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(Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -51.39%6,800萬 | 363.77%5,460萬 | -36.67%2億 | -55.11%3,560萬 | -62.18%4,470萬 | 35.43%1.4億 | -245.72%-2,070萬 | 697.47%3.15億 | 7,930萬 | 1.18億 |
持續經營淨收入 | 866.67%1,610萬 | -48.15%3,220萬 | 70.61%1.7億 | -19.41%5,770萬 | 463.44%5,240萬 | 83.20%-210萬 | 98.54%6,210萬 | -50.22%9,970萬 | --7,160萬 | --930萬 |
持續經營損益 | 209.52%460萬 | 86.67%-120萬 | -1,393.33%-1,940萬 | -175.00%-330萬 | -128.43%-290萬 | 26.32%-420萬 | -415.46%-900萬 | 103.54%150萬 | ---120萬 | --1,020萬 |
折舊和攤銷 | -0.61%1,630萬 | -4.14%1,620萬 | -6.18%6,530萬 | -6.40%1,610萬 | -6.47%1,590萬 | -7.87%1,640萬 | -4.48%1,690萬 | 16.97%6,960萬 | --1,720萬 | --1,700萬 |
遞延稅費 | -1,300.00%-140萬 | -800.00%-90萬 | 111.34%110萬 | 123.40%220萬 | -800.00%-90萬 | 0.00%-10萬 | -36.99%-10萬 | -171.32%-970萬 | ---940萬 | ---10萬 |
營運資金變化 | -78.46%2,720萬 | 106.48%610萬 | -121.75%-3,040萬 | -2,450.00%-4,080萬 | -128.39%-2,180萬 | 25.92%1.26億 | -162.36%-9,410萬 | 168.53%1.4億 | ---160萬 | --7,680萬 |
-應收款項(增)減 | -25.95%6,620萬 | 186.63%2,850萬 | -101.24%-140萬 | 45.28%-580萬 | -642.71%-5,210萬 | -9.61%8,940萬 | -318.60%-3,290萬 | 203.01%1.13億 | ---1,060萬 | --960萬 |
-存貨(增)減 | -46.23%4,920萬 | 130.56%1,320萬 | -89.39%1,640萬 | 112.05%300萬 | -201.75%-3,490萬 | 5.29%9,150萬 | -174.21%-4,320萬 | 404.73%1.55億 | ---2,490萬 | --3,430萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -51.04%-7,960萬 | -38,800.00%-3,870萬 | 85.55%-1,880萬 | -142.48%-1,610萬 | 266.91%4,990萬 | 36.58%-5,270萬 | 100.10%10萬 | -378.31%-1.3億 | --3,790萬 | --1,360萬 |
-其他營運資本變化 | -352.63%-860萬 | 117.13%310萬 | -1,208.33%-2,660萬 | -447.50%-2,190萬 | -20.73%1,530萬 | 20.83%-190萬 | -70.47%-1,810萬 | 114.63%240萬 | ---400萬 | --1,930萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -51.39%6,800萬 | 363.77%5,460萬 | -36.67%2億 | -55.11%3,560萬 | -62.18%4,470萬 | 35.43%1.4億 | -245.72%-2,070萬 | 697.47%3.15億 | --7,930萬 | --1.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13.81%-3,370萬 | -24.28%-2,150萬 | -454.95%-1.23億 | -393.33%-4,440萬 | -107.41%-2,240萬 | -549.43%-3,910萬 | -55.87%-1,730萬 | 94.38%-2,220萬 | -900萬 | -1,080萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -84.13%-3,480萬 | -24.28%-2,150萬 | -127.25%-1.03億 | -392.31%-4,480萬 | -107.41%-2,240萬 | -30.34%-1,890萬 | -55.84%-1,730萬 | -25.00%-4,550萬 | ---910萬 | ---1,080萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---2,100萬 | --0 | --0 | ---2,100萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -94.85%120萬 | 300.00%40萬 | ---- | -96.55%80萬 | ---- | -5.28%2,330萬 | --10萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 13.81%-3,370萬 | -24.28%-2,150萬 | -454.95%-1.23億 | -393.33%-4,440萬 | -107.41%-2,240萬 | -549.43%-3,910萬 | -55.87%-1,730萬 | 94.38%-2,220萬 | ---900萬 | ---1,080萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -121.23%-1,830萬 | -214.07%-3,730萬 | 75.45%-6,880萬 | 83.21%-1,180萬 | -66.26%-1.76億 | 180.04%8,620萬 | 801.57%3,270萬 | -178.18%-2.8億 | -7,030萬 | -1.06億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -104.11%-720萬 | -821.43%-2,580萬 | 341.20%1.45億 | 200.00%80萬 | -341.27%-2,780萬 | 949.51%1.75億 | 91.37%-280萬 | -178.49%-6,020萬 | ---80萬 | ---630萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---10萬 | ---160萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---790萬 | ---800萬 | ---1.58億 | ---790萬 | ---1.5億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.51%-310萬 | -105.35%-190萬 | 74.36%-5,640萬 | 92.81%-500萬 | 101.91%190萬 | -1.95%-8,880萬 | --3,550萬 | -178.10%-2.2億 | ---6,950萬 | ---9,950萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -121.23%-1,830萬 | -214.07%-3,730萬 | 75.45%-6,880萬 | 83.21%-1,180萬 | -66.26%-1.76億 | 180.04%8,620萬 | 801.57%3,270萬 | -178.18%-2.8億 | ---7,030萬 | ---1.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.39%3,600萬 | 22.94%4,020萬 | 62.69%3,270萬 | 85.93%6,080萬 | 589.39%2.14億 | 2.24%2,740萬 | 63.08%3,270萬 | 14.86%2,010萬 | --3,270萬 | --3,110萬 |
當期現金流變化 | -91.44%1,600萬 | 20.75%-420萬 | -40.48%750萬 | ---2,060萬 | -9,700.00%-1.54億 | 4,248.84%1.87億 | -178.72%-530萬 | 384.62%1,260萬 | --0 | --160萬 |
期末現金流 | -75.75%5,200萬 | 31.39%3,600萬 | 22.94%4,020萬 | 22.94%4,020萬 | 85.93%6,080萬 | 589.39%2.14億 | 2.30%2,740萬 | 62.69%3,270萬 | --3,270萬 | --3,270萬 |
自由現金流 | -72.56%3,320萬 | 187.11%3,310萬 | -64.34%9,610萬 | -113.11%-920萬 | -79.24%2,230萬 | 36.26%1.21億 | -1,324.23%-3,800萬 | 8,593.55%2.7億 | --7,020萬 | --1.07億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |