(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -22.70%-67.41萬 | -251.38%-178.65萬 | -54.94萬 | -50.84萬 |
持續經營淨收入 | -158.30%-65.02萬 | -98.96%-266.66萬 | ---25.17萬 | ---134.03萬 |
持續經營損益 | ---- | --91.13萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 7.69%7.35萬 | -26.31%32.06萬 | --6.82萬 | --43.51萬 |
資產減值支出 | ---- | 587.31%1.33萬 | ---- | --1,930 |
其他非現金項目 | ---- | --4.95萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 73.38%-9.74萬 | -205.00%-41.46萬 | ---36.59萬 | --39.48萬 |
-應收款項(增)減 | 234.56%27.84萬 | 51.84%-12.23萬 | ---20.69萬 | ---25.41萬 |
-存貨(增)減 | -422.26%-58.71萬 | -889.43%-132.5萬 | --18.22萬 | ---13.39萬 |
-預付費用(增)減 | -19.28%3.77萬 | -193.42%-9,404 | --4.67萬 | --1.01萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 126.21%10.16萬 | 71.48%111.99萬 | ---38.78萬 | --65.31萬 |
-其他營運資本變動 | --7.19萬 | -164.95%-7.77萬 | ---- | --11.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -22.70%-67.41萬 | -251.38%-178.65萬 | ---54.94萬 | ---50.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 96.59%-1,999 | 162.72%7.82萬 | -5.86萬 | -12.47萬 |
固定資產交易淨額 | 96.54%-1,999 | 66.47%-4.18萬 | ---5.78萬 | ---12.47萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---- | ---865 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | --12萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 96.59%-1,999 | 162.72%7.82萬 | ---5.86萬 | ---12.47萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -0.36%60.68萬 | 214.06%175.07萬 | 60.9萬 | 55.74萬 |
債務發行/償還的淨額 | -0.36%60.68萬 | 214.06%175.07萬 | --60.9萬 | --55.74萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -0.36%60.68萬 | 214.06%175.07萬 | --60.9萬 | --55.74萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 122.99%7.69萬 | -66.41%3.83萬 | --3.45萬 | --11.39萬 |
當期現金流變化 | -6,665.12%-6.93萬 | 156.07%4.24萬 | --1,055 | ---7.57萬 |
期末現金流 | -78.51%7,638 | 110.83%8.07萬 | --3.55萬 | --3.83萬 |
自由現金流 | -11.20%-67.61萬 | -188.79%-182.83萬 | ---60.8萬 | ---63.31萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。