(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -1.95%10.07億 | 41.07%10.27億 | 0.97%7.28億 | 7.77%7.21億 | 1.98%6.69億 | 2.98%6.56億 | 30.00%6.37億 | 15.84%4.9億 | -10.76%4.23億 | 34.28%4.74億 |
遞延稅費 | 16.47%2.9億 | 23.88%2.49億 | -6.94%2.01億 | 14.29%2.16億 | -19.23%1.89億 | 162.92%2.34億 | -46.06%8,900萬 | 38.66%1.65億 | 213.16%1.19億 | -72.26%3,800萬 |
其他非現金項目 | -41.67%3,500萬 | -25.00%6,000萬 | 128.57%8,000萬 | -16.67%3,500萬 | -46.15%4,200萬 | -33.33%7,800萬 | 7.34%1.17億 | -11.38%1.09億 | 136.54%1.23億 | -58.06%5,200萬 |
營運資金變化 | -44.94%9,800萬 | 18.67%1.78億 | 284.62%1.5億 | 244.44%3,900萬 | -167.50%-2,700萬 | 700.00%4,000萬 | -88.37%500萬 | 138.89%4,300萬 | 350.00%1,800萬 | 118.18%400萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -687.50%-9,400萬 | 118.18%1,600萬 | -23.94%-8,800萬 | ---7,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---300萬 | --0 | 33.33%-200萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 73.97%1.27億 | -1.35%7,300萬 | 2.78%7,400萬 | --7,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.34%15.45億 | 22.45%15.82億 | 7.94%12.92億 | 8.62%11.97億 | 10.09%11.02億 | 6.49%10.01億 | 1.40%9.4億 | 9.96%9.27億 | 27.15%8.43億 | 5.24%6.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -9.49%-3.23億 | -22.92%-2.95億 | -0.84%-2.4億 | -3.93%-2.38億 | -7.01%-2.29億 | -1.90%-2.14億 | 6.25%-2.1億 | -19.15%-2.24億 | -27.03%-1.88億 | 0.00%-1.48億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -85.71%100萬 | 133.33%700萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -478.57%-5,300萬 | 143.75%1,400萬 | 90.72%-3,200萬 | -5,850.00%-3.45億 | -95.74%600萬 | 164.38%1.41億 | 49.77%-2.19億 | -181.29%-4.36億 | 7.19%-1.55億 | -29.46%-1.67億 |
投資產品交易的淨現金流 | 111.11%200萬 | -12.50%-1,800萬 | -233.33%-1,600萬 | 209.09%1,200萬 | ---1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.89%-1,100萬 | 272.73%1,900萬 | 66.67%-1,100萬 | -22.22%-3,300萬 | -575.00%-2,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -25.08%-3.74億 | -4.18%-2.99億 | 49.02%-2.87億 | -143.72%-5.63億 | -178.31%-2.31億 | 79.71%-8,300萬 | 38.86%-4.09億 | -79.36%-6.69億 | -9.71%-3.73億 | -21.86%-3.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -89.90%5,100萬 | 26.25%5.05億 | 200.75%4億 | 101.52%1.33億 | 110.91%6,600萬 | -227.64%-6.05億 | 23,600.00%4.74億 | -90.00%200萬 | 106.08%2,000萬 | -199.70%-3.29億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-10億 | -143.90%-10億 | -17.14%-4.1億 | 0.00%-3.5億 | 36.36%-3.5億 | -82.12%-5.5億 | -52.53%-3.02億 | -41.43%-1.98億 | -460.00%-1.4億 | 7.41%-2,500萬 |
現金股利支付 | -10.14%-4.67億 | -13.67%-4.24億 | -11.68%-3.73億 | -19.29%-3.34億 | -1.08%-2.8億 | -19.40%-2.77億 | -4.04%-2.32億 | 15.21%-2.23億 | -25.84%-2.63億 | -2.45%-2.09億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -49.45%-14.81億 | -119.73%-9.91億 | 28.07%-4.51億 | 0.63%-6.27億 | 57.91%-6.31億 | -2,398.33%-14.99億 | 85.68%-6,000萬 | -9.40%-4.19億 | 31.97%-3.83億 | -668.69%-5.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.80%13.3億 | 173.08%9.94億 | -16.13%3.64億 | 142.46%4.34億 | -76.17%1.79億 | 93.06%7.51億 | -26.19%3.89億 | 27.60%5.27億 | -35.77%4.13億 | 199.07%6.43億 |
當期現金流變化 | -206.16%-3.1億 | -47.29%2.92億 | 7,814.29%5.54億 | -97.08%700萬 | 141.31%2.4億 | -223.35%-5.81億 | 392.55%4.71億 | -285.06%-1.61億 | 136.25%8,700萬 | -153.69%-2.4億 |
利率變動影響 | -170.45%-3,100萬 | -42.11%4,400萬 | 198.70%7,600萬 | -613.33%-7,700萬 | 66.67%1,500萬 | 108.26%900萬 | -573.91%-1.09億 | -14.81%2,300萬 | 170.00%2,700萬 | 152.63%1,000萬 |
期末現金流 | -15.68%11.35億 | 34.47%13.46億 | 38.45%10.01億 | -19.58%7.23億 | 14.81%8.99億 | -23.24%7.83億 | 8.51%10.2億 | 15.76%9.4億 | 51.78%8.12億 | -29.14%5.35億 |
自由現金流 | -5.05%12.22億 | 22.34%12.87億 | 9.70%10.52億 | 9.85%9.59億 | 10.93%8.73億 | 7.81%7.87億 | 3.84%7.3億 | 7.33%7.03億 | 27.18%6.55億 | 6.85%5.15億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
暫無數據
暫無數據