(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 24.49%10.69億 | 32.01%8.59億 | 21.45%6.51億 | 17.38%5.36億 | 22.22%4.56億 | 67.44%3.73億 | 42.76%2.23億 | 60.31%1.56億 | 28.66%9,743.2萬 | 7,573萬 |
來自客戶的收入 | 24.51%10.69億 | 32.01%8.59億 | 21.43%6.5億 | 17.35%5.36億 | 22.24%4.56億 | 67.44%3.73億 | 42.76%2.23億 | 48.20%1.56億 | 39.17%1.05億 | --7,573萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 0.00%10萬 | --10萬 | ---- | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---795.8萬 | ---- |
現金付款 | -26.48%-5.38億 | -36.80%-4.25億 | -1.73%-3.11億 | 1.42%-3.06億 | -25.55%-3.1億 | -77.42%-2.47億 | -50.12%-1.39億 | -26.52%-9,270.8萬 | -39.68%-7,327.7萬 | -5,246.1萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -26.48%-5.38億 | -36.80%-4.25億 | -1.73%-3.11億 | 1.42%-3.06億 | -25.55%-3.1億 | -77.42%-2.47億 | -51.35%-1.39億 | -25.49%-9,195.3萬 | -39.68%-7,327.7萬 | ---5,246.1萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.5萬 | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | -55.77%-8,240萬 | -60.79%-5,290萬 | -78.80%-3,290萬 | -11.52%-1,840萬 | -18.14%-1,650萬 | -45.02%-1,396.7萬 | -12.62%-963.1萬 | -178.29%-855.2萬 | -58.32%-307.3萬 | -194.1萬 |
經營活動現金淨額 | 17.92%4.49億 | 24.06%3.81億 | 44.94%3.07億 | 63.02%2.12億 | 15.42%1.3億 | 51.61%1.12億 | 35.04%7,417.5萬 | 160.55%5,492.9萬 | -1.15%2,108.2萬 | --2,132.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 8.09%-2,500萬 | -1.49%-2,720萬 | -64.42%-2,680萬 | 18.91%-1,630萬 | -206.59%-2,010萬 | -29.92%-655.6萬 | 26.76%-504.6萬 | -187.56%-689萬 | 8.09%-239.6萬 | ---260.7萬 |
無形資產交易淨額 | -50.92%-1.73億 | -52.12%-1.15億 | -1.21%-7,540萬 | -5.82%-7,450萬 | -60.56%-7,040萬 | -24.30%-4,384.7萬 | -60.29%-3,527.6萬 | -24.07%-2,200.7萬 | -33.44%-1,773.8萬 | -39.93%-1,329.3萬 |
業務交易淨額 | 93.96%-4,470萬 | -21,667.65%-7.4億 | 41.38%-340萬 | 89.82%-580萬 | 75.97%-5,700萬 | -127.77%-2.37億 | -354.72%-1.04億 | -23.30%-2,290.7萬 | -37.91%-1,857.9萬 | ---1,347.2萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.65%44萬 | 259.36%29.8萬 | 91.45%-18.7萬 | ---218.6萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -66.67%260萬 | 457.14%780萬 | 7.69%140萬 | -58.06%130萬 | 67.48%310萬 | 83.09%185.1萬 | -56.53%101.1萬 | 178.23%232.6萬 | 364.44%83.6萬 | 136.00%18萬 |
其他投資變動淨額 | ---10萬 | ---- | ---10萬 | ---- | ---- | --74.3萬 | ---- | ---- | ---127.2萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 72.51%-2.4億 | -738.16%-8.74億 | -9.44%-1.04億 | 34.00%-9,530萬 | 49.34%-1.44億 | -99.29%-2.85億 | -190.84%-1.43億 | -25.03%-4,918萬 | -25.36%-3,933.6萬 | -187.87%-3,137.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -164.44%-1.45億 | --2.25億 | ---- | ---- | 35.33%-80萬 | 15.85%-123.7萬 | -522.88%-147萬 | 99.02%-23.6萬 | -226.32%-2,400萬 | 1,561.54%1,900萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 75.00%-10萬 | -300.00%-40萬 | 0.00%-10萬 | 75.00%-10萬 | -100.12%-40萬 | 225.91%3.23億 | 1,594.32%9,913.3萬 | -105.65%-663.4萬 | 235.41%1.17億 | --3,500萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.50%-155.8萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.3萬 |
已支付現金股息 | -26.92%-5,280萬 | -56.98%-4,160萬 | -100.76%-2,650萬 | -18.92%-1,320萬 | -23.86%-1,110萬 | -48.48%-896.2萬 | -105.52%-603.6萬 | 22.97%-293.7萬 | -88.58%-381.3萬 | -6.42%-202.2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -240.43%-1,600萬 | -20.51%-470萬 | -62.50%-390萬 | 0.00%-240萬 | -26.92%-240萬 | -241.34%-189.1萬 | -102.93%-55.4萬 | 80.01%-27.3萬 | -93.48%-136.6萬 | ---70.6萬 |
其他籌資費用淨額 | -19.59%-1,160萬 | -25.97%-970萬 | 11.49%-770萬 | -47.46%-870萬 | -691.95%-590萬 | 66.64%-74.5萬 | 39.27%-223.3萬 | -2.59%-367.7萬 | ---358.4萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -233.75%-2.26億 | 541.36%1.69億 | -56.56%-3,820萬 | -18.45%-2,440萬 | -106.64%-2,060萬 | 249.23%3.1億 | 745.78%8,884萬 | -116.26%-1,375.7萬 | 71.38%8,463萬 | 1,471.69%4,938.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.42%1.43億 | 53.46%4.83億 | 40.81%3.15億 | -13.99%2.24億 | 113.50%2.6億 | 19.90%1.22億 | -7.23%1.02億 | 153.80%1.1億 | 1,028.53%4,315.5萬 | --382.4萬 |
現金變動 | 94.74%-1,710萬 | -297.99%-3.25億 | 78.67%1.64億 | 361.08%9,190萬 | -125.57%-3,520萬 | 588.91%1.38億 | 349.53%1,998.2萬 | -112.06%-800.8萬 | 68.76%6,637.6萬 | 1,129.09%3,933.1萬 |
匯率變動影響 | 72.55%-420萬 | -464.29%-1,530萬 | 800.00%420萬 | 53.85%-60萬 | -312.77%-130萬 | 155.65%61.1萬 | 184.52%23.9萬 | 2,200.00%8.4萬 | ---4,000 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -14.90%1.22億 | -70.42%1.43億 | 53.46%4.83億 | 40.81%3.15億 | -13.99%2.24億 | 113.50%2.6億 | 19.90%1.22億 | -7.23%1.02億 | 153.80%1.1億 | --4,315.5萬 |
自由現金流 | 5.03%2.51億 | 16.67%2.39億 | 69.29%2.05億 | 207.38%1.21億 | -36.67%3,930萬 | 83.31%6,205.6萬 | 30.04%3,385.3萬 | 2,645.99%2,603.2萬 | -82.54%94.8萬 | -20.18%542.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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