(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -47.94%-910.1萬 | 28.69%-1,173.4萬 | 52.25%-2,987.7萬 | 92.42%-129.4萬 | 47.18%-597.6萬 | 38.09%-615.2萬 | 32.17%-1,645.5萬 | 8.74%-6,257.5萬 | 45.31%-1,706.5萬 | 32.69%-1,131.4萬 |
持續經營淨收入 | 48.40%-1,370.4萬 | 9.48%-1,660.4萬 | 14.65%-6,746.5萬 | 61.57%-1,055.3萬 | 20.15%-1,201萬 | -60.49%-2,655.9萬 | 8.26%-1,834.3萬 | -28.77%-7,904.3萬 | -14.86%-2,745.8萬 | -2.24%-1,504.1萬 |
持續經營損益 | 123.53%3.2萬 | -488.00%-9.7萬 | -97.74%4.6萬 | -77.36%9.1萬 | -86.02%6.6萬 | -151.71%-13.6萬 | -97.21%2.5萬 | -9.81%203.2萬 | -79.71%40.2萬 | --47.2萬 |
折舊和攤銷 | 12.47%325.6萬 | 22.88%315.3萬 | 37.33%1,073.8萬 | 33.10%279.9萬 | 29.81%247.8萬 | 44.17%289.5萬 | 42.63%256.6萬 | 117.44%781.9萬 | 62.77%210.3萬 | 133.66%190.9萬 |
遞延稅費 | 28.57%-1.5萬 | --0 | 76.42%-15.4萬 | 4.35%-8.8萬 | ---2.2萬 | ---2.1萬 | 95.90%-2.3萬 | -264.80%-65.3萬 | 48.60%-9.2萬 | --0 |
其他非現金項目 | -82.69%188.6萬 | -26.38%204萬 | 31.07%1,781.5萬 | -49.57%216.1萬 | -39.15%198.8萬 | 208.73%1,089.5萬 | 10.35%277.1萬 | 300.59%1,359.2萬 | 253.26%428.5萬 | 114.09%326.7萬 |
營運資金變化 | -1,725.66%-868.1萬 | 23.37%-626.2萬 | 48.60%-1,359.5萬 | 17.61%-160萬 | 40.79%-435.7萬 | 111.16%53.4萬 | 33.90%-817.2萬 | -11.85%-2,645.1萬 | 86.14%-194.2萬 | -1.93%-735.9萬 |
-應收款項(增)減 | 66.84%-182.5萬 | 118.97%53.2萬 | -21.06%-2,059.4萬 | -383.22%-572.1萬 | 8.81%-656.5萬 | 3.23%-550.4萬 | 54.37%-280.4萬 | -53.03%-1,701.2萬 | 527.97%202萬 | -90.90%-719.9萬 |
-存貨(增)減 | 105.47%7,000 | -130.08%-4萬 | -541.60%-155萬 | -138.03%-153.3萬 | 99.44%-2.2萬 | -128.32%-12.8萬 | 173.89%13.3萬 | 19.80%35.1萬 | 834.24%403.1萬 | -6,275.00%-395.2萬 |
-預付費用(增)減 | -105.03%-6.2萬 | -334.05%-43.3萬 | 203.28%166.9萬 | -496.43%-66.6萬 | 780.00%91.8萬 | 155.60%123.2萬 | -67.37%18.5萬 | 59.85%-161.6萬 | 205.45%16.8萬 | -111.34%-13.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -246.92%-757.8萬 | -163.08%-648.5萬 | 1,386.51%1,388.4萬 | 372.85%1,205.2萬 | -115.60%-86.1萬 | -4.96%515.8萬 | 55.94%-246.5萬 | 113.75%93.4萬 | 57.22%-441.7萬 | 255.99%551.9萬 |
-其他流動資產變化 | 165.99%303.5萬 | 88.01%-44.2萬 | 98.06%-8萬 | -660.31%-147.5萬 | 6,560.66%394.1萬 | 155.01%114.1萬 | -106.32%-368.7萬 | -987.07%-411.6萬 | -67.24%-19.4萬 | -176.25%-6.1萬 |
-其他流動負債變化 | -21.52%-170萬 | -72.27%-167.1萬 | 3.61%-552萬 | -11.07%-167.5萬 | -2.07%-147.6萬 | 0.36%-139.9萬 | 29.15%-97萬 | -577.75%-572.7萬 | -2,194.44%-150.8萬 | -277.55%-144.6萬 |
-其他營運資本變化 | -1,741.18%-55.8萬 | 58.57%227.7萬 | -291.02%-140.4萬 | -26.44%-258.2萬 | -243.53%-29.2萬 | -95.26%3.4萬 | -33.05%143.6萬 | 145.23%73.5萬 | 23.75%-204.2萬 | 90.14%-8.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -47.94%-910.1萬 | 28.69%-1,173.4萬 | 52.25%-2,987.7萬 | 92.42%-129.4萬 | 47.18%-597.6萬 | 38.09%-615.2萬 | 32.17%-1,645.5萬 | 8.74%-6,257.5萬 | 45.31%-1,706.5萬 | 32.69%-1,131.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -166.25%-1,506.7萬 | 129.27%292.7萬 | 107.04%1,680.6萬 | -79.84%1,062.5萬 | -19.06%-656萬 | 776.61%2,274.1萬 | 96.46%-1,000萬 | -12.17%-2.39億 | -10.45%5,270.6萬 | 97.95%-551萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.42%-432.4萬 | -9.69%-434.7萬 | -35.67%-1,826.3萬 | -59.86%-642.3萬 | 14.41%-357.1萬 | -48.84%-430.6萬 | -66.65%-396.3萬 | -114.96%-1,346.1萬 | -145.45%-401.8萬 | -122.27%-417.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---334.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---334.9萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -139.76%-1,075.5萬 | 370.61%727.4萬 | 117.06%3,841.8萬 | -69.95%1,704.8萬 | -123.39%-298.9萬 | 5,879.27%2,704.7萬 | 99.04%-268.8萬 | -593.53%-2.25億 | -75.81%5,672.4萬 | 99.50%-133.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -166.25%-1,506.7萬 | 129.27%292.7萬 | 107.04%1,680.6萬 | -79.84%1,062.5萬 | -19.06%-656萬 | 776.61%2,274.1萬 | 96.46%-1,000萬 | -12.17%-2.39億 | -10.45%5,270.6萬 | 97.95%-551萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -14.98%56.2萬 | 155.28%123.3萬 | -99.62%106.7萬 | 32.40%-36.1萬 | -66.47%28.4萬 | -44.87%66.1萬 | -99.83%48.3萬 | -8.71%2.81億 | -162.24%-53.4萬 | -99.72%84.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,880.39%2.87億 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -14.98%56.2萬 | 155.28%123.3萬 | -48.61%190.9萬 | 20.85%48.1萬 | -66.47%28.4萬 | -45.24%66.1萬 | -61.76%48.3萬 | 59.37%371.5萬 | -26.84%39.8萬 | 86.15%84.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 91.78%-84.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.44%-1,024.1萬 | -394.01%-93.2萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -14.98%56.2萬 | 155.28%123.3萬 | -99.62%106.7萬 | 32.40%-36.1萬 | -66.47%28.4萬 | -44.87%66.1萬 | -99.83%48.3萬 | -8.71%2.81億 | -162.24%-53.4萬 | -99.72%84.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.10%4,570.1萬 | -18.64%5,342.4萬 | -23.88%6,566.2萬 | 45.50%4,437.3萬 | 21.15%5,673.8萬 | -32.67%3,970.5萬 | -23.88%6,566.2萬 | 44.07%8,626.2萬 | -47.22%3,049.7萬 | 25.39%4,683.3萬 |
當期現金流變化 | -236.85%-2,360.6萬 | 70.84%-757.4萬 | 40.67%-1,200.4萬 | -74.45%897萬 | 23.31%-1,225.2萬 | 242.57%1,725萬 | 4.74%-2,597.2萬 | -176.50%-2,023.3萬 | 23.13%3,510.7萬 | -178.15%-1,597.7萬 |
利率變動影響 | 88.94%-2.4萬 | -1,093.33%-14.9萬 | 36.24%-23.4萬 | 39.66%8.1萬 | 68.52%-11.3萬 | -486.49%-21.7萬 | 151.72%1.5萬 | -501.64%-36.7萬 | 307.14%5.8萬 | -2,143.75%-35.9萬 |
期末現金流 | -61.10%2,207.1萬 | 15.10%4,570.1萬 | -18.64%5,342.4萬 | -18.64%5,342.4萬 | 45.50%4,437.3萬 | 21.15%5,673.8萬 | -32.67%3,970.5萬 | -23.88%6,566.2萬 | -23.88%6,566.2萬 | -47.22%3,049.7萬 |
自由現金流 | -29.13%-1,350.4萬 | 22.09%-1,608.1萬 | 36.55%-4,836.3萬 | 63.44%-771.7萬 | 38.35%-954.7萬 | 18.49%-1,045.8萬 | 22.99%-2,064.1萬 | -1.86%-7,622.5萬 | 35.72%-2,110.7萬 | 17.13%-1,548.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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