(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.70%-5,601.5萬 | -27.10%-1,072.6萬 | -62.39%-1,381.8萬 | -55.28%-1,431.8萬 | -150.81%-1,715.3萬 | -42.68%-3,300.8萬 | -6.82%-843.9萬 | -34.17%-850.9萬 | -85.35%-922.1萬 | -74.55%-683.9萬 |
持續經營淨收入 | -8.24%-6,429.5萬 | 31.18%-1,455.6萬 | -25.08%-1,725.8萬 | -36.16%-1,742.6萬 | -29.18%-1,505.5萬 | -34.82%-5,940.1萬 | -2.36%-2,115.1萬 | -73.30%-1,379.8萬 | -47.24%-1,279.8萬 | -72.83%-1,165.4萬 |
持續經營損益 | -374.04%-64.4萬 | 1,228.57%120.9萬 | 22.00%-19.5萬 | -475.12%-81.4萬 | -576.84%-84.4萬 | 63.19%23.5萬 | -39.74%9.1萬 | -1,462.50%-25萬 | 1,042.11%21.7萬 | 1,870.00%17.7萬 |
折舊和攤銷 | 101.03%235.2萬 | 116.76%73.7萬 | 84.79%65.6萬 | 115.25%50.8萬 | 88.70%45.1萬 | 98.98%117萬 | 70.00%34萬 | 138.26%35.5萬 | 38.01%23.6萬 | 251.47%23.9萬 |
其他非現金項目 | 115,200.00%115.1萬 | --37.2萬 | --36.7萬 | 17,650.00%35.5萬 | 5,800.00%5.7萬 | -100.19%-1,000 | ---- | ---- | 109.09%2,000 | -101.19%-1,000 |
營運資金變化 | -397.39%-1,603.8萬 | -110.30%-83.8萬 | -483.07%-375.5萬 | -94.40%-364.3萬 | -3,367.56%-780.2萬 | -54.43%539.3萬 | -10.28%813.6萬 | 40.92%-64.4萬 | -178.44%-187.4萬 | -115.34%-22.5萬 |
-應收款項(增)減 | 203.06%10.1萬 | 61.54%-2.5萬 | 25.83%-8.9萬 | 8.20%26.4萬 | 68.79%-4.9萬 | -195.15%-9.8萬 | 50.00%-6.5萬 | 37.50%-12萬 | --24.4萬 | -136.94%-15.7萬 |
-存貨(增)減 | -27.78%-99.8萬 | -241.38%-59.4萬 | 141.39%10.1萬 | -300.00%-29.6萬 | 27.68%-20.9萬 | ---78.1萬 | ---17.4萬 | ---24.4萬 | ---7.4萬 | ---28.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -334.09%-1,317.7萬 | -103.41%-28萬 | -348.29%-156.9萬 | -93.97%-379.4萬 | -2,515.97%-753.4萬 | -55.14%562.9萬 | -15.75%822.3萬 | 47.29%-35萬 | -174.83%-195.6萬 | -134.41%-28.8萬 |
-其他流動資產變化 | -272.44%-158.3萬 | -61.12%16.6萬 | -3,122.86%-211.6萬 | 432.95%29.3萬 | -85.46%7.4萬 | 212.50%91.8萬 | 175.98%42.7萬 | 129.91%7萬 | 60.89%-8.8萬 | 148.29%50.9萬 |
-其他流動負債變化 | -38.55%-38.1萬 | 61.82%-10.5萬 | ---8.2萬 | ---11萬 | ---8.4萬 | ---27.5萬 | ---27.5萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -69.69%-5,601.4萬 | -27.07%-1,072.5萬 | -62.36%-1,381.7萬 | -55.32%-1,431.9萬 | -150.77%-1,715.3萬 | -42.69%-3,300.9萬 | -6.84%-844萬 | -34.31%-851萬 | -85.12%-921.9萬 | -74.58%-684萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.57%-1,223.5萬 | -118.81%-166.7萬 | -80.56%85.3萬 | 94.73%-176.8萬 | -3,556.44%-965.3萬 | -1,320.77%-2,058.7萬 | 2,721.60%886.1萬 | 1,147.26%438.8萬 | -4,948.42%-3,357.2萬 | -877.78%-26.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -48.18%-574.5萬 | 4.50%-193.1萬 | -110.88%-133.7萬 | -74.66%-168.2萬 | -208.14%-79.5萬 | -167.56%-387.7萬 | -391.97%-202.2萬 | -51.31%-63.4萬 | -62.67%-96.3萬 | -855.56%-25.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 61.16%-649萬 | -97.57%26.4萬 | -56.44%219萬 | 99.74%-8.6萬 | ---885.8萬 | ---1,671.1萬 | --1,087.8萬 | --502.8萬 | ---3,261.7萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -94.44%4,000 | ---6,000 | --9,000 | ---6,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 40.57%-1,223.5萬 | -118.81%-166.7萬 | -80.56%85.3萬 | 94.73%-176.8萬 | -3,556.44%-965.3萬 | -1,319.79%-2,058.7萬 | 2,713.57%886萬 | 1,147.26%438.8萬 | -4,948.27%-3,357.1萬 | -877.78%-26.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,501.15%4,316.7萬 | 366.24%1,589.4萬 | 1,789.68%523.8萬 | 251.13%46.7萬 | 4,123.88%2,156.8萬 | -96.61%269.6萬 | -39.83%340.9萬 | -100.61%-31萬 | -99.10%13.3萬 | -106.45%-53.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,584.94%1,498.3萬 | -21.95%-10萬 | 24.52%-23.4萬 | -171.60%-22萬 | 2,998.69%1,553.7萬 | -371.97%-100.9萬 | -108.15%-8.2萬 | -70.33%-31萬 | 67.07%-8.1萬 | -158.94%-53.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 654.84%2,796.7萬 | 351.93%1,577.7萬 | --568.9萬 | 119.63%47萬 | --603.1萬 | -94.91%370.5萬 | --349.1萬 | --0 | -98.57%21.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --21.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --0 | --2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,501.15%4,316.7萬 | 366.21%1,589.3萬 | 1,789.68%523.8萬 | 252.63%46.9萬 | 4,123.69%2,156.7萬 | -96.61%269.6萬 | -39.84%340.9萬 | -100.61%-31萬 | -99.10%13.3萬 | -106.45%-53.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.08%3,676.8萬 | -75.18%820.2萬 | -53.90%1,841萬 | -58.81%3,408.8萬 | -56.46%3,928.7萬 | 148.70%8,771.1萬 | -64.36%3,304.4萬 | -18.08%3,993.4萬 | 108.85%8,276.2萬 | 155.84%9,023萬 |
當期現金流變化 | 50.72%-2,508.3萬 | -8.59%350.1萬 | -74.32%-772.6萬 | 63.39%-1,561.9萬 | 31.43%-523.9萬 | -192.77%-5,090萬 | 248.85%383萬 | -110.08%-443.2萬 | -567.84%-4,265.8萬 | -275.23%-764萬 |
利率變動影響 | -79.07%-7.7萬 | 10.38%-9.5萬 | -39.34%3.7萬 | 65.29%-5.9萬 | -76.74%4萬 | -144.79%-4.3萬 | -210.42%-10.6萬 | --6.1萬 | ---17萬 | --17.2萬 |
期末現金流 | -68.43%1,160.8萬 | -68.43%1,160.8萬 | -75.18%820.2萬 | -53.90%1,841萬 | -58.81%3,408.8萬 | -59.25%3,676.8萬 | -59.25%3,676.8萬 | -64.36%3,304.4萬 | -18.08%3,993.4萬 | 108.85%8,276.2萬 |
自由現金流 | -67.43%-6,175.9萬 | -20.97%-1,265.6萬 | -65.73%-1,515.4萬 | -57.15%-1,600.1萬 | -152.86%-1,794.8萬 | -50.05%-3,688.6萬 | -25.88%-1,046.2萬 | -35.37%-914.4萬 | -82.74%-1,018.2萬 | -79.92%-709.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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