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WS Worthington Steel

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收盤價 07/31 16:00 (美東)
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盤後 16:02 (美東)
19.67億總市值12.71市盈率TTM

Worthington Steel關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/05/31
(Q4)2024/05/31
(Q3)2024/02/29
(Q2)2023/11/30
(Q1)2023/08/31
(FY)2023/05/31
(Q4)2023/05/31
(Q3)2023/02/28
(Q2)2022/11/30
(Q1)2022/08/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-36.67%2億
-55.11%3,560萬
-62.18%4,470萬
35.43%1.4億
-245.70%-2,069.6萬
697.68%3.15億
7,931.1萬
1.18億
1.03億
1,420.5萬
持續經營淨收入
70.62%1.7億
-19.41%5,770萬
463.44%5,240萬
83.20%-210萬
98.40%6,205.5萬
-50.21%9,969.7萬
--7,159.7萬
--930萬
---1,250萬
--3,127.8萬
持續經營損益
-1,459.50%-1,940萬
-159.23%-330萬
-128.43%-290萬
26.32%-420萬
-411.45%-893萬
103.36%142.7萬
---127.3萬
--1,020萬
---570萬
---174.6萬
折舊和攤銷
-6.16%6,530萬
-6.30%1,610萬
-6.47%1,590萬
-7.87%1,640萬
-4.43%1,690.9萬
16.94%6,958.3萬
--1,718.3萬
--1,700萬
--1,780萬
--1,769.2萬
遞延稅費
111.32%110萬
123.36%220萬
-800.00%-90萬
0.00%-10萬
-5.48%-7.7萬
-171.21%-971.6萬
---941.6萬
---10萬
---10萬
---7.3萬
營運資金變化
-121.72%-3,040萬
-2,679.29%-4,080萬
-128.39%-2,180萬
25.92%1.26億
-162.46%-9,413.7萬
168.60%1.4億
---146.8萬
--7,680萬
--1億
---3,586.7萬
-應收款項（增）減
-101.24%-140萬
45.31%-580萬
-642.71%-5,210萬
-9.61%8,940萬
-318.77%-3,292.5萬
203.01%1.13億
---1,060.5萬
--960萬
--9,890萬
--1,505萬
-存貨（增）減
-89.39%1,640萬
112.06%300萬
-201.75%-3,490萬
5.29%9,150萬
-174.26%-4,323.3萬
404.97%1.55億
---2,487.4萬
--3,430萬
--8,690萬
--5,821.7萬
-應付款項及應計費用（減）增
85.56%-1,880萬
-142.54%-1,610萬
266.91%4,990萬
36.58%-5,270萬
100.08%8.2萬
-377.90%-1.3億
--3,784.9萬
--1,360萬
---8,310萬
---9,851.6萬
-其他營運資本變化
-1,138.25%-2,660萬
-470.61%-2,190萬
-20.73%1,530萬
20.83%-190萬
-70.10%-1,806.1萬
115.63%256.2萬
---383.8萬
--1,930萬
---240萬
---1,061.8萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-36.67%2億
-55.11%3,560萬
-62.18%4,470萬
35.43%1.4億
-245.70%-2,069.6萬
697.68%3.15億
--7,931.1萬
--1.18億
--1.03億
--1,420.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-456.13%-1.23億
-395.92%-4,440萬
-107.41%-2,240萬
-549.43%-3,910萬
-55.29%-1,723.6萬
94.40%-2,215.3萬
-895.3萬
-1,080萬
870萬
-1,109.9萬
固定資產交易的淨現金流
-127.40%-1.03億
-393.94%-4,480萬
-107.41%-2,240萬
-30.34%-1,890萬
-55.70%-1,728.4萬
-24.77%-4,547萬
---907萬
---1,080萬
---1,450萬
---1,110.1萬
業務交易的淨現金流
---2,100萬
--0
--0
---2,100萬
----
--0
--0
--0
--0
----
其他投資活動的淨現金流
-94.85%120萬
241.88%40萬
----
-96.55%80萬
2,300.00%4.8萬
-5.29%2,331.7萬
--11.7萬
----
--2,320萬
--2,000
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-456.13%-1.23億
-395.92%-4,440萬
-107.41%-2,240萬
-549.43%-3,910萬
-55.29%-1,723.6萬
94.40%-2,215.3萬
---895.3萬
---1,080萬
--870萬
---1,109.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
75.45%-6,880萬
83.22%-1,180萬
-66.26%-1.76億
180.04%8,620萬
800.33%3,265.5萬
-178.18%-2.8億
-7,033.2萬
-1.06億
-1.08億
362.7萬
債務發行/償還的淨現金流
341.26%1.45億
202.17%80萬
-341.27%-2,780萬
949.51%1.75億
91.33%-281.3萬
-178.44%-6,018.3萬
---78.3萬
---630萬
---2,060萬
---3,244.3萬
普通股發行/償還的淨現金流
100.15%30萬
--30萬
----
----
3.65%3,738.8萬
-163.06%-2億
----
----
----
--3,607萬
現金股利支付
---790萬
---790萬
----
----
----
----
----
----
----
----
其他融資活動的淨現金流額
-920.01%-2.06億
-103.84%-500萬
-48.84%-1.48億
-1.95%-8,880萬
---192萬
42.45%-2,023.5萬
--1.3億
---9,950萬
---8,710萬
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
75.45%-6,880萬
83.22%-1,180萬
-66.26%-1.76億
180.04%8,620萬
800.33%3,265.5萬
-178.18%-2.8億
---7,033.2萬
---1.06億
---1.08億
--362.7萬
現金淨流量
期初現金流
63.08%3,270萬
85.93%6,080萬
589.39%2.14億
2.24%2,740萬
62.97%3,267.8萬
14.85%2,005.2萬
--3,270萬
--3,110萬
--2,680萬
--2,005.2萬
當期現金流變化
-40.60%750萬
-79,330.77%-2,060萬
-9,700.00%-1.54億
4,248.84%1.87億
-178.38%-527.7萬
386.93%1,262.6萬
--2.6萬
--160萬
--430萬
--673.3萬
期末現金流
23.02%4,020萬
23.02%4,020萬
85.93%6,080萬
589.39%2.14億
2.30%2,740.1萬
62.97%3,267.8萬
--3,267.8萬
--3,270萬
--3,110萬
--2,678.5萬
自由現金流
-64.35%9,610萬
-113.10%-920萬
-79.24%2,230萬
36.26%1.21億
-1,323.58%-3,798萬
8,740.31%2.7億
--7,024.1萬
--1.07億
--8,880萬
--310.4萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/05/31(Q4)2024/05/31(Q3)2024/02/29(Q2)2023/11/30(Q1)2023/08/31(FY)2023/05/31(Q4)2023/05/31(Q3)2023/02/28(Q2)2022/11/30(Q1)2022/08/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -36.67%2億-55.11%3,560萬-62.18%4,470萬35.43%1.4億-245.70%-2,069.6萬697.68%3.15億7,931.1萬1.18億1.03億1,420.5萬
持續經營淨收入 70.62%1.7億-19.41%5,770萬463.44%5,240萬83.20%-210萬98.40%6,205.5萬-50.21%9,969.7萬--7,159.7萬--930萬---1,250萬--3,127.8萬
持續經營損益 -1,459.50%-1,940萬-159.23%-330萬-128.43%-290萬26.32%-420萬-411.45%-893萬103.36%142.7萬---127.3萬--1,020萬---570萬---174.6萬
折舊和攤銷 -6.16%6,530萬-6.30%1,610萬-6.47%1,590萬-7.87%1,640萬-4.43%1,690.9萬16.94%6,958.3萬--1,718.3萬--1,700萬--1,780萬--1,769.2萬
遞延稅費 111.32%110萬123.36%220萬-800.00%-90萬0.00%-10萬-5.48%-7.7萬-171.21%-971.6萬---941.6萬---10萬---10萬---7.3萬
營運資金變化 -121.72%-3,040萬-2,679.29%-4,080萬-128.39%-2,180萬25.92%1.26億-162.46%-9,413.7萬168.60%1.4億---146.8萬--7,680萬--1億---3,586.7萬
-應收款項（增）減 -101.24%-140萬45.31%-580萬-642.71%-5,210萬-9.61%8,940萬-318.77%-3,292.5萬203.01%1.13億---1,060.5萬--960萬--9,890萬--1,505萬
-存貨（增）減 -89.39%1,640萬112.06%300萬-201.75%-3,490萬5.29%9,150萬-174.26%-4,323.3萬404.97%1.55億---2,487.4萬--3,430萬--8,690萬--5,821.7萬
-應付款項及應計費用（減）增 85.56%-1,880萬-142.54%-1,610萬266.91%4,990萬36.58%-5,270萬100.08%8.2萬-377.90%-1.3億--3,784.9萬--1,360萬---8,310萬---9,851.6萬
-其他營運資本變化 -1,138.25%-2,660萬-470.61%-2,190萬-20.73%1,530萬20.83%-190萬-70.10%-1,806.1萬115.63%256.2萬---383.8萬--1,930萬---240萬---1,061.8萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -36.67%2億-55.11%3,560萬-62.18%4,470萬35.43%1.4億-245.70%-2,069.6萬697.68%3.15億--7,931.1萬--1.18億--1.03億--1,420.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -456.13%-1.23億-395.92%-4,440萬-107.41%-2,240萬-549.43%-3,910萬-55.29%-1,723.6萬94.40%-2,215.3萬-895.3萬-1,080萬870萬-1,109.9萬
固定資產交易的淨現金流 -127.40%-1.03億-393.94%-4,480萬-107.41%-2,240萬-30.34%-1,890萬-55.70%-1,728.4萬-24.77%-4,547萬---907萬---1,080萬---1,450萬---1,110.1萬
業務交易的淨現金流 ---2,100萬--0--0---2,100萬------0--0--0--0----
其他投資活動的淨現金流 -94.85%120萬241.88%40萬-----96.55%80萬2,300.00%4.8萬-5.29%2,331.7萬--11.7萬------2,320萬--2,000
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -456.13%-1.23億-395.92%-4,440萬-107.41%-2,240萬-549.43%-3,910萬-55.29%-1,723.6萬94.40%-2,215.3萬---895.3萬---1,080萬--870萬---1,109.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 75.45%-6,880萬83.22%-1,180萬-66.26%-1.76億180.04%8,620萬800.33%3,265.5萬-178.18%-2.8億-7,033.2萬-1.06億-1.08億362.7萬
債務發行/償還的淨現金流 341.26%1.45億202.17%80萬-341.27%-2,780萬949.51%1.75億91.33%-281.3萬-178.44%-6,018.3萬---78.3萬---630萬---2,060萬---3,244.3萬
普通股發行/償還的淨現金流 100.15%30萬--30萬--------3.65%3,738.8萬-163.06%-2億--------------3,607萬
現金股利支付 ---790萬---790萬--------------------------------
其他融資活動的淨現金流額 -920.01%-2.06億-103.84%-500萬-48.84%-1.48億-1.95%-8,880萬---192萬42.45%-2,023.5萬--1.3億---9,950萬---8,710萬----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 75.45%-6,880萬83.22%-1,180萬-66.26%-1.76億180.04%8,620萬800.33%3,265.5萬-178.18%-2.8億---7,033.2萬---1.06億---1.08億--362.7萬
現金淨流量
期初現金流 63.08%3,270萬85.93%6,080萬589.39%2.14億2.24%2,740萬62.97%3,267.8萬14.85%2,005.2萬--3,270萬--3,110萬--2,680萬--2,005.2萬
當期現金流變化 -40.60%750萬-79,330.77%-2,060萬-9,700.00%-1.54億4,248.84%1.87億-178.38%-527.7萬386.93%1,262.6萬--2.6萬--160萬--430萬--673.3萬
期末現金流 23.02%4,020萬23.02%4,020萬85.93%6,080萬589.39%2.14億2.30%2,740.1萬62.97%3,267.8萬--3,267.8萬--3,270萬--3,110萬--2,678.5萬
自由現金流 -64.35%9,610萬-113.10%-920萬-79.24%2,230萬36.26%1.21億-1,323.58%-3,798萬8,740.31%2.7億--7,024.1萬--1.07億--8,880萬--310.4萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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