(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 68.20%-44.9萬 | 75.76%-116.6萬 | 86.44%-45萬 | 70.95%-1,035.7萬 | 88.79%-81.6萬 | 78.44%-141.2萬 | 47.00%-481.1萬 | 73.99%-331.8萬 | -2.41%-3,565.8萬 | 47.26%-727.6萬 |
持續經營淨收入 | 79.24%-109.1萬 | 89.59%-60萬 | 81.19%-82.9萬 | -555.07%-1,691.4萬 | -108.08%-148.7萬 | -1.86%-525.6萬 | 22.84%-576.4萬 | 47.21%-440.7萬 | 95.97%-258.2萬 | 233.06%1,839.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --92萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -37.91%20.8萬 | -50.73%20.3萬 | -53.36%20.1萬 | -25.92%137.5萬 | -56.99%19.7萬 | -27.80%33.5萬 | -11.02%41.2萬 | -8.49%43.1萬 | 4.33%185.6萬 | -0.65%45.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,000.00%14.9萬 | -121.17%-10.5萬 | 77.32%51.6萬 | -45.83%3.9萬 |
營運資金變化 | -26.42%42.9萬 | -34.32%-77.5萬 | -61.98%17.3萬 | 102.48%91.4萬 | 101.72%45.3萬 | 127.13%58.3萬 | 77.60%-57.7萬 | 107.96%45.5萬 | -252.73%-3,681.5萬 | -1,968.55%-2,637.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---79.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 1,014.29%19.2萬 | 1,741.67%19.7萬 | 38.85%21.8萬 | -75.98%73.3萬 | 680.77%60.9萬 | -102.16%-2.1萬 | -104.41%-1.2萬 | -90.91%15.7萬 | 1,134.24%305.1萬 | 106.41%7.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 57.22%124.2萬 | 54.02%-22.9萬 | -47.93%15.1萬 | 110.57%87.1萬 | 112.58%28.9萬 | 181.87%79萬 | -104.10%-49.8萬 | 106.13%29萬 | -287.53%-823.8萬 | -211.13%-229.7萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | 101.76%3.8萬 | 88.57%-25.3萬 | -87.50%3,000 | 440.00%10.8萬 | 4,400.00%18萬 | -3,283.82%-216.5萬 | -1,680.71%-221.3萬 |
-其他流動負債變化 | -13.23%-21.4萬 | -13.71%-19.9萬 | -13.95%-19.6萬 | -14.29%-72.8萬 | -14.29%-19.2萬 | -13.86%-18.9萬 | -14.38%-17.5萬 | -14.67%-17.2萬 | -14.77%-63.7萬 | -14.29%-16.8萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.73%-2,882.6萬 | -928.05%-2,177.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 68.20%-44.9萬 | 75.76%-116.6萬 | 86.44%-45萬 | 70.95%-1,035.7萬 | 88.79%-81.6萬 | 78.44%-141.2萬 | 47.00%-481.1萬 | 73.99%-331.8萬 | -2.41%-3,565.8萬 | 47.26%-727.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -122.96%-107.8萬 | 243.48%71.1萬 | 0 | -226.67%-189.5萬 | -94.69%10.6萬 | -89.10%469.6萬 | -94.96%20.7萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.97%-1萬 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 349.76%92.2萬 | 246.83%71.1萬 | --0 | --10.5萬 | --10.6萬 | --20.5萬 | --20.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -144.43%-200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.78%450.1萬 | -99.96%2,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -122.96%-107.8萬 | 243.48%71.1萬 | --0 | -226.67%-189.5萬 | -94.69%10.6萬 | -89.10%469.6萬 | -94.96%20.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 208.81%100萬 | 0 | 218.33%367.4萬 | -1,000 | 50.00%-1,000 | -118.79%-91.9萬 | 157.49%459.5萬 | -378.23%-310.5萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 25.00%-750萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 7.94%544萬 | --0 | --0 | --0 | --544萬 | -56.09%504萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -4,310.53%-80萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.51%1.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -45.48%-96.6萬 | ---1,000 | 50.00%-1,000 | 23.23%-11.9萬 | -66.67%-84.5萬 | 40.98%-66.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 208.81%100萬 | --0 | 218.33%367.4萬 | ---1,000 | 50.00%-1,000 | -118.79%-91.9萬 | 157.49%459.5萬 | -378.23%-310.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.40%140萬 | -85.97%156.6萬 | -79.38%201.6萬 | -77.70%977.7萬 | -87.40%212.2萬 | -84.22%353.5萬 | -55.52%1,116萬 | -77.70%977.7萬 | 27.22%4,384.4萬 | -68.27%1,684.6萬 |
當期現金流變化 | 68.22%-44.9萬 | 97.82%-16.6萬 | -132.54%-45萬 | 77.22%-776.1萬 | 98.50%-10.6萬 | 74.55%-141.3萬 | -183.25%-762.5萬 | 107.37%138.3萬 | -463.11%-3,406.7萬 | 23.50%-706.9萬 |
期末現金流 | -55.18%95.1萬 | -60.40%140萬 | -85.97%156.6萬 | -79.38%201.6萬 | -79.38%201.6萬 | -87.40%212.2萬 | -84.22%353.5萬 | -55.52%1,116萬 | -77.70%977.7萬 | -77.70%977.7萬 |
自由現金流 | 68.20%-44.9萬 | 75.76%-116.6萬 | 86.44%-45萬 | 70.96%-1,035.7萬 | 88.79%-81.6萬 | 78.44%-141.2萬 | 47.03%-481.1萬 | 74.00%-331.8萬 | 0.33%-3,566.8萬 | 48.55%-727.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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