(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.66%9,070萬 | 27.12%8,530萬 | 36.53%4,560萬 | 38.75%3.11億 | -20.19%1.1億 | 142.51%1億 | 43.07%6,710萬 | 1,770.00%3,340萬 | 23.89%2.24億 | 200.00%1.38億 |
持續經營淨收入 | 5.02%6,910萬 | 7.91%8,190萬 | 12.21%7,260萬 | 4.21%2.62億 | -18.80%5,570萬 | 12.10%6,580萬 | 8.90%7,590萬 | 18.72%6,470萬 | 51.78%2.52億 | 71.07%6,860萬 |
持續經營損益 | ---110萬 | ---310萬 | -600.00%-100萬 | 200.00%20萬 | --0 | --0 | --0 | -84.62%20萬 | -114.29%-20萬 | -633.33%-160萬 |
折舊和攤銷 | 34.29%1,410萬 | 30.10%1,340萬 | 33.00%1,330萬 | 9.07%4,330萬 | 37.36%1,250萬 | 1.94%1,050萬 | 3.00%1,030萬 | -2.91%1,000萬 | -11.97%3,970萬 | -18.02%910萬 |
遞延稅費 | -7.35%-730萬 | 35.11%-610萬 | 228.57%90萬 | 36.49%-1,880萬 | 91.98%-190萬 | -41.67%-680萬 | -36.23%-940萬 | -112.07%-70萬 | -260.98%-2,960萬 | -4,840.00%-2,370萬 |
營運資金變化 | -59.85%1,040萬 | 55.26%-680萬 | 1.34%-4,420萬 | 106.81%380萬 | -52.68%3,790萬 | 193.50%2,590萬 | 50.97%-1,520萬 | 41.97%-4,480萬 | -21.04%-5,580萬 | 756.56%8,010萬 |
-應收款項(增)減 | 129.70%2,320萬 | -198.21%-550萬 | -27.87%-4,450萬 | 131.00%620萬 | -18.39%2,530萬 | 225.81%1,010萬 | 151.38%560萬 | 19.44%-3,480萬 | 33.77%-2,000萬 | 59.79%3,100萬 |
-存貨(增)減 | -60.38%1,240萬 | 61.26%-430萬 | 47.70%-1,250萬 | 264.63%2,700萬 | -46.33%3,070萬 | 2,945.45%3,130萬 | 70.63%-1,110萬 | 31.12%-2,390萬 | 85.58%-1,640萬 | 381.77%5,720萬 |
-預付費用(增)減 | -430.30%-1,090萬 | -12.86%-790萬 | 473.68%710萬 | -1,184.21%-2,060萬 | -350.00%-1,500萬 | 73.68%330萬 | -16.67%-700萬 | ---190萬 | 337.50%190萬 | 500.00%600萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 23.94%-1,430萬 | 503.70%1,090萬 | -63.92%570萬 | 58.69%-880萬 | 78.01%-310萬 | 40.51%-1,880萬 | -111.39%-270萬 | 2,157.14%1,580萬 | -121.60%-2,130萬 | -14.63%-1,410萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.66%9,070萬 | 27.12%8,530萬 | 36.53%4,560萬 | 38.75%3.11億 | -20.19%1.1億 | 142.51%1億 | 43.07%6,710萬 | 1,770.00%3,340萬 | 23.89%2.24億 | 200.00%1.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.33%-520萬 | 112.64%230萬 | -2,052.94%-1.1億 | -1,398.25%-3.43億 | -8,566.67%-3.12億 | -11.43%-780萬 | -171.64%-1,820萬 | 8.93%-510萬 | 25.41%-2,290萬 | 77.50%-360萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.22%-620萬 | 66.15%-220萬 | -76.47%-900萬 | -29.69%-2,970萬 | -197.22%-1,070萬 | -5.71%-740萬 | 2.99%-650萬 | 8.93%-510萬 | -6.02%-2,290萬 | 47.83%-360萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 138.46%450萬 | ---1.01億 | ---3.13億 | ---3.01億 | ---40萬 | ---1,170萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.33%-520萬 | 112.64%230萬 | -2,052.94%-1.1億 | -1,398.25%-3.43億 | -8,566.67%-3.12億 | -11.43%-780萬 | -171.64%-1,820萬 | 8.93%-510萬 | 25.41%-2,290萬 | 77.50%-360萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -298.22%-6,730萬 | 34.76%-4,430萬 | -53.79%-4,460萬 | 156.70%6,900萬 | 444.91%1.83億 | 51.71%-1,690萬 | -134.14%-6,790萬 | -517.02%-2,900萬 | -2.61%-1.22億 | -127.47%-5,300萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -7,516.67%-4,570萬 | 49.51%-2,560萬 | -2,142.86%-1,570萬 | 48,966.67%1.47億 | 620.10%1.99億 | 97.12%-60萬 | -12,575.00%-5,070萬 | -101.17%-70萬 | 100.53%30萬 | -268.27%-3,830萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -22.50%-490萬 | -2.50%-410萬 | -8.11%-400萬 | 76.95%-1,600萬 | 0.00%-430萬 | 0.00%-400萬 | 78.02%-400萬 | 91.38%-370萬 | -333.75%-6,940萬 | -2.38%-430萬 |
現金股利支付 | -19.01%-1,440萬 | -19.67%-1,460萬 | -19.80%-1,210萬 | -17.72%-4,650萬 | -19.80%-1,210萬 | -19.80%-1,210萬 | -18.45%-1,220萬 | -12.22%-1,010萬 | -15.16%-3,950萬 | -14.77%-1,010萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -50.00%10萬 | --0 | --0 | --0 | --10萬 | 100.00%20萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,050.00%-230萬 | --0 | 12.33%-1,280萬 | -18.80%-1,580萬 | --0 | -100.00%-20萬 | -233.33%-100萬 | -15.87%-1,460萬 | -10.83%-1,330萬 | ---30萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -298.22%-6,730萬 | 34.76%-4,430萬 | -53.79%-4,460萬 | 156.70%6,900萬 | 444.91%1.83億 | 51.71%-1,690萬 | -134.14%-6,790萬 | -517.02%-2,900萬 | -2.61%-1.22億 | -127.47%-5,300萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.28%2.79億 | -23.96%2.37億 | 12.64%3.5億 | 28.43%3.11億 | 65.24%3.63億 | 26.91%2.92億 | 37.48%3.12億 | 28.43%3.11億 | 10.55%2.42億 | -8.04%2.2億 |
當期現金流變化 | -75.96%1,820萬 | 327.89%4,330萬 | -15,442.86%-1.09億 | -53.78%3,670萬 | -123.80%-1,930萬 | 12,716.67%7,570萬 | -269.64%-1,900萬 | 94.31%-70萬 | 152.06%7,940萬 | 1,128.79%8,110萬 |
利率變動影響 | 228.57%630萬 | -11.11%-100萬 | -347.06%-420萬 | 124.53%260萬 | -34.31%670萬 | 50.51%-490萬 | 88.75%-90萬 | 158.62%170萬 | -26.19%-1,060萬 | 409.09%1,020萬 |
期末現金流 | -16.21%3.04億 | -4.28%2.79億 | -23.96%2.37億 | 12.64%3.5億 | 12.64%3.5億 | 65.24%3.63億 | 26.91%2.92億 | 37.48%3.12億 | 28.43%3.11億 | 28.43%3.11億 |
自由現金流 | -9.35%8,430萬 | 29.54%7,850萬 | 25.44%3,550萬 | 43.49%2.81億 | -23.57%9,920萬 | 171.14%9,300萬 | 53.81%6,060萬 | 472.37%2,830萬 | 27.13%1.96億 | 234.54%1.3億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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