(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.63%11.9億 | -31.69%10.5億 | 35.48%53.27億 | 27.32%9.74億 | 60.98%18.98億 | 8.25%9.18億 | 34.82%15.37億 | 79.63%39.32億 | 25.41%7.65億 | 8.17%11.79億 |
持續經營淨收入 | 4.86%3.02億 | 16.75%4.88億 | 2.02%17.71億 | 7.92%4.09億 | 1.08%6.56億 | -12.20%2.88億 | 10.00%4.18億 | 8.70%17.36億 | 20.32%3.79億 | 6.57%6.49億 |
持續經營損益 | 11.11%-800萬 | 27.27%-800萬 | 2.78%-3,500萬 | 11.11%-800萬 | -600.00%-700萬 | 18.18%-900萬 | 26.67%-1,100萬 | 41.94%-3,600萬 | 40.00%-900萬 | 92.31%-100萬 |
折舊和攤銷 | 24.20%7.39億 | 3.64%6.84億 | 0.51%25.67億 | 2.65%6.59億 | 1.87%6.53億 | -11.72%5.95億 | 10.55%6.6億 | 13.16%25.54億 | 11.85%6.42億 | 9.76%6.41億 |
遞延稅費 | 210.08%1.31億 | 310.96%1.54億 | 57.86%-5,900萬 | 307.27%1.14億 | -62.00%1,900萬 | -48.75%-1.19億 | -32.73%-7,300萬 | -77.22%-1.4億 | 21.43%-5,500萬 | -13.79%5,000萬 |
其他非現金項目 | 496.00%9,900萬 | -53.85%-1.2億 | -25.89%-2.48億 | 37.93%-9,000萬 | -189.47%-5,500萬 | -238.89%-2,500萬 | -52.94%-7,800萬 | 7.51%-1.97億 | -302.78%-1.45億 | 86.99%-1,900萬 |
營運資金變化 | -163.80%-1.04億 | -131.03%-1.8億 | 1,136.52%11.92億 | -70.11%-1.48億 | 457.49%5.97億 | 242.98%1.63億 | 129.25%5.8億 | 92.04%-1.15億 | 53.48%-8,700萬 | -351.35%-1.67億 |
-應收款項(增)減 | -98.57%300萬 | -60.16%1.51億 | 133.48%2.25億 | 52.88%-2.45億 | 4.80%-1.19億 | 1,066.67%2.1億 | 942.22%3.79億 | -114.70%-6.72億 | -137.44%-5.2億 | -177.78%-1.25億 |
-存貨(增)減 | 41.57%-5,200萬 | -73.54%5,000萬 | 51.72%-9,800萬 | -347.83%-1.71億 | 88.16%-2,700萬 | 41.06%-8,900萬 | 76.64%1.89億 | -61.11%-2.03億 | 256.82%6,900萬 | -156.18%-2.28億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 240.48%1.18億 | 68.25%-1.14億 | -176.41%-1.49億 | 79.07%7,700萬 | 1,346.67%2.17億 | -149.12%-8,400萬 | -955.88%-3.59億 | 41.30%1.95億 | -44.16%4,300萬 | -80.26%1,500萬 |
-其他流動資產變化 | -61.29%1,200萬 | -912.50%-6,500萬 | 248.28%8,600萬 | 74.65%-1,800萬 | 600.00%6,500萬 | -13.89%3,100萬 | 180.00%800萬 | -70.59%-5,800萬 | -69.05%-7,100萬 | 18.75%-1,300萬 |
-其他流動負債變化 | -89.05%-2.59億 | -385.71%-1.8億 | 96.08%2億 | -66.67%1,700萬 | 38.92%2.57億 | 25.95%-1.37億 | 23.53%6,300萬 | 10,300.00%1.02億 | 142.86%5,100萬 | -23.87%1.85億 |
-其他營運資本變化 | -68.10%7,400萬 | -107.33%-2,200萬 | 78.12%9.28億 | -43.70%1.92億 | 20,500.00%2.04億 | 7,833.33%2.32億 | 63.04%3億 | 147.02%5.21億 | 1,605.00%3.41億 | 99.51%-100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.63%11.9億 | -31.69%10.5億 | 35.48%53.27億 | 27.32%9.74億 | 60.98%18.98億 | 8.25%9.18億 | 34.82%15.37億 | 79.63%39.32億 | 25.41%7.65億 | 8.17%11.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -36.31%-18.47億 | -21.18%-15.56億 | -27.36%-59.26億 | -22.67%-16.34億 | -30.57%-16.53億 | -22.85%-13.55億 | -34.87%-12.84億 | -8.54%-46.53億 | -9.00%-13.32億 | -46.70%-12.66億 |
資本性支出 | -37.26%-18.31億 | -21.50%-15.37億 | -26.22%-58.54億 | -22.92%-16.14億 | -27.70%-16.41億 | -21.49%-13.34億 | -34.29%-12.65億 | -9.28%-46.38億 | -8.33%-13.13億 | -20.66%-12.85億 |
投資產品交易的淨現金流 | 0.00%-900萬 | -25.00%-1,000萬 | 0.00%-3,500萬 | 0.00%-900萬 | -12.50%-900萬 | 0.00%-900萬 | 11.11%-800萬 | -150.00%-3,500萬 | -80.00%-900萬 | -103.83%-800萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 41.67%-700萬 | 18.18%-900萬 | -285.00%-3,700萬 | -10.00%-1,100萬 | -111.11%-300萬 | -400.00%-1,200萬 | -1,000.00%-1,100萬 | 168.97%2,000萬 | -100.00%-1,000萬 | 485.71%2,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -36.31%-18.47億 | -21.18%-15.56億 | -27.36%-59.26億 | -22.67%-16.34億 | -30.57%-16.53億 | -22.85%-13.55億 | -34.87%-12.84億 | -8.54%-46.53億 | -9.00%-13.32億 | -46.70%-12.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 193.31%17.54億 | 451.20%8.78億 | -7.36%6.17億 | -65.24%1.95億 | 156.49%7,400萬 | 19.60%5.98億 | 5.30%-2.5億 | -68.81%6.66億 | 281.63%5.61億 | 2.24%-1.31億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 142.56%19.55億 | 7,125.00%11.56億 | 5.84%14.51億 | -56.57%2.84億 | 187.50%3.45億 | 33.00%8.06億 | 277.78%1,600萬 | -49.48%13.71億 | 2,080.00%6.54億 | 18.81%1.2億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 34.78%9,300萬 | 33.33%800萬 | -16.15%2.7億 | 12.65%1.87億 | 60.00%800萬 | -54.00%6,900萬 | 500.00%600萬 | -12.02%3.22億 | -52.97%1.66億 | 150.00%500萬 |
現金股利支付 | -6.50%-2.95億 | -8.11%-2.8億 | -7.91%-10.92億 | -7.75%-2.78億 | -8.17%-2.78億 | -7.78%-2.77億 | -7.92%-2.59億 | -8.24%-10.12億 | -8.86%-2.58億 | -7.98%-2.57億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --100萬 | 53.85%-600萬 | 20.00%-1,200萬 | 300.00%200萬 | -200.00%-100萬 | --0 | 18.75%-1,300萬 | -50.00%-1,500萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 193.31%17.54億 | 451.20%8.78億 | -7.36%6.17億 | -65.24%1.95億 | 156.49%7,400萬 | 19.60%5.98億 | 5.30%-2.5億 | -68.81%6.66億 | 281.63%5.61億 | 2.24%-1.31億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 339.47%5.01億 | 16.22%1.29億 | -33.13%1.11億 | 407.69%5.94億 | -17.91%2.75億 | 26.67%1.14億 | -33.13%1.11億 | 28.68%1.66億 | -81.46%1.17億 | -37.73%3.35億 |
當期現金流變化 | 581.37%10.97億 | 12,300.00%3.72億 | 132.73%1,800萬 | -7,650.00%-4.65億 | 246.33%3.19億 | -34.29%1.61億 | 103.95%300萬 | -248.65%-5,500萬 | 98.71%-600萬 | -334.41%-2.18億 |
期末現金流 | 481.09%15.98億 | 339.47%5.01億 | 16.22%1.29億 | 16.22%1.29億 | 407.69%5.94億 | -17.91%2.75億 | 26.67%1.14億 | -33.13%1.11億 | -33.13%1.11億 | -81.46%1.17億 |
自由現金流 | -54.09%-6.41億 | -279.04%-4.87億 | 25.35%-5.27億 | -16.79%-6.4億 | 342.45%2.57億 | -66.40%-4.16億 | 37.37%2.72億 | 65.64%-7.06億 | 8.97%-5.48億 | -524.00%-1.06億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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