%-3,496.8萬 | -6.25%-914.5萬 | -3.23%-860.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.00%-914.6萬 | 0.00%-914.5萬 | -4.62%-3,658.2萬 | -0.01%-914.6萬 | -6.24%-914.5萬 | -6.26%-914.6萬 | -6.24%-914.5萬 | -4.00%-3,496.8萬 | -6.25%-914.5萬 | -3.23%-860.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.91%1.36億 | 16.60%1.84億 | 83.61%1.58億 | -55.54%6,429.1萬 | 97.14%1.39億 | 22.00%1.14億 | 83.61%1.58億 | -37.01%8,604.8萬 | -16.21%1.45億 | -49.95%7,067.8萬 |
當期現金流變化 | 6.03%2,731.7萬 | -8.13%-4,803.2萬 | -63.56%2,622萬 | 795.37%1.2億 | -201.52%-7,504.7萬 | 214.94%2,576.3萬 | -730.64%-4,442.2萬 | 242.29%7,194.9萬 | 115.48%1,339.4萬 | 135.71%7,392.5萬 |
期末現金流 | 17.34%1.64億 | 19.91%1.36億 | 16.60%1.84億 | 16.60%1.84億 | -55.54%6,429.1萬 | 97.14%1.39億 | 22.00%1.14億 | 83.61%1.58億 | 83.61%1.58億 | -16.21%1.45億 |
自由現金流 | -74.70%1,018.3萬 | 82.54%-171萬 | 1.56%9,651.7萬 | 248.79%1.29億 | -332.23%-6,300.4萬 | 163.70%4,024.8萬 | -162.62%-979.3萬 | 25.54%9,503.6萬 | 210.51%3,700.4萬 | -34.95%2,713萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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