(Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 57.38%1.49億 | 51.15%1.31億 | 50.14%1.06億 | 35.65%3.47億 | 8.45%9,500萬 | 48.13%9,480萬 | 54.98%8,680萬 | 46.01%7,080萬 | -3.99%2.56億 | 73.22%8,760萬 |
遞延稅費 | -12.33%1,920萬 | -36.51%1,200萬 | 49.18%1,820萬 | 66.49%6,210萬 | 279.17%910萬 | 28.07%2,190萬 | 104.26%1,890萬 | 42.74%1,220萬 | 8.30%3,730萬 | -77.39%240萬 |
其他非現金項目 | 17.39%540萬 | 23.33%740萬 | -62.96%200萬 | 59.34%2,900萬 | 293.94%1,300萬 | -13.21%460萬 | -7.48%600萬 | 73.35%540萬 | -24.17%1,820萬 | -68.43%330萬 |
營運資金變化 | 101.27%400萬 | -80.08%1,530萬 | -100.87%-1.38億 | 38.06%2.49億 | 596.37%5.56億 | -712.06%-3.15億 | 131.81%7,680萬 | -524.86%-6,870萬 | 1,298.57%1.81億 | 11.20%7,980萬 |
-應收款項(增)減 | 118.77%2,600萬 | 108.37%530萬 | -278.42%-1.25億 | -247.68%-3.45億 | -670.63%-1.1億 | -140.87%-1.39億 | -171.39%-6,330萬 | -707.16%-3,290萬 | -27.36%-9,920萬 | 73.49%-1,430萬 |
-存貨(增)減 | 350.00%50萬 | 400.00%50萬 | 25.00%250萬 | 141.18%280萬 | 116.67%90萬 | 89.47%-20萬 | 109.17%10萬 | 25.71%200萬 | -1,235.95%-680萬 | -890.83%-540萬 |
-其他流動資產變化 | 146.31%9,470萬 | -142.48%-4,380萬 | 64.43%-2,230萬 | 61.41%3.65億 | 2,016.80%5.29億 | -299.71%-2.05億 | 195.13%1.03億 | -198.17%-6,270萬 | 502.97%2.26億 | -21.89%2,500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 221.22%2.11億 | -8.16%1.79億 | -104.50%-130萬 | 33.03%7.5億 | 254.04%7億 | -212.08%-1.74億 | 71.58%1.95億 | -70.07%2,890萬 | 91.44%5.64億 | 31.99%1.98億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 0.00%-510萬 | 26.19%-310萬 | -17.95%-460萬 | -56.67%-2,350萬 | -139.53%-1,030萬 | -34.21%-510萬 | -5.90%-420萬 | -32.92%-390萬 | 31.82%-1,500萬 | ---430萬 |
無形資產交易淨現金流 | -62.42%-2,550萬 | 19.93%-2,250萬 | 51.86%-1,420萬 | 10.40%-8,620萬 | 74.30%-1,290萬 | 13.74%-1,570萬 | -79.66%-2,810萬 | -142.62%-2,950萬 | -88.04%-9,620萬 | -633.49%-5,020萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 96.39%-890萬 | 85.29%-150萬 | ---550萬 | --0 | 98.92%-190萬 | -254.34%-2.47億 | 48.36%-1,020萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---1.13億 | -11,400.00%-1.15億 | --0 | --0 | --200萬 | --0 | -103.99%-100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -111.11%-10萬 | ---- | ---- | --20萬 | ---10萬 | --90萬 | --80萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -15.53%-3,050萬 | 19.94%-2,570萬 | 43.71%-1,880萬 | 35.12%-2.32億 | -115.41%-1.4億 | -25.71%-2,640萬 | 59.86%-3,210萬 | 82.53%-3,340萬 | -585.94%-3.57億 | -175.95%-6,490萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -59.61%6,960萬 | 16,366.67%9,760萬 | 115.56%1.5億 | -16.81%3.91億 | 114.96%1.49億 | 811.64%1.72億 | -100.39%-60萬 | -69.42%6,940萬 | 101.99%4.69億 | 778.30%6,950萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | -12.12%-2,220萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -14.46%-1,980萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | 55.21%-2,920萬 | -9,100.00%-920萬 | 95.20%-240萬 | ---- | ---- | 58.63%-6,520萬 | -10,100.00%-10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -69.12%5,030萬 | 212.43%5,880萬 | 125.00%1.39億 | -14.99%3.03億 | 105.97%1.31億 | 516.62%1.63億 | -144.52%-5,230萬 | -71.33%6,160萬 | 810.23%3.57億 | 2,064.46%6,370萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.31%30.26億 | 45.12%28.18億 | 42.54%27.03億 | 42.39%18.96億 | 19.30%20.19億 | 28.96%20.54億 | 34.05%19.42億 | 42.39%18.96億 | 26.42%13.32億 | 40.77%16.92億 |
當期現金流變化 | 710.03%2.31億 | 92.03%2.12億 | 107.53%1.19億 | 45.80%8.21億 | 251.83%6.92億 | -139.69%-3,790萬 | -26.90%1.1億 | -52.48%5,710萬 | 100.11%5.63億 | 52.07%1.97億 |
利率變動影響 | 23.81%260萬 | -232.00%-330萬 | 68.70%-360萬 | -1,427.27%-1,460萬 | -205.48%-770萬 | -40.00%210萬 | 139.15%250萬 | -247.01%-1,150萬 | 134.21%110萬 | 2,167.08%730萬 |
期末現金流 | 61.51%32.6億 | 47.31%30.26億 | 45.12%28.18億 | 42.54%27.03億 | 42.54%27.03億 | 19.30%20.19億 | 28.96%20.54億 | 34.05%19.42億 | 42.39%18.96億 | 42.39%18.96億 |
自由現金流 | 192.62%1.81億 | -5.66%1.53億 | -346.67%-2,010萬 | 41.48%6.4億 | 372.51%6.77億 | -246.11%-1.95億 | 73.01%1.63億 | -105.52%-450萬 | 104.48%4.52億 | 18.42%1.43億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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