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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 73.91%-1,434.5萬 | 8.43%-439.8萬 | 76.84%-297.7萬 | 76.23%-471.5萬 | 87.11%-225.5萬 | -6.33%-5,498.7萬 | 74.81%-480.3萬 | 0.34%-1,285.2萬 | -67.73%-1,983.2萬 | -120.74%-1,750萬 |
持續經營淨收入 | 89.23%-1,516.4萬 | 84.47%-455.6萬 | 94.83%-375.7萬 | 94.59%-111.2萬 | 68.44%-573.9萬 | -135.41%-1.41億 | -11.61%-2,933.4萬 | -454.99%-7,272萬 | -78.65%-2,053.9萬 | -103.88%-1,818.2萬 |
持續經營損益 | -101.54%-92.1萬 | -100.13%-8萬 | 90.26%-12.3萬 | -255.58%-86.5萬 | -39.26%14.7萬 | 2,365.18%5,968.2萬 | --6,014.7萬 | ---126.3萬 | --55.6萬 | --24.2萬 |
折舊和攤銷 | -74.11%125.8萬 | -49.59%30.7萬 | -80.89%31.2萬 | -78.43%31.1萬 | -72.09%32.8萬 | 35.31%485.9萬 | -43.30%60.9萬 | 20.69%163.3萬 | 94.08%144.2萬 | 179.10%117.5萬 |
遞延稅費 | -98.16%8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%43.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -82.10%122.7萬 | -94.78%26.8萬 | -70.89%23.2萬 | -112.05%-8萬 | 211.58%80.7萬 | 344.71%685.3萬 | 2,379.71%513.3萬 | 1,797.62%79.7萬 | -43.39%66.4萬 | 117.65%25.9萬 |
營運資金變化 | 282.82%317.2萬 | -14.94%424.8萬 | 137.93%36.6萬 | 14.26%-303萬 | 171.21%158.8萬 | 85.00%-173.5萬 | 209.57%499.4萬 | 19.45%-96.5萬 | 16.53%-353.4萬 | -41.14%-223萬 |
-應收款項(增)減 | -66.67%-3萬 | -92.45%8.7萬 | -68.99%66.7萬 | -334.11%-70.7萬 | 97.88%-7.7萬 | 99.38%-1.8萬 | 179.19%115.3萬 | 819.40%215.1萬 | 161.51%30.2萬 | -470.71%-362.4萬 |
-存貨(增)減 | 213.16%670.5萬 | 204.63%513萬 | 109.75%32.4萬 | 105.94%22.5萬 | 307.27%102.6萬 | 32.59%-592.5萬 | 145.26%168.4萬 | -48.00%-332.4萬 | -94.36%-379萬 | 43.23%-49.5萬 |
-預付費用(增)減 | -64.75%15.9萬 | -111.84%-12.5萬 | -47.11%83.2萬 | 75.08%-103.4萬 | -75.34%48.6萬 | 149.02%45.1萬 | 7,442.86%105.6萬 | 465.83%157.3萬 | -106.83%-414.9萬 | 148.24%197.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -158.79%-240.5萬 | -217.38%-65.5萬 | 20.52%-103萬 | -133.91%-135.3萬 | -24.55%63.3萬 | 456.60%409.1萬 | 4,972.73%55.8萬 | -217.07%-129.6萬 | 437.74%399萬 | 174.58%83.9萬 |
-其他流動負債變化 | -276.35%-125.7萬 | -134.81%-18.9萬 | -518.84%-42.7萬 | -242.48%-16.1萬 | 47.88%-48萬 | -217.19%-33.4萬 | -8.59%54.3萬 | -81.58%-6.9萬 | 121.36%11.3萬 | -456.98%-92.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 73.91%-1,434.5萬 | 8.43%-439.8萬 | 76.84%-297.7萬 | 76.23%-471.5萬 | 87.11%-225.5萬 | -6.33%-5,498.7萬 | 74.81%-480.3萬 | 0.34%-1,285.2萬 | -67.73%-1,983.2萬 | -120.74%-1,750萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.83%-13.9萬 | 96.27%-2萬 | 95.54%-7萬 | -101.52%-6.4萬 | -99.90%1.5萬 | -25.52%1,681.6萬 | -102.41%-53.6萬 | 91.88%-157.1萬 | -61.66%420萬 | 67.84%1,472.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 86.37%-11.9萬 | --0 | 94.13%-7萬 | 91.98%-6.4萬 | 100.88%1.5萬 | 73.12%-87.3萬 | 478.45%282.7萬 | 9.63%-119.2萬 | 13.64%-79.8萬 | -562.79%-171萬 |
無形資產交易淨現金流 | 97.92%-2萬 | 96.21%-2萬 | --0 | --0 | --0 | -24.48%-96.1萬 | -39.68%-52.8萬 | 75.69%-3.5萬 | -94.48%-28.2萬 | -10.48%-11.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 120.77%41.1萬 | --66.5萬 | -681.82%-34.4萬 | --0 | 113.20%9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.18%1,823.9萬 | --0 | --0 | -60.23%528萬 | 32.01%1,295.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --350萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.83%-13.9萬 | 96.27%-2萬 | 95.54%-7萬 | -101.52%-6.4萬 | -99.90%1.5萬 | -25.52%1,681.6萬 | -102.41%-53.6萬 | 91.88%-157.1萬 | -61.66%420萬 | 67.84%1,472.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -54.72%1,684.8萬 | 218.49%349.9萬 | -44.63%710.9萬 | -50.17%454.1萬 | -90.67%169.9萬 | 20.73%3,720.9萬 | -19.26%-295.3萬 | -59.80%1,284萬 | 366.38%911.3萬 | 3,155.20%1,820.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -140.53%-159.2萬 | 91.07%-94.7萬 | -26.39%-72.8萬 | -63.17%62.8萬 | -104.06%-54.5萬 | 336.63%392.8萬 | -358.47%-1,060.9萬 | -8.68%-57.6萬 | -4.21%170.5萬 | 2,349.66%1,340.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -41.81%1,613.2萬 | -0.65%521.6萬 | -54.36%667.9萬 | ---- | ---- | -20.80%2,772.1萬 | --525萬 | -58.19%1,463.5萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -62.98%335.4萬 | -101.61%-4.9萬 | --115.8萬 | --0 | -62.68%224.5萬 | 5,106.90%906萬 | --304.4萬 | --0 | --0 | --601.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 70.11%-104.6萬 | -13.01%-72.1萬 | --0 | 24.30%-32.4萬 | 99.92%-1,000 | -29.92%-350萬 | -293.83%-63.8萬 | ---121.9萬 | ---42.8萬 | ---121.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -54.72%1,684.8萬 | 218.49%349.9萬 | -44.63%710.9萬 | -50.17%454.1萬 | -90.67%169.9萬 | 20.73%3,720.9萬 | -19.26%-295.3萬 | -59.80%1,284萬 | 366.38%911.3萬 | 3,155.20%1,820.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.85%205.8萬 | -48.40%534.1萬 | -89.28%127.9萬 | -91.78%151.7萬 | -31.85%205.8萬 | 126.05%302萬 | 337.82%1,035萬 | 347.26%1,193.3萬 | 1,064.90%1,845.2萬 | 126.05%302萬 |
當期現金流變化 | 345.74%236.4萬 | 88.92%-91.9萬 | 356.60%406.2萬 | 96.35%-23.8萬 | -103.51%-54.1萬 | -157.13%-96.2萬 | -1,364.02%-829.2萬 | -420.72%-158.3萬 | -701.38%-651.9萬 | 6,122.58%1,543.2萬 |
期末現金流 | 114.87%442.2萬 | 114.87%442.2萬 | -48.40%534.1萬 | -89.28%127.9萬 | -91.78%151.7萬 | -31.85%205.8萬 | -31.85%205.8萬 | 337.82%1,035萬 | 347.26%1,193.3萬 | 1,064.90%1,845.2萬 |
自由現金流 | 76.06%-1,450.6萬 | 26.81%-441.8萬 | 78.36%-304.7萬 | 77.20%-477.9萬 | 88.42%-226.2萬 | -7.95%-6,060.4萬 | 70.70%-603.6萬 | 1.95%-1,407.9萬 | -62.59%-2,096.3萬 | -135.51%-1,952.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |