(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.19%-171.8萬 | -101.82%-508.8萬 | -156.35%-575.5萬 | -78.15%-951.5萬 | 60.01%-91.5萬 | -85.76%-383.4萬 | -16,906.67%-252.1萬 | -123.61%-224.5萬 | -1,316.63%-534.1萬 | -640.90%-228.8萬 |
持續經營淨收入 | -154.41%-502.3萬 | -76.30%-386.1萬 | -111.74%-440萬 | 107.78%66萬 | -94.79%-430.3萬 | 492.31%923.1萬 | -28.07%-219萬 | 6.10%-207.8萬 | -74.98%-848.5萬 | 3.24%-220.9萬 |
持續經營損益 | 51.81%-4萬 | -500.00%-6萬 | -645.45%-8.2萬 | -23.66%-11.5萬 | -450.00%-1.1萬 | -1,085.71%-8.3萬 | 9.09%-1萬 | 84.93%-1.1萬 | -8.14%-9.3萬 | -102.56%-2,000 |
折舊和攤銷 | 21.52%107.3萬 | 24.28%99.8萬 | 113.38%100.5萬 | 145.67%317.4萬 | 216.82%101.7萬 | 137.37%88.3萬 | 152.52%80.3萬 | 67.62%47.1萬 | -3.00%129.2萬 | 10.31%32.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---190.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 101.36%14.9萬 | -6.20%12.1萬 | 55.56%9.8萬 | -4,864.56%-1,129.2萬 | -991.67%-53.5萬 | -17,759.68%-1,094.9萬 | 126.32%12.9萬 | 8.62%6.3萬 | 51.92%23.7萬 | -45.45%6萬 |
營運資金變化 | 134.70%52.5萬 | -90.07%-373.3萬 | -141.72%-363.3萬 | -29.28%-363.4萬 | 202.98%134.6萬 | 8.64%-151.3萬 | -693.35%-196.4萬 | -739.66%-150.3萬 | -454.48%-281.1萬 | -210.58%-130.7萬 |
-應收款項(增)減 | 114.25%56萬 | 109.74%19.1萬 | 23.90%-87.9萬 | -121.67%-873.6萬 | -72.52%-168.9萬 | -186.31%-393.1萬 | -94.74%-196.1萬 | -98.45%-115.5萬 | -1,135.42%-394.1萬 | -8.42%-97.9萬 |
-存貨(增)減 | -2,485.94%-152.7萬 | -35.88%-193.5萬 | -610.36%-219.5萬 | -63.72%-188.6萬 | 59.51%-21.7萬 | 105.02%6.4萬 | -528.92%-142.4萬 | -194.50%-30.9萬 | -143.90%-115.2萬 | -135.83%-53.6萬 |
-預付費用(增)減 | -108.52%-3.4萬 | 64.50%-9.3萬 | -452.94%-37.6萬 | -15.71%22萬 | 586.36%15.1萬 | 276.55%39.9萬 | -148.25%-26.2萬 | 12.82%-6.8萬 | 489.55%26.1萬 | -62.71%2.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -21.94%152.6萬 | -212.66%-189.6萬 | -731.03%-18.3萬 | 234.88%676.8萬 | 1,567.20%310.1萬 | 60.51%195.5萬 | 263.50%168.3萬 | -81.17%2.9萬 | 239.86%202.1萬 | -64.91%18.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.19%-171.8萬 | -101.82%-508.8萬 | -156.35%-575.5萬 | -78.15%-951.5萬 | 60.01%-91.5萬 | -85.76%-383.4萬 | -16,906.67%-252.1萬 | -123.61%-224.5萬 | -1,316.63%-534.1萬 | -640.90%-228.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.85%-200.9萬 | -21.83%-48萬 | 96.13%-67.4萬 | -1,489.74%-2,478.4萬 | -448.10%-231.3萬 | -846.34%-465.6萬 | -55.12%-39.4萬 | -4,355.50%-1,742.1萬 | 17.51%-155.9萬 | 29.08%-42.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -865.87%-200.9萬 | -21.83%-48萬 | -60.10%-67.4萬 | 17.83%-128.1萬 | 38.86%-25.8萬 | 57.72%-20.8萬 | -55.12%-39.4萬 | -7.67%-42.1萬 | 17.51%-155.9萬 | 29.08%-42.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---2,350.3萬 | ---205.5萬 | ---444.8萬 | --0 | ---1,700萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.85%-200.9萬 | -21.83%-48萬 | 96.13%-67.4萬 | -1,489.74%-2,478.4萬 | -448.10%-231.3萬 | -846.34%-465.6萬 | -55.12%-39.4萬 | -4,355.50%-1,742.1萬 | 17.51%-155.9萬 | 29.08%-42.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -58.63%531.4萬 | 229.44%643.4萬 | 13.35%517.9萬 | 118.30%1,969.1萬 | -94.21%32.5萬 | 287.80%1,284.4萬 | 1,598.26%195.3萬 | 21,857.14%456.9萬 | -48.45%902萬 | 10,307.27%561.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 128.11%32.3萬 | 228.35%661.3萬 | 22.20%563.2萬 | 2,141.58%594.1萬 | -82.34%46.7萬 | 62.07%-114.9萬 | 1,651.30%201.4萬 | 22,047.62%460.9萬 | 50.84%-29.1萬 | 2,049.59%264.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 50.48%1,401.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -49.47%931.1萬 | --297萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3,000.00%52.2萬 | -193.44%-17.9萬 | -1,032.50%-45.3萬 | ---26.1萬 | ---14.2萬 | ---1.8萬 | ---6.1萬 | ---4萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -58.63%531.4萬 | 229.44%643.4萬 | 13.35%517.9萬 | 118.30%1,969.1萬 | -94.21%32.5萬 | 287.80%1,284.4萬 | 1,598.26%195.3萬 | 21,857.14%456.9萬 | -48.45%902萬 | 10,307.27%561.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.16%547.8萬 | -14.53%462.4萬 | -71.12%592.3萬 | 11.53%2,050.7萬 | -50.30%874.9萬 | -73.60%444.8萬 | -68.12%541萬 | 11.53%2,050.7萬 | 685.43%1,838.7萬 | -5.43%1,760.3萬 |
當期現金流變化 | -63.55%158.7萬 | 190.02%86.6萬 | 91.72%-125萬 | -789.06%-1,460.8萬 | -199.97%-290.3萬 | 475.93%435.4萬 | -675.81%-96.2萬 | -966.17%-1,509.7萬 | -86.79%212萬 | 1,379.30%290.4萬 |
利率變動影響 | 139.62%2.1萬 | ---1.2萬 | ---4.9萬 | --2.4萬 | --7.7萬 | ---5.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -19.01%708.6萬 | 23.16%547.8萬 | -14.53%462.4萬 | -71.12%592.3萬 | -71.12%592.3萬 | -50.30%874.9萬 | -73.60%444.8萬 | -68.12%541萬 | 11.53%2,050.7萬 | 11.53%2,050.7萬 |
自由現金流 | 5.79%-382.2萬 | -92.57%-565.2萬 | -141.69%-652.8萬 | -54.41%-1,097.1萬 | 53.20%-127.8萬 | -57.55%-405.7萬 | -843.73%-293.5萬 | -81.52%-270.1萬 | -323.93%-710.5萬 | -1,245.32%-273.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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