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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -42.82%2,070萬 | -30.25%3,620萬 | 214.82%5,190萬 | -255.33%-4,520萬 | -26.33%2,910萬 | 5.05%3,950萬 | 1.62%3,760萬 | 12.80%3,700萬 | -9.14%3,280萬 | 35.71%3,610萬 |
其他非現金項目 | 9.72%790萬 | -25.00%720萬 | -4.95%960萬 | 14.77%1,010萬 | 15.79%880萬 | 28.81%760萬 | 3.51%590萬 | 1.79%570萬 | 3.70%560萬 | -14.29%540萬 |
營運資金變化 | 138.10%500萬 | -92.36%210萬 | 246.28%2,750萬 | -487.50%-1,880萬 | -255.56%-320萬 | 73.53%-90萬 | -1,800.00%-340萬 | -96.55%20萬 | 383.33%580萬 | -47.83%120萬 |
-應收款項(增)減 | 183.33%50萬 | -140.00%-60萬 | 225.00%150萬 | 33.33%-120萬 | -175.00%-180萬 | 500.00%240萬 | 150.00%40萬 | 11.11%-80萬 | -325.00%-90萬 | 123.53%40萬 |
-存貨(增)減 | 114.29%10萬 | 65.00%-70萬 | -385.71%-200萬 | 40.00%70萬 | 225.00%50萬 | -100.00%-40萬 | 33.33%-20萬 | ---30萬 | --0 | 0.00%-10萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.46%7,340萬 | -18.65%8,290萬 | 543.04%1.02億 | -138.98%-2,300萬 | -1.67%5,900萬 | 14.72%6,000萬 | -6.44%5,230萬 | 6.27%5,590萬 | 20.92%5,260萬 | 5.58%4,350萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -32.55%-4,520萬 | -249.56%-3,410萬 | 221.93%2,280萬 | 41.38%-1,870萬 | 2.15%-3,190萬 | -15.19%-3,260萬 | 17.01%-2,830萬 | 10.26%-3,410萬 | -30.58%-3,800萬 | -27.63%-2,910萬 |
業務交易的淨現金流 | -693.96%-1.45億 | 50.68%-1,820萬 | ---3,690萬 | --0 | -39.53%-3,530萬 | -10.00%-2,530萬 | -505.26%-2,300萬 | -8.57%-380萬 | 81.08%-350萬 | -218.97%-1,850萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -281.64%-2億 | -270.92%-5,230萬 | 24.60%-1,410萬 | 72.17%-1,870萬 | -16.06%-6,720萬 | -12.87%-5,790萬 | -35.36%-5,130萬 | 8.67%-3,790萬 | 12.82%-4,150萬 | -66.43%-4,760萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 634.67%1.6億 | 24.62%-3,000萬 | -56.08%-3,980萬 | -191.07%-2,550萬 | 101.44%2,800萬 | -2.11%1,390萬 | 236.54%1,420萬 | -174.29%-1,040萬 | -3.45%1,400萬 | 514.29%1,450萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 0.00%10萬 | -99.88%10萬 | --8,490萬 | --0 | --30萬 | --0 | -60.00%20萬 | --50萬 | --0 |
現金股利支付 | -3.33%-1,240萬 | -140.00%-1,200萬 | ---500萬 | ---- | -6.06%-1,050萬 | -6.45%-990萬 | -6.90%-930萬 | -6.10%-870萬 | -6.49%-820萬 | -5.48%-770萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 345.64%1.32億 | 7.86%-5,390萬 | -229.14%-5,850萬 | 5,562.50%4,530萬 | 200.00%80萬 | -100.00%-80萬 | 98.37%-40萬 | -1,394.74%-2,460萬 | 0.00%190萬 | 111.66%190萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.53%1,070萬 | 623.40%3,400萬 | 327.27%470萬 | -87.06%110萬 | 18.06%850萬 | 9.09%720萬 | -50.00%660萬 | 6,500.00%1,320萬 | -91.67%20萬 | -60.66%240萬 |
當期現金流變化 | 126.61%620萬 | -179.52%-2,330萬 | 713.89%2,930萬 | 148.65%360萬 | -669.23%-740萬 | 116.67%130萬 | 109.09%60萬 | -150.77%-660萬 | 690.91%1,300萬 | 40.54%-220萬 |
期末現金流 | 57.94%1,690萬 | -68.53%1,070萬 | 623.40%3,400萬 | 327.27%470萬 | -87.06%110萬 | 18.06%850萬 | 9.09%720萬 | -50.00%660萬 | 6,500.00%1,320萬 | -91.67%20萬 |
自由現金流 | -41.69%2,490萬 | -34.31%4,270萬 | 254.39%6,500萬 | -261.30%-4,210萬 | 0.00%2,610萬 | 19.18%2,610萬 | 2.34%2,190萬 | 94.55%2,140萬 | -0.90%1,100萬 | -39.67%1,110萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |