(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -443.81%-63.33萬 | -659.84%-51.2萬 | -198萬 | -198.21%-103.82萬 | -75.8萬 | 97.47%-11.65萬 | -136.73%-6.74萬 | 104.24%105.72萬 | 75.93%-459.91萬 | -5,029.17%-146萬 |
持續經營淨收入 | 118.40%382.17萬 | 222.54%211.62萬 | ---1,013.65萬 | -416.39%-925.77萬 | ---90.16萬 | 114.72%174.99萬 | -1,159.02%-172.7萬 | 51.81%-179.28萬 | -39.22%-1,188.58萬 | 5,761.43%776.59萬 |
持續經營損益 | -153.72%-3.35萬 | -397.93%-10.02萬 | --24.07萬 | -92.61%23.95萬 | ---4.11萬 | 126.13%6.24萬 | ---2.01萬 | -57.84%323.88萬 | ---23.88萬 | --11.56萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --560.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---18.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | ---398.22萬 | ---262.21萬 | --215.14萬 | --361.91萬 | ---8.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -224.35%-7.81萬 | -25.97%7.19萬 | --14.91萬 | -151.76%-5.37萬 | --4.29萬 | 52.93%6.28萬 | 8.02%9.71萬 | -74.09%10.37萬 | -89.77%4.11萬 | -64.91%3.15萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 76.12%-28.64萬 | -90.95%19.75萬 | --11.56萬 | 85.45%-73.19萬 | ---13.67萬 | -115.07%-119.94萬 | 1,885.87%218.36萬 | 82.71%-503.02萬 | 176.50%796.02萬 | -7,079.25%-877.83萬 |
營運資金變化 | -119.27%-10.55萬 | 69.28%-17.54萬 | --8.72萬 | -141.30%-25.07萬 | --36.12萬 | 215.10%54.76萬 | -584.62%-57.1萬 | -15.87%60.7萬 | -300.09%-47.57萬 | -604.78%-59.47萬 |
-應收款項(增)減 | 133.68%8.26萬 | -94.47%6,385 | --24.55萬 | 106.85%2.57萬 | --34.95萬 | -1,103.37%-24.52萬 | 788.15%11.54萬 | ---37.55萬 | 121.72%2.44萬 | 2,406.41%38.68萬 |
-預付費用(增)減 | -100.14%-1,197 | 111.98%6.11萬 | ---1.31萬 | -55.53%5.38萬 | ---39.5萬 | 1,155.84%83.84萬 | ---51.03萬 | --12.1萬 | 143.09%6.68萬 | ---4.07萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -309.86%-18.69萬 | -37.97%-24.29萬 | ---14.52萬 | -138.33%-33.02萬 | --40.67萬 | 91.96%-4.56萬 | -230.80%-17.6萬 | --86.15萬 | -481.61%-56.69萬 | -799.05%-94.09萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -443.81%-63.33萬 | -659.84%-51.2萬 | ---198萬 | -198.21%-103.82萬 | ---75.8萬 | 97.47%-11.65萬 | -30.15%-6.74萬 | 104.24%105.72萬 | 75.90%-459.91萬 | -2,719.93%-146萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.2萬 | 6,073.77%29.9萬 | 0 | -100.02%-5,005 | 71.03%360.89萬 | -102.92%-360.89萬 | ||||
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---4.2萬 | --29.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.61%-360.89萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---4.2萬 | 6,073.77%29.9萬 | --0 | ---- | ---- | -100.02%-5,005 | 72.94%360.89萬 | -105.61%-360.89萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -32.49萬 | 114.78%2.51萬 | 0 | 0 | -531.40%-35萬 | -101.30%-16.96萬 | -96.87%58.78萬 | 2,518.18%134.04萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---35萬 | --0 | --0 | --0 | ---35萬 | ---47.5萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.59%30.39萬 | -99.40%11.28萬 | --108.33萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --2.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.78%1,504 | --0 | --25.71萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---32.49萬 | 114.78%2.51萬 | --0 | --0 | -531.40%-35萬 | -101.30%-16.96萬 | -96.87%58.78萬 | 2,518.18%134.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.72%297.86萬 | -40.20%349.06萬 | --583.76萬 | -25.38%428.19萬 | --499.88萬 | -6.86%548.7萬 | 198.91%583.76萬 | 583.50%573.85萬 | 6,403.51%589.1萬 | 398.82%974.18萬 |
當期現金流變化 | -38.44%-63.33萬 | -22.67%-51.2萬 | ---234.69萬 | -180.92%-71.41萬 | ---75.8萬 | -13.66%-45.74萬 | 77.59%-41.74萬 | -90.08%88.25萬 | -122.67%-40.25萬 | -100.20%-372.84萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | 90.15%-7.71萬 | --4.11萬 | -112.32%-3.08萬 | --6.68萬 | -10,429.24%-78.35萬 | -41.03%25萬 | ---12.24萬 |
期末現金流 | -53.08%234.53萬 | -45.72%297.86萬 | --349.06萬 | -40.20%349.06萬 | --428.19萬 | -12.89%499.88萬 | 5,957.51%548.7萬 | -40.08%583.76萬 | 150.66%573.85萬 | 6,403.51%589.1萬 |
自由現金流 | -443.81%-63.33萬 | -659.84%-51.2萬 | ---198萬 | -198.67%-103.82萬 | ---75.8萬 | 97.47%-11.65萬 | -30.15%-6.74萬 | 103.97%105.22萬 | 75.90%-459.91萬 | -2,719.93%-146萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。