(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -151.44%-1,214.2萬 | 249.06%229.1萬 | 34.33%-306.7萬 | 19.87%-1,460.3萬 | 20.63%-356.7萬 | -38.96%-482.9萬 | 73.55%-153.7萬 | -5.09%-467萬 | -49.53%-1,822.3萬 | 0.00%-449.4萬 |
持續經營淨收入 | 27.97%-278.4萬 | -4.64%-500.7萬 | 25.85%-402.8萬 | 27.94%-1,761.7萬 | 32.40%-353.5萬 | 35.50%-386.5萬 | 38.65%-478.5萬 | -0.06%-543.2萬 | -94.35%-2,444.9萬 | -47.05%-522.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.53%-2.7萬 | ---1萬 |
折舊和攤銷 | 40.21%27.2萬 | 3.05%20.3萬 | 9.29%20萬 | 59.41%76.2萬 | 32.39%18.8萬 | 65.81%19.4萬 | 71.30%19.7萬 | 75.96%18.3萬 | 193.25%47.8萬 | 94.52%14.2萬 |
其他非現金項目 | 453.85%14.4萬 | -86.83%2.7萬 | 116.67%2.6萬 | -90.39%10.1萬 | 23.81%2.6萬 | 1,400.00%2.6萬 | -77.40%20.5萬 | -224.80%-15.6萬 | 747.58%105.1萬 | -36.36%2.1萬 |
營運資金變化 | -351.39%-956.5萬 | 138.36%585.4萬 | 121.64%14.8萬 | -45.03%-135.6萬 | -84.46%-100.9萬 | -325.19%-211.9萬 | 299.84%245.6萬 | -584.00%-68.4萬 | 44.54%-93.5萬 | 56.10%-54.7萬 |
-應收款項(增)減 | -157.13%-223.7萬 | -128.23%-80.3萬 | 523.87%168.7萬 | 145.33%95.7萬 | 11.19%-61.9萬 | -41.23%-87萬 | 722.32%284.4萬 | -16.72%-39.8萬 | -25.21%-211.1萬 | 0.57%-69.7萬 |
-存貨(增)減 | 182.35%76.5萬 | -447.85%-89.3萬 | -443.42%-165.2萬 | -531.13%-241萬 | -241.03%-101.4萬 | -267.99%-92.9萬 | -177.25%-16.3萬 | 67.10%-30.4萬 | 262.97%55.9萬 | 212.87%71.9萬 |
-預付費用(增)減 | -140.00%-4萬 | 288.57%13.6萬 | -162.41%-8.3萬 | 185.32%9.3萬 | 48.53%-17.5萬 | -66.22%10萬 | 162.50%3.5萬 | 1,577.78%13.3萬 | 78.54%-10.9萬 | 25.76%-34萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,212.07%-804.6萬 | 2,589.23%739.3萬 | 1,985.71%26.4萬 | -48.98%25.1萬 | 423.84%91萬 | -151.79%-34.8萬 | 68.10%-29.7萬 | -101.36%-1.4萬 | -62.67%49.2萬 | -139.69%-28.1萬 |
-其他流動負債變化 | -16.67%-2.8萬 | -30.00%-2.6萬 | -23.81%-2.6萬 | 3.19%-9.1萬 | -13.04%-2.6萬 | -4.35%-2.4萬 | 9.09%-2萬 | 19.23%-2.1萬 | 26.56%-9.4萬 | 30.30%-2.3萬 |
-其他營運資本變化 | 143.75%2.1萬 | -17.54%4.7萬 | 47.50%-4.2萬 | -147.56%-15.6萬 | -213.33%-8.5萬 | -181.36%-4.8萬 | 119.23%5.7萬 | -147.62%-8萬 | 196.76%32.8萬 | 160.00%7.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -151.44%-1,214.2萬 | 268.83%229.1萬 | 36.76%-306.7萬 | 19.87%-1,460.3萬 | 20.63%-356.7萬 | -38.96%-482.9萬 | 76.64%-135.7萬 | -9.14%-485萬 | -49.53%-1,822.3萬 | 0.00%-449.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -187.22%-436.6萬 | -657.14%-10.6萬 | 49.22%724萬 | 314.98%1,491.3萬 | 1,289.91%506.9萬 | 580.42%500.6萬 | -100.29%-1.4萬 | 147.49%485.2萬 | 73.43%-693.7萬 | 48.55%-42.6萬 |
資本性支出 | -103.03%-6.7萬 | 41.38%-5.1萬 | 81.48%-1.5萬 | 74.27%-25.6萬 | 70.11%-5.5萬 | 92.57%-3.3萬 | 57.97%-8.7萬 | 49.38%-8.1萬 | -299.60%-99.5萬 | -291.49%-18.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | -387.10%-15.1萬 | -66.67%-5.5萬 | -89.86%-13.1萬 | 6.83%-87.3萬 | -199.60%-74萬 | 94.78%-3.1萬 | 17.50%-3.3萬 | -23.21%-6.9萬 | -39.43%-93.7萬 | 56.74%-24.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -168.99%-350萬 | -129.25%-3.1萬 | 47.66%738.6萬 | 422.10%1,613.4萬 | 118,960.00%595.3萬 | 101,560.00%507.3萬 | -97.88%10.6萬 | 150.00%500.2萬 | 79.95%-500.9萬 | --5,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---9.7萬 | ---- | ---- | -2,400.00%-9.2萬 | ---8.9萬 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -187.22%-436.6萬 | -657.14%-10.6萬 | 49.22%724萬 | 314.98%1,491.3萬 | 1,289.91%506.9萬 | 580.42%500.6萬 | -100.29%-1.4萬 | 147.49%485.2萬 | 73.43%-693.7萬 | 48.55%-42.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 121,825.00%975.4萬 | 0 | 0 | -99.38%8.3萬 | 0 | -99.40%8,000 | 0 | 476.92%7.5萬 | -64.57%1,345萬 | -100.05%-1,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.43%-27.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 121,825.00%975.4萬 | --0 | --0 | -99.40%8.3萬 | --0 | -99.43%8,000 | --0 | -33.63%7.5萬 | -46.97%1,372.5萬 | -100.05%-1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 121,825.00%975.4萬 | --0 | --0 | -99.38%8.3萬 | --0 | -99.40%8,000 | --0 | 476.92%7.5萬 | -64.57%1,345萬 | -100.05%-1,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 220.83%1,168.8萬 | 89.53%950.3萬 | 7.96%533萬 | -70.34%493.7萬 | -61.17%382.8萬 | -72.08%364.3萬 | 150.70%501.4萬 | -70.34%493.7萬 | -1.98%1,664.7萬 | -51.00%985.8萬 |
當期現金流變化 | -3,750.81%-675.4萬 | 259.37%218.5萬 | 5,319.48%417.3萬 | 103.36%39.3萬 | 130.52%150.2萬 | 105.80%18.5萬 | -112.41%-137.1萬 | 100.53%7.7萬 | -3,374.78%-1,171萬 | -41.77%-492.1萬 |
期末現金流 | 28.89%493.4萬 | 220.83%1,168.8萬 | 89.53%950.3萬 | 7.96%533萬 | 7.96%533萬 | -61.17%382.8萬 | -72.08%364.3萬 | 150.70%501.4萬 | -70.34%493.7萬 | -70.34%493.7萬 |
自由現金流 | -152.61%-1,236萬 | 247.94%218.5萬 | 35.74%-321.3萬 | 21.94%-1,573.2萬 | 11.43%-436.2萬 | -8.42%-489.3萬 | 75.61%-147.7萬 | -7.30%-500萬 | -53.76%-2,015.5萬 | 3.66%-492.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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