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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -98.09%314.9萬 | -51.45%4,484.4萬 | 273.84%1.13億 | -50.71%2.37億 | -168.70%-5,080.4萬 | -1.48%1.65億 | -48.96%9,236.7萬 | -48.12%3,019.1萬 | 282.70%4.81億 | 145.13%7,395.1萬 |
持續經營淨收入 | -13.27%6,440.9萬 | 0.89%6,920.8萬 | 4.88%6,572.3萬 | 20.83%2.69億 | -24.79%6,350.5萬 | 1.25%7,426.3萬 | 12.63%6,859.5萬 | 1,479.58%6,266.2萬 | -18.03%2.23億 | 49.70%8,443.5萬 |
持續經營損益 | ---5.6萬 | ---185.7萬 | --2.3萬 | ---949.3萬 | ---968.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -14.23%959.1萬 | -27.75%971.6萬 | -10.01%1,086.8萬 | -19.72%4,860.2萬 | 5.14%1,189.5萬 | -6.42%1,118.2萬 | -7.83%1,344.8萬 | -46.77%1,207.7萬 | 60.01%6,054.3萬 | 1.96%1,131.4萬 |
遞延稅費 | -0.17%-360.6萬 | -932.64%-362.2萬 | 253.03%523.9萬 | -34.76%-539.7萬 | -252.67%-371.6萬 | -20.36%-360萬 | -90.34%43.5萬 | 118.66%148.4萬 | -110.05%-400.5萬 | -43.99%243.4萬 |
其他非現金項目 | 71.33%-477萬 | -72.48%-4,592.8萬 | 64.50%-795.4萬 | -154.52%-8,651萬 | -486.45%-2,084.1萬 | 47.29%-1,663.6萬 | -27.83%-2,662.8萬 | -272.21%-2,240.5萬 | -738.64%-3,399萬 | 108.71%539.3萬 |
營運資金變動 | -189.49%-7,757.9萬 | -99.38%16.1萬 | 154.08%2,675.4萬 | -122.82%-4,919.5萬 | -232.65%-1.12億 | -27.50%8,669.3萬 | -78.73%2,592.7萬 | -728.98%-4,946.9萬 | 430.83%2.16億 | 79.23%-3,377.3萬 |
-應收款項(增)減 | 137.22%151.8萬 | -19.83%-56.8萬 | 19.84%-233.1萬 | 47.94%-1,153.1萬 | 63.18%-407萬 | 46.85%-407.9萬 | 80.86%-47.4萬 | -208.05%-290.8萬 | -908.73%-2,215.1萬 | -403.42%-1,105.5萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | -0.17%1,673.4萬 | 77.39%1,877.3萬 | -188.07%-877.3萬 | 3,370.74%4,151萬 | 1,166.75%420.3萬 | 576.75%1,676.3萬 | 588.37%1,058.3萬 | 678.20%996.1萬 | 267.51%119.6萬 | 83.78%-39.4萬 |
-遞延費用變動 | 64.20%-37.7萬 | 1.50%-32.9萬 | -5.40%-33.2萬 | 16.36%-173.8萬 | 91.59%-3.6萬 | -135.04%-105.3萬 | 47.24%-33.4萬 | 44.64%-31.5萬 | 31.06%-207.8萬 | 39.80%-42.8萬 |
-其他流動資產變化 | 133.16%1,771萬 | 15.67%-3,025.3萬 | -134.74%-1,634.6萬 | 96.29%-218.5萬 | 312.31%4,004.3萬 | 7.75%-5,341.2萬 | -52.92%-3,587.4萬 | 13.75%4,705.8萬 | -26.90%-5,885.2萬 | 12.56%-1,886.1萬 |
-其他流動負債變化 | -188.20%-1.14億 | -75.78%1,264.8萬 | 152.24%5,448.2萬 | -124.50%-7,319.8萬 | -6,837.62%-1.5億 | -29.88%1.29億 | -65.36%5,222.7萬 | -211.04%-1.04億 | 1,883.94%2.99億 | 98.42%-216.1萬 |
-其他營運資本變化 | 236.71%43.2萬 | 45.27%-11萬 | -94.75%5.4萬 | -56.60%-205.3萬 | -193.36%-256.4萬 | 42.12%-31.6萬 | -33.11%-20.1萬 | 295.38%102.8萬 | -25.10%-131.1萬 | -226.85%-87.4萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -98.09%314.9萬 | -51.45%4,484.4萬 | 273.84%1.13億 | -50.71%2.37億 | -168.70%-5,080.4萬 | -1.48%1.65億 | -48.96%9,236.7萬 | -48.12%3,019.1萬 | 282.70%4.81億 | 145.13%7,395.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.51%-8,125.4萬 | -35.23%-6,701.7萬 | -1.74%-1.42億 | -137.51%-3.26億 | 216.03%8,559.2萬 | -21.75%-2.23億 | 86.56%-4,955.8萬 | -128.61%-1.4億 | 90.80%-1.37億 | 90.67%-7,376.7萬 |
投資產品交易淨現金流 | -9.78%9,998.5萬 | -13.05%8,507.2萬 | -26.02%7,193.7萬 | 262.58%4.18億 | -7.27%1.12億 | 354.28%1.11億 | 138.86%9,783.6萬 | 164.55%9,724萬 | 90.66%-2.57億 | 112.60%1.21億 |
貸款淨收益 | 45.90%-1.77億 | 13.70%-1.55億 | 3.68%-2.1億 | -84.17%-8億 | 61.00%-7,562.7萬 | -71.93%-3.27億 | -56.12%-1.8億 | -437.17%-2.18億 | -134.34%-4.34億 | -213.64%-1.94億 |
固定資產交易的淨現金流 | -218.84%-363.8萬 | -184.94%-272.4萬 | -396.25%-423.3萬 | 16.13%-638.9萬 | -307.46%-343.9萬 | 64.66%-114.1萬 | 49.63%-95.6萬 | 48.21%-85.3萬 | -23.89%-761.8萬 | 54.48%-84.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -100.52%-300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.74億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 68.18%-81.8萬 | -82.70%576.6萬 | 101.28%23.1萬 | 648.31%6,530.4萬 | 43,333.06%5,255.4萬 | 81.63%-257.1萬 | 41,558.75%3,332.7萬 | -1,053.71%-1,800.6萬 | -644.58%-1,191萬 | 656.25%12.1萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 63.51%-8,125.4萬 | -35.23%-6,701.7萬 | -1.74%-1.42億 | -137.51%-3.26億 | 216.03%8,559.2萬 | -21.75%-2.23億 | 86.56%-4,955.8萬 | -128.61%-1.4億 | 90.80%-1.37億 | 90.67%-7,376.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 110.59%4,730.7萬 | 320.60%6,681.8萬 | -123.09%-8,663.3萬 | 133.19%3.45億 | 329.85%4.47億 | 29.11%-4.47億 | 92.78%-3,028.9萬 | 83.36%3.75億 | -183.47%-10.39億 | -141.27%-1.94億 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,500萬 | --2,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
存款的增減 | 132.97%1.48億 | -57.84%9,873.6萬 | -1,172.77%-2.92億 | 121.84%2.52億 | 194.31%4.9億 | 16.92%-4.49億 | 165.60%2.34億 | -108.82%-2,295.6萬 | -183.31%-11.56億 | -209.10%-5.19億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---7,914.8萬 | 109.49%2,230.6萬 | -44.05%2.35億 | -47.14%1.85億 | --0 | --0 | ---2.35億 | --4.2億 | 428.26%3.5億 | --3.5億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 8.46%-1,253.5萬 | -160.76%-4,190.1萬 | -62.91%-2,038.6萬 | 73.92%-5,134.9萬 | 40.48%-907.2萬 | 82.96%-1,369.4萬 | 70.27%-1,606.9萬 | 73.51%-1,251.4萬 | -1,576.35%-1.97億 | -1,723.11%-1,524.1萬 |
現金股利支付 | 2.92%-889萬 | 2.14%-902.4萬 | 2.01%-906.9萬 | -2.79%-3,674.2萬 | 1.47%-910.9萬 | 3.96%-915.7萬 | -9.38%-922.1萬 | -8.42%-925.5萬 | -47.45%-3,574.6萬 | -49.50%-924.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | -785.52%-446.3萬 | 99.78%-1,000 | 0.42%-23.9萬 | ---417.4萬 | -126.20%-4.9萬 | ---50.4萬 | ---45.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 110.59%4,730.7萬 | 320.60%6,681.8萬 | -123.09%-8,663.3萬 | 133.19%3.45億 | 329.85%4.47億 | 29.11%-4.47億 | 92.78%-3,028.9萬 | 83.36%3.75億 | -183.47%-10.39億 | -141.27%-1.94億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.41%10.22億 | -11.42%9.77億 | 30.53%10.93億 | -45.38%8.37億 | -40.71%6.11億 | -33.46%11.16億 | -51.70%11.03億 | -45.38%8.37億 | -7.36%15.33億 | -48.86%10.31億 |
當期現金流變化 | 93.89%-3,079.8萬 | 256.59%4,464.5萬 | -143.58%-1.16億 | 136.75%2.56億 | 347.98%4.81億 | 21.87%-5.04億 | 102.06%1,252萬 | -64.60%2.66億 | -471.19%-6.96億 | 59.89%-1.94億 |
期末現金流 | 62.05%9.91億 | -8.41%10.22億 | -11.42%9.77億 | 30.53%10.93億 | 30.53%10.93億 | -40.71%6.11億 | -33.46%11.16億 | -51.70%11.03億 | -45.38%8.37億 | -45.38%8.37億 |
自由現金流 | -100.30%-48.9萬 | -53.92%4,212萬 | 270.32%1.09億 | -51.15%2.31億 | -174.52%-5,425.7萬 | -0.24%1.64億 | -48.70%9,141.1萬 | -48.12%2,933.5萬 | 296.44%4.72億 | 143.93%7,280.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |