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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -293.07%-584.5萬 | -26.44%-1,137.6萬 | -49.79%-720.2萬 | -26.32%-1,872.5萬 | -8.50%-343.3萬 | -29.30%-148.7萬 | -67.01%-899.7萬 | 6.15%-480.8萬 | -121.35%-1,482.4萬 | -79.87%-316.4萬 |
持續經營淨收入 | 31.90%-501.5萬 | -48.78%-1,300.6萬 | -162.11%-1,000.2萬 | 25.36%-2,455.7萬 | -44.71%-463.5萬 | 41.82%-736.4萬 | 24.92%-874.2萬 | 29.27%-381.6萬 | -88.93%-3,290萬 | 50.47%-320.3萬 |
持續經營損益 | -166.38%-70.7萬 | 141.72%55.4萬 | 513.05%158.2萬 | -167.61%-189.3萬 | 59.34%-124.7萬 | -78.16%106.5萬 | ---132.8萬 | ---38.3萬 | --280萬 | ---306.7萬 |
折舊和攤銷 | 1.62%43.9萬 | 0.00%43.5萬 | -2.48%43.2萬 | -33.28%174.4萬 | -2.03%43.4萬 | -41.14%43.2萬 | -40.17%43.5萬 | -37.61%44.3萬 | -1.28%261.4萬 | -36.89%44.3萬 |
營運資金變化 | -127.07%-92.7萬 | 194.93%26.2萬 | 123.05%40.5萬 | -64.22%271.9萬 | -18.34%132.7萬 | -28.18%342.5萬 | -108.93%-27.6萬 | 6.84%-175.7萬 | -90.47%760萬 | -38.73%162.5萬 |
-應收款項(增)減 | -95.04%12.2萬 | 94.51%-4.8萬 | 99.13%-1萬 | -88.71%82.9萬 | -63.68%39.7萬 | -74.67%246.2萬 | 53.92%-87.5萬 | 26.62%-115.5萬 | 323.54%734萬 | -26.50%109.3萬 |
-預付費用(增)減 | 2.90%7.1萬 | 81.97%-4.4萬 | -202.91%-31.2萬 | -147.90%-16萬 | 490.00%11.8萬 | 190.79%6.9萬 | -377.27%-24.4萬 | -134.11%-10.3萬 | 194.89%33.4萬 | 103.58%2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -225.28%-112萬 | -58.01%35.4萬 | 265.23%72.7萬 | 184.62%210.9萬 | 46.57%81.2萬 | 119.76%89.4萬 | -84.17%84.3萬 | 28.34%-44萬 | 365.59%74.1萬 | 345.13%55.4萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 92.76%-5.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---5.9萬 | -101.04%-81.5萬 | -102.15%-4.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -293.07%-584.5萬 | -26.44%-1,137.6萬 | -49.79%-720.2萬 | -26.32%-1,872.5萬 | -8.50%-343.3萬 | -29.30%-148.7萬 | -67.01%-899.7萬 | 6.15%-480.8萬 | -121.35%-1,482.4萬 | -79.87%-316.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.55%-33.8萬 | -201.44%-62.7萬 | -4,150.00%-25.5萬 | 196.25%6,149.7萬 | 97.06%-11.5萬 | 203.49%6,182.6萬 | -153.66%-20.8萬 | 96.27%-6,000 | -1,712.54%-6,389.2萬 | -720.80%-390.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -924.24%-33.8萬 | -201.44%-62.7萬 | -4,150.00%-25.5萬 | 38.12%-36.2萬 | 12.88%-11.5萬 | 84.29%-3.3萬 | -153.66%-20.8萬 | 96.27%-6,000 | 83.40%-58.5萬 | 72.27%-13.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 197.71%6,185.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,330.7萬 | ---377.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.55%-33.8萬 | -201.44%-62.7萬 | -4,150.00%-25.5萬 | 196.25%6,149.7萬 | 97.06%-11.5萬 | 203.49%6,182.6萬 | -153.66%-20.8萬 | 96.27%-6,000 | -1,712.54%-6,389.2萬 | -720.80%-390.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,180.00%6.4萬 | 442.86%4.8萬 | 1,005.5萬 | -9,000 | 0 | 5,000 | -1.4萬 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1,000萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,180.00%6.4萬 | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --5,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---1.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,180.00%6.4萬 | 442.86%4.8萬 | --1,005.5萬 | ---9,000 | --0 | --5,000 | ---1.4萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.48%1.89億 | 31.84%2.01億 | 27.16%2億 | -33.62%1.57億 | 25.92%2.02億 | -36.49%1.43億 | -34.22%1.52億 | -33.62%1.57億 | -0.16%2.37億 | -32.78%1.61億 |
當期現金流變化 | -110.14%-611.9萬 | -29.68%-1,195.5萬 | 153.97%259.8萬 | 154.33%4,276.3萬 | 49.82%-354.8萬 | 199.10%6,034.4萬 | -68.57%-921.9萬 | 8.89%-481.4萬 | -7,134.93%-7,871.6萬 | -221.12%-707.1萬 |
利率變動影響 | 145.79%70.7萬 | -539.68%-55.4萬 | -19,675.00%-158.2萬 | 95.21%-4.6萬 | -63.77%138萬 | 64.37%-154.4萬 | 122.54%12.6萬 | -106.56%-8,000 | -236.31%-96.1萬 | 1,136.69%380.9萬 |
期末現金流 | -9.43%1.83億 | 31.48%1.89億 | 31.84%2.01億 | 27.16%2億 | 27.16%2億 | 25.92%2.02億 | -36.49%1.43億 | -34.22%1.52億 | -33.62%1.57億 | -33.62%1.57億 |
自由現金流 | -306.78%-618.3萬 | -30.40%-1,200.3萬 | -54.90%-745.7萬 | -23.87%-1,908.7萬 | -7.65%-354.8萬 | -11.76%-152萬 | -68.31%-920.5萬 | 8.89%-481.4萬 | -123.38%-1,540.9萬 | -47.47%-329.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |