(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -34.41%-742.28萬 | 36.46%-552.23萬 | -279.14%-869.15萬 | 1,286.05%485.18萬 | 23.28%-40.91萬 | -53.32萬 |
持續經營淨收入 | -45.39%-1,631.27萬 | -903.94%-1,121.99萬 | 49.61%-111.76萬 | -26.38%-221.81萬 | -79.07%-175.5萬 | ---98.01萬 |
持續經營損益 | 304.60%2.86萬 | 82.47%-1.4萬 | ---7.99萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 108.13%18.31萬 | -77.35%8.8萬 | 26.26%38.83萬 | 2.06%30.76萬 | 403.67%30.14萬 | --5.98萬 |
其他非現金項目 | --22.18萬 | ---- | ---- | ---30 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 166.92%74.47萬 | 86.14%-111.29萬 | -218.70%-802.69萬 | 542.90%676.23萬 | 171.77%105.18萬 | --38.7萬 |
-應收款項(增)減 | 125.03%102.67萬 | -24,218.64%-410.23萬 | 104.09%1.7萬 | ---41.57萬 | --0 | --4.53萬 |
-存貨(增)減 | 172.88%24.05萬 | -92.16%8.81萬 | 194.10%112.46萬 | -475.99%-119.51萬 | -316.18%-20.75萬 | ---4.99萬 |
-預付費用(增)減 | 131.99%36.81萬 | -383.63%-115.09萬 | 515.94%40.58萬 | 111.34%6.59萬 | -128.52%-58.09萬 | ---25.42萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -118.96%-86.7萬 | 193.50%457.18萬 | -191.81%-488.97萬 | 422.76%532.57萬 | 81.49%101.88萬 | --56.13萬 |
-其他流動資產變化 | 42.48%-19.87萬 | -95.60%-34.54萬 | -719.51%-17.66萬 | -270.36%-2.16萬 | 77.12%-5,819 | ---2.54萬 |
-其他流動負債變化 | -145.01%-10.47萬 | 190.69%23.26萬 | -12.86%-25.64萬 | -14.02%-22.72萬 | -770.89%-19.93萬 | ---2.29萬 |
-其他營運資本變化 | 168.81%27.98萬 | 90.44%-40.66萬 | -231.61%-425.15萬 | 214.67%323.03萬 | 673.20%102.66萬 | --13.28萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -34.41%-742.28萬 | 36.46%-552.23萬 | -279.14%-869.15萬 | 1,286.05%485.17萬 | 23.28%-40.91萬 | ---53.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.63%-5,539 | -100.10%-2.59萬 | 199.86%2,641.88萬 | -17,197.37%-2,645.53萬 | 49.37%-15.29萬 | -30.21萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 78.63%-5,539 | 68.08%-2.59萬 | -193.08%-8.12萬 | 65.62%-2.77萬 | 73.33%-8.06萬 | ---30.21萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.24萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 200.27%2,650萬 | ---2,642.76萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 78.63%-5,539 | -100.10%-2.59萬 | 199.86%2,641.88萬 | -17,197.37%-2,645.53萬 | 49.37%-15.29萬 | ---30.21萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -90.38%27.68萬 | 158.47%287.75萬 | -95.98%111.33萬 | 2,653.62%2,767.2萬 | 8.77%100.49萬 | 92.39萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -96.35%10.49萬 | 1,076.30%287.75萬 | -129.31%-29.47萬 | 831.19%100.55萬 | -86.79%10.8萬 | --81.74萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --17.19萬 | --0 | -93.45%140.8萬 | --2,150.05萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 475.96%516.61萬 | 742.30%89.7萬 | --10.65萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -90.38%27.68萬 | 158.47%287.75萬 | -95.98%111.33萬 | 2,653.62%2,767.2萬 | 8.77%100.49萬 | --92.39萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -10.95%2,371.68萬 | 278.98%2,663.43萬 | 1,186.48%702.8萬 | 449.82%54.63萬 | 941.72%9.94萬 | --9,538 |
當期現金流變化 | -167.77%-715.16萬 | -114.18%-267.08萬 | 210.46%1,884.06萬 | 1,270.11%606.85萬 | 400.09%44.29萬 | --8.86萬 |
利率變動影響 | -103.86%-50.31萬 | -132.23%-24.68萬 | 85.35%76.58萬 | 10,192.85%41.32萬 | 220.61%4,014 | --1,252 |
期末現金流 | -32.28%1,606.2萬 | -10.95%2,371.68萬 | 278.98%2,663.43萬 | 1,186.48%702.8萬 | 449.82%54.63萬 | --9.94萬 |
自由現金流 | -33.89%-742.84萬 | 36.76%-554.83萬 | -281.85%-877.27萬 | 1,085.22%482.4萬 | 41.38%-48.96萬 | ---83.53萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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