(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -332.77%-611.5萬 | -405.29%-563.9萬 | -458.21%-255.1萬 | 13.99%-2,921.3萬 | -2,622.7萬 | -141.3萬 | 15.03%-111.6萬 | 75.09%-45.7萬 | -670.08%-3,396.3萬 | -131.35萬 |
持續經營淨收入 | -64.08%-443.5萬 | -217.78%-1,471萬 | -66.26%-260.2萬 | 28.96%-4,710萬 | ---3,820.3萬 | ---270.3萬 | -140.26%-462.9萬 | 81.28%-156.5萬 | -259.39%-6,630.4萬 | ---192.67萬 |
持續經營損益 | --8,000 | --69.9萬 | ---52.5萬 | 166.20%969.5萬 | --956.9萬 | --0 | ---- | ---- | 3,896.36%364.2萬 | --8,236 |
折舊和攤銷 | 3,050.00%31.5萬 | 3,750.00%30.8萬 | 560.00%6.6萬 | -63.84%295.1萬 | --292.3萬 | --1萬 | -13.83%8,000 | 8.93%1萬 | 27,118.46%816.2萬 | --9,284 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 259,400.00%259.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
其他非現金項目 | -78.26%3.5萬 | 3,879.88%1,305.4萬 | -3,792.68%-605.6萬 | 215.23%370.7萬 | --305.4萬 | --16.1萬 | 165.99%32.8萬 | -86.22%16.4萬 | -521.50%-321.7萬 | --12.33萬 |
營運資金變化 | -115.50%-14.8萬 | 1,248.14%795.4萬 | -2.90%77萬 | 88,275.00%352.7萬 | --118.9萬 | --95.5萬 | 65.47%59萬 | 1,197.49%79.3萬 | -100.58%-4,000 | --35.66萬 |
-應收款項(增)減 | -3,030.77%-38.1萬 | 293.04%45.2萬 | -14,200.00%-14.3萬 | -362.61%-53.2萬 | ---65.9萬 | --1.3萬 | 766.42%11.5萬 | -104.00%-1,000 | 53.93%-11.5萬 | --1.33萬 |
-存貨(增)減 | --13.9萬 | ---24.1萬 | --37.3萬 | -126.02%-127.7萬 | ---127.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---56.5萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 8,600.00%8.5萬 | 8,258.33%100.3萬 | -5,047.06%-84.1萬 | 73.31%238.3萬 | --235.5萬 | ---1,000 | --1.2萬 | --1.7萬 | --137.5萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -119.62%-18.5萬 | 1,444.71%715.2萬 | 81.34%140.9萬 | 122.26%257.6萬 | --39.3萬 | --94.3萬 | 396.36%46.3萬 | 899.00%77.7萬 | 816.81%115.9萬 | --9.33萬 |
-其他流動資產變化 | --2.4萬 | --1.5萬 | ---7,000 | -90.91%3,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --3.3萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---6.9萬 | ---8.6萬 | ---8,000 | 62.04%-25.7萬 | ---25.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---67.7萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | --23.9萬 | ---34.1萬 | ---1.3萬 | 151.98%63.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -249.88%-121.4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -332.77%-611.5萬 | -405.29%-563.9萬 | -458.21%-255.1萬 | 13.99%-2,921.3萬 | ---2,622.7萬 | ---141.3萬 | 15.03%-111.6萬 | 75.09%-45.7萬 | -670.08%-3,396.3萬 | ---131.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,100.00%-3.6萬 | -4.7萬 | 295.8萬 | -116.18%-588.7萬 | -588.4萬 | -3,000 | 0 | 0 | 77,189.47%3,638.7萬 | -1,898 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | 80.49%-18.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.8萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -1,100.00%-3.6萬 | ---1.1萬 | ---7,000 | 29.80%-17.2萬 | ---16.9萬 | ---3,000 | --0 | --0 | -594.21%-24.5萬 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---3.6萬 | ---3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---1,898 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --296.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -99.25%32.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,323萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -3.59%-585.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---565萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,100.00%-3.6萬 | ---4.7萬 | --295.8萬 | -116.18%-588.7萬 | ---588.4萬 | ---3,000 | --0 | --0 | 77,189.47%3,638.7萬 | ---1,898 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.19%86.9萬 | 1,139.62%966.9萬 | 94.41%139萬 | 164.21%2,220.8萬 | 1,909.8萬 | 161.5萬 | 4,000.00%78萬 | 1,323.59%71.5萬 | -499.79%-3,458.6萬 | -2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -110.57%-16.6萬 | 86.67%112萬 | 94.41%139萬 | -97.05%36.4萬 | ---252.2萬 | --157.1萬 | 3,100.00%60萬 | --71.5萬 | 398.87%1,233.9萬 | ---2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,256.82%103.7萬 | ---- | ---- | 88.16%2,650.8萬 | --2,628.4萬 | --4.4萬 | ---- | ---- | 1,939.09%1,408.8萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,554.2萬 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---1,000.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 590,400.00%590.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 89.66%-56.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.73%-547.2萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.19%86.9萬 | 1,139.62%966.9萬 | 94.41%139萬 | 164.21%2,220.8萬 | --1,909.8萬 | --161.5萬 | 4,000.00%78萬 | 1,323.59%71.5萬 | -499.79%-3,458.6萬 | ---2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15,518.92%577.9萬 | 382.84%180.1萬 | -95.65%5,000 | -61.44%2,023.5萬 | --23.6萬 | --3.7萬 | -85.26%37.3萬 | -97.34%11.5萬 | 42,601.73%5,248萬 | --253.09萬 |
當期現金流變化 | -2,754.27%-528.2萬 | 1,285.42%398.3萬 | 596.51%179.7萬 | 59.92%-1,289.2萬 | ---1,301.3萬 | --19.9萬 | 74.84%-33.6萬 | 114.45%25.8萬 | -866.95%-3,216.2萬 | ---133.54萬 |
利率變動影響 | --1.4萬 | ---5,000 | ---1,000 | 138.55%3.2萬 | --3.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---8.3萬 | ---- |
期末現金流 | 116.53%51.1萬 | 15,518.92%577.9萬 | 382.84%180.1萬 | -63.55%737.5萬 | --737.5萬 | --23.6萬 | -96.91%3.7萬 | -85.26%37.3萬 | 368.79%2,023.5萬 | --119.55萬 |
自由現金流 | -334.39%-615.1萬 | -409.50%-568.6萬 | -460.39%-256.1萬 | 15.89%-2,957萬 | ---2,658.1萬 | ---141.6萬 | 15.16%-111.6萬 | 75.10%-45.7萬 | -688.69%-3,515.6萬 | ---131.54萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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